浪潮信息000977核心经营数据 |
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当前股价：51.56，市值：759
亿，动态市盈率PE：32.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.29%。 其中，历史营业增长率：19.8%，净利增长率：15.44%； 未来三年预估净利增长率：21.6% （24E:22.93%, 25E:22.45%, 26E:19.46%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 147213.51 | 146370.95 | 145372.13 | 145372.13 | 128925.22 | - | 128925.22 | 99928.27 | 95972.58 | 47986.29 |
| 净资产(万) | 1828458.18 | 1761876.89 | 1556558.1 | 1482765.03 | 1030821.76 | - | 728164.81 | 395004.11 | 284185.77 | 233540.13 |
| 总资产(万) | 4811962.49 | 4101342.57 | 4620816.26 | 3832286.57 | 2940908.5 | 59288.83 | 1788150.11 | 907914.12 | 781935.46 | 594855.2 |
| 营业收入(万) | 6586658.76 | 6952545.82 | 6704755.16 | 6303799.04 | 5165328.02 | - | 2548817.57 | 1266774.6 | 1012300.04 | 730663.63 |
| 营业收入增长率(%) | -5.26 | 3.7 | 6.36 | 22.04 | - | -100 | 101.21 | 25.14 | 38.55 | 72.99 |
| 营业成本(万) | 5925429.31 | 6175312.34 | 5937931.82 | 5566050.88 | 4546831.4 | - | 2279192.32 | 1092963.19 | 855593.3 | 627004.79 |
| 营业成本增长率(%) | -4.05 | 4 | 6.68 | 22.42 | - | -100 | 108.53 | 27.74 | 36.46 | 79.16 |
| 毛利率(%) | 10.04 | 11.18 | 11.44 | 11.7 | 11.97 | - | 10.58 | 13.72 | 15.48 | 14.19 |
| 三项费用(万) | 222030.11 | 230075.41 | 218438.36 | 281985.39 | 233790.02 | - | 208348.42 | 126309.87 | 121066.06 | 82922.95 |
| 费用增长率(%) | -3.5 | 5.33 | -22.54 | 20.61 | - | -100 | 64.95 | 4.33 | 46 | 39.41 |
| 费用率(%) | 33.58 | 29.6 | 28.49 | 38.22 | 37.8 | - | 77.27 | 72.67 | 77.26 | 80 |
| 净利润(万) | 179582.77 | 205566.86 | 202992.97 | 150897.21 | 95538.96 | - | 42441.57 | 28354.15 | 44703.44 | 33879.81 |
| 净利润增长率(%) | -12.64 | 1.27 | 34.52 | 57.94 | - | -100 | 49.68 | -36.57 | 31.95 | 134.27 |
| 经营现金流(万) | 52038.34 | 179999.19 | -828957.4 | 233031.44 | 86534.92 | 133035.7 | 25484.78 | 7198.55 | -14370.51 | -44190.11 |
| 现金流增长率(%) | -71.09 | -121.71 | -455.73 | 169.29 | -34.95 | 422.02 | 254.03 | -150.09 | -67.48 | -46.41 |
| 净利润现金比(-) | 0.29 | 0.88 | -4.08 | 1.54 | 0.91 | - | 0.6 | 0.25 | -0.32 | -1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10 | 12.39 | 13.36 | 12.01 | 18.54 | - | 7.56 | 8.35 | 17.27 | 19.93 |
| 生产资本回报率(%) | 72.1 | 88.62 | 144 | 104.6 | 62.3 | - | 41.16 | 35.99 | 62.72 | 85.97 |
| 资本支出(万) | 30697.65 | 112378.42 | 19486.42 | 44925.65 | 43531.28 | 41856.88 | 29322.24 | 39955.97 | 44543.55 | 10116.27 |
| 折旧和摊销(万) | 35584 | 36968 | 38070 | 32222 | 28880 | 43069 | 17649 | 13063 | 8082 | 7571 |
| 归属股东权益(万) | 1794667.49 | 1726448.44 | 1516185.44 | 1444733.19 | 994711.35 | - | 727839.33 | 394367.12 | 283200.46 | 233540.13 |
| 股东权益增长率(%) | 3.95 | 13.87 | 4.95 | 45.24 | - | -100 | 84.56 | 39.25 | 21.26 | 119.24 |
| 自由现金流(万) | 183165 | 132625 | 218857 | 133941 | 78223 | 1212 | 31080 | 1810 | 8459 | 31335 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -78.6 | -73 | -2141.37 |
| 每股股东权益(元) | 12.19 | 11.8 | 10.43 | 9.94 | 7.72 | - | 5.65 | 3.95 | 2.95 | 4.87 |
| 每股股东收益(元) | 1.21 | 1.42 | 1.38 | 1.01 | 0.72 | - | 0.33 | 0.29 | 0.47 | 0.71 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CABBA | CACBA | CBABA | CBBAA | CABCB | CCBBA | CCBBA | CCCAA | CCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | -++ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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