鸿泉物联688288现金流量表 |
2883 ℃ |
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当前股价：18.7，市值：19
亿，动态市盈率PE：-28.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-167.62%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:488.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23308.35 | 20794.21 | 33234.07 | 29199.15 | 24821.49 | 23030.02 | 15170.82 | 10399.2 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 689.85 | 126.98 | 1906.06 | 2416.4 | 1112.28 | 1342.26 | 1555.76 | 697.82 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1491.13 | 1317.01 | 2238.41 | 2315.15 | 2164.72 | 754.56 | 991.03 | 722.71 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25489.34 | 22238.21 | 37378.53 | 33930.7 | 28098.49 | 25126.85 | 17717.61 | 11819.74 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10845.72 | 10872.66 | 15078.53 | 13215.68 | 9116.29 | 8989.65 | 5315.88 | 4807.79 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14828.63 | 14425.63 | 12468.25 | 9446.49 | 6954.14 | 6583.69 | 4393.49 | 2542.89 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2370.35 | 591.72 | 2896.18 | 2951.88 | 2638.21 | 3116.16 | 3402.31 | 1478.4 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5604.55 | 4404.21 | 4974.39 | 4381.15 | 3169.54 | 2816.84 | 2863.25 | 1310.64 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33649.25 | 30294.22 | 35417.36 | 29995.2 | 21878.18 | 21506.34 | 15974.94 | 10139.72 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -8159.91 | -8056.01 | 1961.18 | 3935.49 | 6220.31 | 3620.51 | 1742.67 | 1680.01 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 533.14 | 70.94 | 312.08 | 194.54 | 35.5 | 63.1 | 22.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 75.75 | 18.49 | 21.31 | - | - | - | - | 3.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 596 | 1827.28 | 20300 | 10411 | 8581 | 7841 | 5137.31 | 282 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1204.9 | 1916.71 | 20633.39 | 10605.54 | 8616.5 | 7904.1 | 5159.91 | 285.2 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2754.72 | 7081.8 | 10554.09 | 7580.53 | 6165.87 | 1603.97 | 703.65 | 203.59 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 150 | 100 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1782.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6378.23 | 6156.77 | 4417.14 | 28711 | 8581 | 6930 | 4730.4 | 1000.43 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9282.95 | 13338.56 | 14971.23 | 41291.53 | 14746.87 | 8533.97 | 5434.05 | 2986.77 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8078.06 | -11421.85 | 5662.16 | -30685.99 | -6130.37 | -629.86 | -274.14 | -2701.57 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 390 | 234 | 662.31 | - | 62475 | 5157.45 | 332.2 | 1400 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 390 | 234 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 10500 | 5800 | 6200 | 500 | 500 | 1120 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1714.27 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10390 | 10734 | 6462.31 | 6200 | 62975 | 5657.45 | 1452.2 | 3114.27 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6500 | 9499.42 | 5800 | 1200 | 500 | 500 | 620 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 65.28 | 225.28 | 3716.16 | 3077.72 | 2527.09 | 3033.45 | 17.49 | 1000 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 202.52 | 350.02 | 472.37 | - | 7537.09 | - | 78.71 | 1384.24 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6767.8 | 10074.72 | 9988.53 | 4277.72 | 10564.18 | 3533.45 | 716.2 | 2384.24 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3622.2 | 659.28 | -3526.22 | 1922.28 | 52410.82 | 2124 | 736 | 730.03 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12615.77 | -18818.58 | 4097.11 | -24828.22 | 52500.76 | 5114.65 | 2204.53 | -291.52 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20690.81 | 39509.4 | 35412.28 | 60240.5 | 7739.74 | 2625.09 | 420.56 | 712.08 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8075.05 | 20690.81 | 39509.4 | 35412.28 | 60240.5 | 7739.74 | 2625.09 | 420.56 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7195.14 | -10932.96 | 2646.75 | 8830.66 | 6968.83 | 5711.87 | 4779.57 | 3227.16 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1147.1 | 798.64 | 457.39 | 663.5 | 383.96 | 49.34 | 345.7 | 243.14 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2090.53 | 1832.98 | 961.22 | 747.1 | 268.34 | 214.15 | 135.65 | 95.55 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 107.22 | 133.53 | 264.08 | 286.25 | 269.63 | 243.13 | 209.47 | 44.25 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 154.98 | 338.16 | 267.57 | 51.62 | 56.12 | 73.24 | 44.15 | 16.84 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.5 | 60.73 | 10.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.48 | 3.14 | 3.43 | 6.83 | 4.59 | 0.8 | 3.04 | 1.88 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -420.53 | -622.44 | -10.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 80.15 | 247.62 | 257.72 | 84.2 | 26.84 | 33.58 | 20.21 | -16.12 | - | - |
| 投资损失(万) | -142.16 | -44.85 | -301.89 | -194.54 | -35.5 | -63.1 | -22.59 | -14.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1666.87 | 62.68 | -997.49 | -532.15 | -63.7 | 25.64 | -34.54 | -42.51 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -24.43 | -29.73 | -29.73 | -29.73 | -29.73 | -4.95 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3185.9 | 3865.39 | -6354.24 | -2459.74 | -910.49 | -1045.84 | 206.2 | -1158.42 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11108.65 | -551.03 | 6199.68 | -10880.14 | -6270.38 | 771.89 | -7321.7 | -3107.19 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7469.11 | -3302.12 | -2106.08 | 6345.41 | 5551.8 | -2454.36 | 1106.56 | 2394.69 | - | - |
| 其他(万) | 927.45 | -294.77 | 238.95 | 1016.23 | - | 89.9 | 2300.68 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -8159.91 | -8056.01 | 1961.18 | 3935.49 | 6220.31 | 3620.51 | 1742.67 | 1680.01 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8075.05 | 20690.81 | 39509.4 | 35412.28 | 60240.5 | 7739.74 | 2625.09 | 420.56 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20690.81 | 39509.4 | 35412.28 | 60240.5 | 7739.74 | 2625.09 | 420.56 | 712.08 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12615.77 | -18818.58 | 4097.11 | -24828.22 | 52500.76 | 5114.65 | 2204.53 | -291.52 | - | - |