永信至诚688244现金流量表 |
1006 ℃ |
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当前股价：30.81，市值：32
亿，动态市盈率PE：104.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.67%，净利增长率：90.64%； 未来三年预估净利增长率：69.88% （24E:107.36%, 25E:56.59%, 26E:50.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30829.83 | 24339.33 | 26249.71 | 33976.91 | 19638.03 | 14240.74 | - | 12130.72 | 5292.71 | 2517.21 |
| 收到的税费返还(万) | 1019.41 | 946.1 | 691.76 | 653.51 | 400 | 801.76 | - | 496.67 | 201.56 | 29.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2551.7 | 359.39 | 2426.57 | 824.14 | 1933.54 | 89.6 | - | 1619.46 | 3489.86 | 242.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34400.93 | 25644.82 | 29368.05 | 35454.57 | 21971.56 | 15132.09 | - | 14246.85 | 8984.13 | 2789.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13315.79 | 9508.49 | 11169.03 | 11737.98 | 5737.66 | 3958.49 | - | 3497.98 | 2981.51 | 383.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12643.12 | 11129.76 | 10629.2 | 8185.82 | 8236.44 | 9828.06 | - | 4864.18 | 2456.89 | 784.94 |
| 支付的各项税费(万) | 2377.98 | 2206.76 | 1834.63 | 1653.13 | 979.06 | 2073.97 | - | 818.17 | 494.51 | 108.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7919.55 | 4553.63 | 4701.62 | 4267.9 | 2920.34 | 4682.92 | - | 4576.81 | 3295.65 | 1675.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36256.45 | 27398.65 | 28334.48 | 25844.83 | 17873.51 | 20543.44 | - | 13757.15 | 9228.55 | 2952.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1855.52 | -1753.82 | 1033.57 | 9609.73 | 4098.06 | -5411.35 | - | 489.7 | -244.42 | -163.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 830.42 | - | - | 16264 | 14315 | 7735 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1131.82 | 611.16 | 687.36 | 259.75 | 51.2 | 107.75 | - | 170.77 | 111.74 | 32.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.03 | 15.8 | 0.02 | 0.22 | 1.62 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 324488 | 247381.16 | 193150 | 66550 | 14450 | 13050 | - | - | 205.83 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 325619.84 | 248008.12 | 193837.39 | 66809.97 | 15333.23 | 13157.75 | - | 16434.77 | 14632.57 | 7767.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3203.29 | 3092.78 | 681.81 | 1041.52 | 1383.69 | 5778.5 | - | 383.13 | 552.98 | 98.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 5130 | - | - | 370 | - | - | - | 16715 | 16411 | 10338 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 319488 | 263381.16 | 193150 | 66550 | 14450 | 8550 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 327821.29 | 266473.93 | 193831.81 | 67961.52 | 15833.69 | 14328.5 | - | 17098.13 | 16963.98 | 10436.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2201.45 | -18465.81 | 5.57 | -1151.55 | -500.45 | -1170.75 | - | -663.36 | -2331.41 | -2669.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 53590.8 | - | 19604.99 | 4554 | - | - | - | 2500 | 2560 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 400 | 750 | 500 | 4100 | 1000 | 5113.75 | - | 200 | 2700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 492.85 | 40.36 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 400 | 54340.8 | 992.85 | 23745.34 | 5554 | 5113.75 | - | 200 | 5200 | 2560 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 750 | 500 | 5253.75 | 2235 | 2725 | 490 | - | 202.82 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1565.08 | 11.74 | 100.87 | 239.25 | 221.53 | 149.86 | - | 5.69 | 2.55 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 3.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 272.09 | 2860.61 | 762.11 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2587.17 | 3372.36 | 6116.73 | 2474.25 | 2986.53 | 639.86 | - | 208.51 | 2.55 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2187.17 | 50968.44 | -5123.88 | 21271.1 | 2567.47 | 4473.89 | - | -8.51 | 5197.45 | 2560 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6244.14 | 30748.8 | -4084.74 | 29729.29 | 6165.08 | -2108.22 | - | -182.18 | 2621.63 | -272.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66862.03 | 36113.22 | 40197.96 | 10468.68 | 4303.6 | 6411.81 | - | 3153.21 | 531.58 | 803.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60617.89 | 66862.03 | 36113.22 | 40197.96 | 10468.68 | 4303.6 | - | 2971.03 | 3153.21 | 531.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3014.12 | 5311.29 | 4642.08 | 4229.58 | 162.63 | 331.91 | - | 1440.94 | 1054.76 | 205.63 |
| 资产减值准备(万) | 237.44 | 69.48 | 210.52 | 793.05 | 327.23 | 555.19 | - | 78.69 | 63.57 | 40.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 381.81 | 1001.52 | 994.91 | 956.2 | 323.71 | 276.85 | - | 168.82 | 75.36 | 22.09 |
| 无形资产摊销(万) | 882.05 | 243.67 | 145.36 | 95.31 | 92.52 | 92.69 | - | 75.67 | 20.3 | 0.09 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.45 | 179.44 | 125.22 | 75.39 | 72.21 | 2 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.04 | -17.28 | - | 0.69 | 0.48 | - | - | - | 0.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 101.51 | 7.85 | 0.66 | 18.51 | 1.56 | 0.05 | - | - | - | 0.04 |
| 财务费用(万) | 37.22 | 26.16 | 51.66 | 241.58 | 218.69 | 157.02 | - | 127.26 | 22.34 | - |
| 投资损失(万) | -1053.06 | -581.22 | -667.89 | -182.64 | -331.61 | -107.75 | - | -149.12 | -72.59 | -32.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -321.8 | -198.67 | -16.78 | -129.34 | -48.01 | -68.6 | - | -36.88 | 20.39 | -55.43 |
| 存货的减少(万) | -982.97 | 799.41 | 1220.8 | -535.47 | -942.75 | 640.57 | - | -994.11 | -18.52 | -124.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12717.97 | -10710.36 | -3574.43 | 624.76 | 417.97 | -5885.37 | - | -916.6 | -1443.81 | -976.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6327.34 | 693.34 | -2213.37 | 3422.1 | 3803.43 | -1405.91 | - | 695 | 36.28 | 757.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.02 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1855.52 | -1753.82 | 1033.57 | 9609.73 | 4098.06 | -5411.35 | - | 489.7 | -244.42 | -163.08 |
| 现金的期末余额(万) | 60617.89 | 66862.03 | 36113.22 | 40197.96 | 10468.68 | 4303.6 | - | 2971.03 | 3153.21 | 531.58 |
| 现金的期初余额(万) | 66862.03 | 36113.22 | 40197.96 | 10468.68 | 4303.6 | 6411.81 | - | 3153.21 | 531.58 | 803.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6244.14 | 30748.8 | -4084.74 | 29729.29 | 6165.08 | -2108.22 | - | -182.18 | 2621.63 | -272.32 |