凯立新材688269核心经营数据 |
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当前股价：26.45，市值：35
亿，动态市盈率PE：43.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.05%，净利增长率：19.21%； 未来三年预估净利增长率：31.26% （24E:18.34%, 25E:45.53%, 26E:31.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13070.4 | 13070.4 | 9336 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 99442.72 | 96984.31 | 84203.4 | 33427.73 | 28495.38 | 24762.31 | 12748.76 | 11503.72 | 9627.74 | 8789.43 |
| 总资产(万) | 153248.52 | 152921.7 | 115557.64 | 50952.37 | 45242.78 | 35326.52 | 27145.59 | 24125.79 | 19471.98 | 17228.46 |
| 营业收入(万) | 178530.01 | 188220.32 | 158933 | 105218.2 | 70843.51 | 61006.12 | 46461.75 | 34197.97 | 34047.08 | 31548.38 |
| 营业收入增长率(%) | -5.15 | 18.43 | 51.05 | 48.52 | 16.13 | 31.3 | 35.86 | 0.44 | 7.92 | 29.62 |
| 营业成本(万) | 157124.1 | 154399.44 | 133325.22 | 87407.69 | 58791.82 | 51917.64 | 38462.93 | 27771.44 | 27427.92 | 26574.69 |
| 营业成本增长率(%) | 1.76 | 15.81 | 52.53 | 48.67 | 13.24 | 34.98 | 38.5 | 1.25 | 3.21 | 34.29 |
| 毛利率(%) | 11.99 | 17.97 | 16.11 | 16.93 | 17.01 | 14.9 | 17.22 | 18.79 | 19.44 | 15.77 |
| 三项费用(万) | 3667.04 | 3159.53 | 3924.45 | 2880.35 | 2050.9 | 1934.09 | 1925.2 | 3537.02 | 4303.62 | 3629.07 |
| 费用增长率(%) | 16.06 | -19.49 | 36.25 | 40.44 | 6.04 | 0.46 | -45.57 | -17.81 | 18.59 | 24.14 |
| 费用率(%) | 17.13 | 9.34 | 15.33 | 16.17 | 17.02 | 21.28 | 24.07 | 55.04 | 65.02 | 72.97 |
| 净利润(万) | 11287.63 | 22110.69 | 16255.55 | 10532.35 | 6533.07 | 4317.78 | 3269.19 | 3075.99 | 2338.3 | 1977.64 |
| 净利润增长率(%) | -48.95 | 36.02 | 54.34 | 61.22 | 51.31 | 32.07 | 6.28 | 31.55 | 18.24 | 1.57 |
| 经营现金流(万) | 17487.39 | 9810.41 | 4780.83 | 4586.73 | 9756.41 | 3790.66 | 2014.1 | 3040.68 | -575.05 | 16.42 |
| 现金流增长率(%) | 78.25 | 105.2 | 4.23 | -52.99 | 157.38 | 88.21 | -33.76 | -628.77 | -3602.13 | -99.45 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 0.44 | 0.29 | 0.44 | 1.49 | 0.88 | 0.62 | 0.99 | -0.25 | 0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.49 | 24.41 | 27.64 | 34.02 | 24.53 | 23.02 | 26.96 | 29.11 | 25.39 | 27.09 |
| 生产资本回报率(%) | 18.81 | 60.3 | 99.26 | 84.04 | 60.3 | 52.46 | 41.83 | 44.38 | 37.45 | 33.1 |
| 资本支出(万) | 23352.37 | 18549.89 | 5398.89 | 1790.27 | 2553.81 | 917.67 | 322.22 | 923.01 | 307.65 | 408.73 |
| 折旧和摊销(万) | 1103 | 491 | 395 | 505 | 438 | 389 | 302 | 263 | 189 | 116 |
| 归属股东权益(万) | 98842.72 | 96984.31 | 84203.4 | 33427.73 | 28495.38 | 24762.31 | 12748.76 | 11503.72 | 9627.74 | 8789.43 |
| 股东权益增长率(%) | 1.92 | 15.18 | 151.9 | 17.31 | 15.08 | 94.23 | 10.82 | 19.49 | 9.54 | 51.23 |
| 自由现金流(万) | -10962 | 4052 | 11252 | 9247 | 4417 | 3789 | 3249 | 2416 | 2220 | 1685 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 21.68 | 109.35 | 16.57 | 16.62 | 34.48 | 8.83 | 31.75 | -1166.46 |
| 每股股东权益(元) | 7.56 | 7.42 | 9.02 | 4.78 | 4.07 | 3.54 | 2.12 | 1.92 | 1.6 | 1.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 1.69 | 1.74 | 1.5 | 0.93 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CABAA | CABAA | CABAA | CAAAA | CABAA | CABAA | CBBAA | CBCAA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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