金橙子688291现金流量表 |
2508 ℃ |
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当前股价：50.38，市值：52
亿，动态市盈率PE：66.4，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.6%，净利增长率：18.2%； 未来三年预估净利增长率：43.53% （26E:109.96%, 27E:10.44%, 28E:27.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 18969.1 | 19684.23 | 17851.45 | 18594.01 | 12575.26 | 10104.59 | 7823.77 | 6220.83 | 6109.32 |
| 收到的税费返还(万) | - | 828.51 | 1026.97 | 1202.72 | 795.78 | 589.39 | 523.89 | 442.95 | 499.87 | 437.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 614.93 | 1451.23 | 303.4 | 350.1 | 262.6 | 166.43 | 130.44 | 78.3 | 28.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 20412.55 | 22162.43 | 19357.57 | 19739.89 | 13427.25 | 10794.92 | 8397.17 | 6799 | 6575.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4595.32 | 6914.29 | 7082.02 | 8064.48 | 5232.93 | 3181.43 | 2630.13 | 2442.63 | 1899.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9688.5 | 8400.99 | 7056.73 | 5123.02 | 3228.87 | 2958.55 | 2449.78 | 1571.48 | 1132.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1774.27 | 1823.72 | 1763.11 | 2238.38 | 1228.89 | 874.83 | 821.9 | 692.45 | 1214.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2202.18 | 2973.32 | 1643.21 | 1301 | 1089.9 | 1375.05 | 817.72 | 710.03 | 609.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 18260.27 | 20112.32 | 17545.07 | 16726.87 | 10780.59 | 8389.85 | 6719.54 | 5416.59 | 4856.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2152.28 | 2050.11 | 1812.5 | 3013.02 | 2646.66 | 2405.06 | 1677.63 | 1382.41 | 1718.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 184057 | 132900 | 85.53 | - | - | - | 250 | 79.28 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1099.55 | 980.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4 | 2 | 0.76 | - | 2.4 | - | 5 | - | 3.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 83.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 185160.55 | 133965.62 | 86.3 | - | 2.4 | - | 255 | 79.28 | 3.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8180.57 | 3608.76 | 450.01 | 770.15 | 122.53 | 626.61 | 459.97 | 175.14 | 214.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 185457 | 111900 | 23000 | - | 2073.08 | 100 | 5 | 350 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18.16 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 193637.57 | 115508.76 | 23450.01 | 770.15 | 2213.78 | 726.61 | 464.97 | 525.14 | 214.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8477.03 | 18456.86 | -23363.71 | -770.15 | -2211.38 | -726.61 | -209.97 | -445.85 | -210.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 62869.49 | - | 4788.46 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 62869.49 | - | 4788.46 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1021.54 | 2053.33 | - | - | - | 1380 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3318.41 | 248.85 | 2587.66 | 497.47 | 10 | 0.14 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4339.95 | 2302.18 | 2587.66 | 497.47 | 10 | 1380.14 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4339.95 | -2302.18 | 60281.83 | -497.47 | 4778.46 | -1380.14 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 43.26 | 21.34 | 34.48 | -12.83 | -18.97 | 6.76 | -7.55 | -9.72 | 11.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10621.43 | 18226.13 | 38765.1 | 1732.56 | 5194.78 | 305.08 | 1460.11 | 926.84 | 1519.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 69967.72 | 51741.59 | 12976.49 | 11243.92 | 6049.14 | 5744.06 | 4283.95 | 3357.11 | 1837.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 59346.29 | 69967.72 | 51741.59 | 12976.49 | 11243.92 | 6049.14 | 5744.06 | 4283.95 | 3357.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2956.55 | 4204.02 | 3884.85 | 5262.53 | 4019.7 | 1605.55 | 1723.6 | 2244.71 | 2144.93 |
| 资产减值准备(万) | - | 259.21 | 7.77 | 126.09 | 98.99 | 19.53 | 70.45 | 18.78 | 6.04 | 17.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 288.97 | 590.08 | 533.22 | 392.3 | 212.87 | 180.75 | 98.79 | 80.24 | 49.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | 214.77 | 132.94 | 93.02 | 41.75 | 15.26 | 14.14 | 11.52 | 3.75 | 3.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 134.59 | 148.75 | 78.45 | 33.57 | 2.63 | - | 2.59 | 0.41 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.94 | 4.16 | -7.82 | - | -1.22 | - | -1 | - | -0.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.61 | 0.61 | 0.19 | 1.82 | 1.99 | 0.63 | 0.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -45.05 | - | - | - | - | -40.51 | 28.61 |
| 财务费用(万) | - | 8 | -15.12 | 18.13 | 26.54 | 18.97 | -6.76 | 7.55 | 9.72 | -11.88 |
| 投资损失(万) | - | -1433.92 | -1001.08 | 22.17 | 40.92 | 15.45 | - | 4.18 | 46.6 | 2.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -747.7 | -219.82 | -372.37 | -131.34 | -51.94 | -11.3 | -8.96 | 10.37 | -8.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 86.73 | -141.73 | 8.72 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 171.6 | -111.4 | -1964.44 | -1813.14 | -139.53 | -665.38 | -308.75 | -367.1 | -289.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 916.16 | -2298.59 | -632.7 | -1969.42 | -1689.18 | 156.86 | -50.69 | -865.24 | -459.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -598.1 | 291.94 | -20.67 | 908.75 | 192.66 | 685.83 | 186.5 | 253.42 | 241.86 |
| 其他(万) | - | -366.18 | 366.18 | - | - | - | 363.91 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2152.28 | 2050.11 | 1812.5 | 3013.02 | 2646.66 | 2405.06 | 1677.63 | 1382.41 | 1718.64 |
| 现金的期末余额(万) | - | 59346.29 | 69967.72 | 51741.59 | 12976.49 | 11243.92 | 6049.14 | 5744.06 | 4283.95 | 3357.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | 69967.72 | 51741.59 | 12976.49 | 11243.92 | 6049.14 | 5744.06 | 4283.95 | 3357.11 | 1837.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10621.43 | 18226.13 | 38765.1 | 1732.56 | 5194.78 | 305.08 | 1460.11 | 926.84 | 1519.84 |