新点软件688232现金流量表 |
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当前股价：31.32，市值：103
亿，动态市盈率PE：38.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.31%，净利增长率：4.9%； 未来三年预估净利增长率：23.59% （24E:24.10%, 25E:28.28%, 26E:18.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 251978.21 | 254869.19 | 259389.31 | 207028.61 | 154708.67 | 134264.66 | 102323.33 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6044.98 | 8473.64 | 6331.67 | 5004.99 | 5545.88 | 5976.57 | 7010.04 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13894.06 | 15899.32 | 15031.71 | 25544.47 | 25095.36 | 26431.48 | 22907.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 271917.25 | 279242.15 | 280752.69 | 237578.06 | 185349.91 | 166672.71 | 132241.12 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52032.62 | 54424.89 | 59785.51 | 42486.24 | 36123.12 | 34373.2 | 26780.18 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143756.6 | 146693.51 | 125337.7 | 83624.44 | 70987.49 | 56940.52 | 35401.71 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 20190.12 | 24737.54 | 26060.08 | 17597.61 | 16306.65 | 13682.54 | 13938.57 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 50864.65 | 44050.42 | 50168.37 | 54500.83 | 44379.02 | 40339.69 | 34441.42 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266843.98 | 269906.36 | 261351.66 | 198209.12 | 167796.29 | 145335.95 | 110561.88 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5073.27 | 9335.79 | 19401.03 | 39368.94 | 17553.62 | 21336.75 | 21679.24 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 614575 | 885432.4 | 218569.2 | 178680 | 152900 | 206836 | 110237 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10213.2 | 9982.71 | 193.46 | 236.91 | 651.22 | 867.13 | 464.3 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.68 | 175.82 | 28.66 | 195.94 | 36.15 | 8.51 | 13.49 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 331.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 624860.88 | 895590.93 | 218791.32 | 179112.85 | 153587.38 | 208042.84 | 110714.79 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23366.42 | 10253.85 | 7785.76 | 9113.36 | 9491.19 | 8382.22 | 3242.12 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 630739 | 906559.4 | 554747.2 | 160280 | 166300 | 198486 | 114787 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 654105.42 | 916813.25 | 562532.96 | 169393.36 | 175791.19 | 206868.22 | 118029.12 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29244.54 | -21222.32 | -343741.64 | 9719.49 | -22203.81 | 1174.62 | -7314.32 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 490 | - | 385701.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 490 | - | 400701.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19800 | 16782.92 | 63.89 | 29704.6 | 10442.26 | 7004.16 | 5032 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1140 | 1027.19 | 3599.54 | 2361.33 | - | - | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20940 | 17810.11 | 18663.43 | 32065.93 | 10442.26 | 7004.16 | 5532 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20450 | -17810.11 | 382038.24 | -32065.93 | -10442.26 | -7004.16 | -5532 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -44621.27 | -29696.63 | 57697.64 | 17022.5 | -15092.45 | 15507.21 | 8832.92 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70197.49 | 99894.12 | 42196.48 | 25173.98 | 40266.43 | 24759.22 | 15926.31 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25576.22 | 70197.49 | 99894.12 | 42196.48 | 25173.98 | 40266.43 | 24759.22 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19457.61 | 57305.66 | 50410.35 | 41028.88 | 26345.79 | 21604.78 | 14614.32 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1655.25 | 2008.3 | 509.07 | 303.49 | 262.48 | 919.59 | 1685.02 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3490.54 | 3338.02 | 2603.11 | 1971.04 | 1669.6 | 1371.62 | 826.77 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 469.26 | 516.44 | 570.09 | 706.03 | 284.71 | 243.78 | 210.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 249.11 | 160.51 | 39.79 | 96.14 | 263.63 | 278.83 | 277.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.43 | -31.04 | -9.29 | -11.88 | -21.87 | -5.6 | -8.29 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -4.66 | -32.89 | -6.76 | 6.36 | 22.27 | 0.16 | 1.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9980.17 | -10581.19 | -523.48 | - | -60.96 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 66 | 45.57 | 39.88 | - | -9.36 | -27.76 | -15.24 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -702.92 | -1107.15 | -193.46 | -236.91 | -651.22 | -867.13 | -464.31 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -82.66 | -224.51 | -440.44 | -353.85 | -109.5 | -109.72 | -36.38 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 44.73 | 444.35 | 161.49 | 155.06 | 66.17 | 98.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 64 | 433.67 | -4261.9 | -3081.11 | -4754.41 | -10240.63 | -9401.58 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2810.57 | -48334.46 | -32328.21 | -39376.06 | -20147.49 | -6432.94 | -14083.12 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15594.06 | -1584.43 | -892.12 | 34759.64 | 13139.31 | 14503.66 | 28071.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5073.27 | 9335.79 | 19401.03 | 39368.94 | 17553.62 | 21336.75 | 21679.24 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25576.22 | 70197.49 | 99894.12 | 42196.48 | 25173.98 | 40266.43 | 24759.22 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 70197.49 | 99894.12 | 42196.48 | 25173.98 | 40266.43 | 24759.22 | 15926.31 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -44621.27 | -29696.63 | 57697.64 | 17022.5 | -15092.45 | 15507.21 | 8832.92 | - | - | - |