鸿泉物联688288核心经营数据 |
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当前股价：18.7，市值：19
亿，动态市盈率PE：-28.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-167.62%。 其中，历史营业增长率：15.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:488.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10034.39 | 10034.39 | 10034.39 | 10000 | 10000 | 7500 | 6900 | 2361.78 | - | - |
| 净资产(万) | 74779.74 | 80657.42 | 91751.15 | 91703.14 | 84856.25 | 25093.33 | 13639.56 | 9227.12 | - | - |
| 总资产(万) | 102470.73 | 98466.48 | 111525.75 | 113439.93 | 96542.39 | 30668.17 | 25314.87 | 16584.33 | - | - |
| 营业收入(万) | 40934.81 | 23970.14 | 40559.53 | 45616.1 | 31320.2 | 24790.23 | 27071.45 | 15217.69 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 70.77 | -40.9 | -11.09 | 45.64 | 26.34 | -8.43 | 77.89 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 24661.86 | 15473.54 | 23606.01 | 24080.78 | 15197.64 | 12309.52 | 13218.53 | 8083.38 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 59.38 | -34.45 | -1.97 | 58.45 | 23.46 | -6.88 | 63.53 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 39.75 | 35.45 | 41.8 | 47.21 | 51.48 | 50.35 | 51.17 | 46.88 | - | - |
| 三项费用(万) | 6750.09 | 6513.39 | 6171.28 | 6419.83 | 5163.52 | 3759.81 | 4420.01 | 2009.27 | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.63 | 5.54 | -3.87 | 24.33 | 37.33 | -14.94 | 119.98 | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.48 | 76.66 | 36.4 | 29.81 | 32.03 | 30.12 | 31.91 | 28.16 | - | - |
| 净利润(万) | -7195.14 | -10932.96 | 2646.75 | 8830.66 | 6968.83 | 5711.87 | 4779.57 | 3227.16 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -34.19 | -513.07 | -70.03 | 26.72 | 22.01 | 19.51 | 48.1 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -8159.91 | -8056.01 | 1961.18 | 3935.49 | 6220.31 | 3620.51 | 1742.67 | 1680.01 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 1.29 | -510.77 | -50.17 | -36.73 | 71.81 | 107.76 | 3.73 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.89 | 0.63 | 0.36 | 0.52 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.26 | -12.68 | 2.89 | 10 | 12.68 | 29.49 | 41.8 | 69.95 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -20.44 | -53.47 | 16.48 | 82.63 | 80.68 | 222.8 | 335.43 | 386.1 | - | - |
| 资本支出(万) | 2754.72 | 7081.8 | 10554.09 | 7580.53 | 6165.87 | 1603.97 | 703.65 | 203.59 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2353 | 2305 | 1493 | 1085 | 594 | 531 | 389 | 157 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 74637.54 | 80633.13 | 91352.75 | 91703.14 | 84856.25 | 25093.33 | 13639.56 | 9227.12 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.44 | -11.73 | -0.38 | 8.07 | 238.16 | 83.97 | 47.82 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7562 | -15381 | -6104 | 2335 | 1397 | 4639 | 4465 | 3185 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -69.89 | 3.9 | 40.19 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.44 | 8.04 | 9.1 | 9.17 | 8.49 | 3.35 | 1.98 | 3.91 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.71 | -1.06 | 0.29 | 0.88 | 0.7 | 0.76 | 0.69 | 1.37 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCBCB | ABBCA | AABBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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