凯立新材688269现金流量表 |
1154 ℃ |
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当前股价：26.45，市值：35
亿，动态市盈率PE：43.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.05%，净利增长率：19.21%； 未来三年预估净利增长率：31.26% （24E:18.34%, 25E:45.53%, 26E:31.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 162218.85 | 170232 | 145526.6 | 100737.11 | 59270.39 | 49087.33 | 34402.94 | 26409.06 | 22092.91 | 18875.46 |
| 收到的税费返还(万) | 18.06 | 1308.64 | 811.12 | 727.54 | 6.09 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5311.28 | 3133.88 | 3974.29 | 1437.28 | 2283.23 | 948.43 | 1699.48 | 929.52 | 2308.15 | 1440.06 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 167548.19 | 174674.53 | 150312.01 | 102901.93 | 61559.71 | 50035.76 | 36102.42 | 27338.58 | 24401.06 | 20315.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132381.76 | 148991.05 | 132928.64 | 90809.05 | 45000.58 | 41179.84 | 29198.01 | 19482.45 | 20744.72 | 17891.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8904.97 | 7456.19 | 5046.84 | 3469.43 | 2707.22 | 2365.57 | 2149.27 | 1703.31 | 1620.61 | 1540.32 |
| 支付的各项税费(万) | 5882.69 | 5961.05 | 5786.95 | 3151.72 | 3417.6 | 1808.57 | 1787.44 | 1332.59 | 1090.64 | 727.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2891.38 | 2455.83 | 1768.75 | 885 | 677.9 | 891.12 | 953.61 | 1779.55 | 1520.14 | 140.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150060.8 | 164864.12 | 145531.18 | 98315.19 | 51803.3 | 46245.1 | 34088.33 | 24297.91 | 24976.1 | 20299.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17487.39 | 9810.41 | 4780.83 | 4586.73 | 9756.41 | 3790.66 | 2014.1 | 3040.68 | -575.05 | 16.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 25000 | 16000 | 6700 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 207.5 | 73.47 | 46.42 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.26 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 25209.76 | 16076.67 | 6746.42 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23352.37 | 18549.89 | 5398.89 | 1790.27 | 2553.81 | 917.67 | 322.22 | 923.01 | 307.65 | 408.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 123 | 19113 | 26000 | 7100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23475.37 | 37662.89 | 31398.89 | 8890.27 | 2553.81 | 1017.67 | 322.22 | 923.01 | 307.65 | 408.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23475.37 | -12453.13 | -15322.22 | -2143.85 | -2553.81 | -1017.67 | -322.22 | -923.01 | -307.65 | -408.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | - | 41322.08 | - | - | 10000 | - | - | - | 2750 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25400 | 38480 | 46049.62 | 15879.24 | 10712.8 | 6000 | 10000 | 8400 | 11000 | 7500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26000 | 38480 | 87371.7 | 15879.24 | 10712.8 | 16000 | 10000 | 8400 | 11000 | 10250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24830 | 21705.61 | 39543.81 | 10048 | 12012.8 | 11870 | 8020 | 8010 | 9100 | 6900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9605.56 | 9707.89 | 6277.66 | 5890.85 | 2991.1 | 2662.84 | 2254.75 | 1626.98 | 1828.29 | 2173.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1415.4 | 310 | 61.7 | 216.19 | 137.95 | - | - | 24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34435.56 | 31413.5 | 47236.86 | 16248.85 | 15065.59 | 14749.03 | 10412.7 | 9636.98 | 10928.29 | 9097.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8435.56 | 7066.5 | 40134.83 | -369.61 | -4352.79 | 1250.97 | -412.7 | -1236.98 | 71.71 | 1152.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.47 | 54.31 | 13.91 | -4.51 | 0.33 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14424.02 | 4478.09 | 29607.35 | 2068.77 | 2850.14 | 4023.95 | 1279.18 | 880.69 | -810.98 | 760.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 45998.62 | 41520.53 | 11913.18 | 9844.41 | 6994.27 | 2970.32 | 1691.14 | 810.46 | 1621.44 | 860.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31574.6 | 45998.62 | 41520.53 | 11913.18 | 9844.41 | 6994.27 | 2970.32 | 1691.14 | 810.46 | 1621.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11287.63 | 22110.69 | 16255.55 | 10532.35 | 6533.07 | 4317.78 | 3269.19 | 3075.99 | 2338.3 | 1977.64 |
| 资产减值准备(万) | 271.91 | 9.35 | - | - | - | 46.34 | 75.04 | -9.62 | 27.34 | 58.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1000.53 | 439.04 | 344.05 | 464.37 | 415.21 | 367.76 | 285.22 | 248.15 | 189.12 | 116.09 |
| 无形资产摊销(万) | 102.33 | 51.92 | 50.88 | 41 | 23.07 | 21.4 | 16.59 | 14.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.75 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 47.12 | 14.63 | 11.59 | - | 52.73 | 13.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | -147.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 516.56 | 383.28 | 669.64 | 170.77 | 338.87 | 635.72 | 624.97 | 426.98 | 433.14 | 396.43 |
| 投资损失(万) | - | -151.85 | -129.13 | -46.42 | - | - | 668.3 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -76.91 | -21.55 | -16.23 | -19.1 | -52.5 | -8.17 | 31.83 | 1.44 | -4.1 | -8.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.48 | 22.14 | 11.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15443.91 | -15963.25 | -5619.93 | -5672.85 | 1800.48 | -80.95 | -1580.69 | -3526.78 | -279.94 | -302.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4271.89 | -452.6 | -9893.5 | -5292.35 | -2889.84 | -2930.15 | -2456.55 | 1033.42 | -2508.81 | -1175.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6867.98 | 2314.56 | 2065.53 | 3949.57 | 1888.97 | 711.84 | 331.65 | 2676.23 | -803.85 | -1045.3 |
| 其他(万) | - | 768.43 | 738.76 | 346.78 | 1347.27 | 656.36 | 883.47 | -900 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17487.39 | 9810.41 | 4780.83 | 4586.73 | 9756.41 | 3790.66 | 2014.1 | 3040.68 | -575.05 | 16.42 |
| 现金的期末余额(万) | 31574.6 | 45998.62 | 41520.53 | 11913.18 | 9844.41 | 6994.27 | 2970.32 | 1691.14 | 810.46 | 1621.44 |
| 现金的期初余额(万) | 45998.62 | 41520.53 | 11913.18 | 9844.41 | 6994.27 | 2970.32 | 1691.14 | 810.46 | 1621.44 | 860.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14424.02 | 4478.09 | 29607.35 | 2068.77 | 2850.14 | 4023.95 | 1279.18 | 880.69 | -810.98 | 760.49 |