亚信安全688225现金流量表 |
2383 ℃ |
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当前股价：13.9，市值：56
亿，动态市盈率PE：-13.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:267.16%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 861787.12 | 369704.38 | 157467.26 | 153744.23 | 156501.85 | 124732.2 | 115142.63 | 109627.33 | 83100.87 | - |
| 收到的税费返还(万) | 4568.58 | 4290.96 | 5720.72 | 6426.66 | 3477.96 | 3280.53 | 4609.13 | 73.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22391.14 | 11241.85 | 5257.48 | 5263.06 | 7965.06 | 6151.38 | 5080.97 | 4692.27 | 6073.12 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 888746.84 | 385237.19 | 168445.46 | 165433.94 | 167944.87 | 134164.11 | 124832.73 | 114393.47 | 89173.99 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 305938.93 | 68047.19 | 55270.95 | 45032.89 | 29689.06 | 14629.4 | 13984.07 | 17828 | 9018.89 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 472044.96 | 153048.08 | 115916.12 | 110257.25 | 85759.28 | 61167.64 | 56408.52 | 43507.62 | 36236.64 | - |
| 支付的各项税费(万) | 45437.53 | 18308.44 | 12021.44 | 12540.26 | 12523.63 | 13145.92 | 14639.63 | 14466.27 | 7964.78 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42882.48 | 31292.22 | 23170.52 | 23674.83 | 25608.06 | 24714.15 | 27352.76 | 21192.9 | 19953.65 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 866303.9 | 270695.93 | 206379.03 | 191505.24 | 153580.03 | 113657.11 | 112384.98 | 96994.79 | 73173.97 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22442.95 | 114541.26 | -37933.57 | -26071.29 | 14364.84 | 20507 | 12447.75 | 17398.68 | 16000.03 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 218407.1 | 72204.5 | 374200 | 610500 | 317033.62 | 187900 | 145500 | 93762 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1324.51 | 773.91 | 3351.89 | 3739.48 | 2618.74 | 1441.84 | 1074.83 | 616.01 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.67 | 8.69 | 5.56 | 1.67 | 3.13 | 2.75 | 21.73 | 4.66 | 4.99 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 219771.24 | 72987.11 | 377557.46 | 614241.15 | 319655.48 | 189344.59 | 146596.56 | 94382.68 | 4.99 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6918.09 | 3734.07 | 4403.77 | 4796.02 | 5219.77 | 2345.3 | 1204.32 | 896.35 | 1022.74 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 198163.13 | 92424.75 | 386700 | 612500 | 321997.61 | 187900 | 144500 | 91762 | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 72845.04 | 29583.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 205081.22 | 169003.87 | 420687.37 | 617296.02 | 327217.38 | 190245.3 | 145704.32 | 92658.35 | 4022.74 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 14690.03 | -96016.76 | -43129.91 | -3054.87 | -7561.9 | -900.71 | 892.24 | 1724.33 | -4017.74 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 66 | - | 115046.28 | - | 45000 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 66 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 74416.06 | 107844.74 | 21014.85 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4527.98 | 60187.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 78944.04 | 168098.01 | 21014.85 | 115046.28 | - | 45000 | - | 100 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86077.09 | 39252.74 | 5 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36458.99 | 1186.56 | 987.03 | 5600.14 | - | - | - | 0.26 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 33511.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39251.08 | 11908.88 | 32761.36 | 6931.52 | 3134.05 | - | - | - | 6227.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 161787.16 | 52348.18 | 33753.39 | 12531.66 | 3134.05 | - | - | 100.26 | 6227.84 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -82843.12 | 115749.83 | -12738.53 | 102514.62 | -3134.05 | 45000 | - | -0.26 | -6227.84 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -258.13 | 150.36 | -14.19 | 50.86 | -25.16 | -15.67 | 2.81 | 4.79 | 0.32 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45968.27 | 134424.69 | -93816.2 | 73439.32 | 3643.74 | 64590.61 | 13342.79 | 19127.54 | 5754.76 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 239799.36 | 105374.67 | 199190.87 | 125751.55 | 122107.81 | 57517.2 | 44174.41 | 25046.87 | 19292.11 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 193831.09 | 239799.36 | 105374.67 | 199190.87 | 125751.55 | 122107.81 | 57517.2 | 44174.41 | 25046.87 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41622.1 | 41602.94 | - | 9761.7 | 18126.15 | 17033.85 | 16252.63 | 10515 | 2028.93 | - |
| 资产减值准备(万) | 14767 | -3208.26 | - | 1829.26 | 3490.3 | 1515.19 | 377.81 | 304.69 | 139.9 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6310.16 | 2547.59 | - | 1323.53 | 1071.35 | 716.47 | 539.44 | 362.27 | 244.41 | - |
| 无形资产摊销(万) | 11678.23 | 4898.51 | - | 1643.11 | 687.01 | 618.45 | 507.73 | 456.97 | 416.46 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2190.67 | 1035.15 | - | 558.48 | 459.89 | 143.7 | 118.89 | 94.28 | 41.93 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 221.52 | 66.64 | - | 26.42 | -2.45 | 49.47 | 23.57 | -4.34 | -7.96 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -25.68 | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13700.92 | -1156.73 | - | -5069.58 | -4358.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7879.75 | 536.69 | - | 463.59 | 770.65 | - | - | 27.6 | 187.57 | - |
| 投资损失(万) | -1002.53 | -647.99 | - | -3082.22 | -1809.7 | -1441.84 | -1074.83 | -616.01 | 500 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1904.24 | 1416.11 | - | -222.96 | -919.33 | -790.42 | -1676.89 | -1551.49 | -2117.51 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -8186.98 | -3632.17 | - | 661.85 | 532.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6846.74 | 41850.84 | - | -3628.62 | 1682.37 | 2273.81 | -3725.88 | -2160.77 | -7354.34 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8931.84 | -50088.98 | - | -38506.23 | -26755.83 | -9962.35 | -5653.79 | -859.41 | -368.68 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -46115.79 | 62968.27 | - | -2265.8 | 12570.85 | 8063.91 | 2172.89 | 7829.91 | 17489.32 | - |
| 其他(万) | 10224.64 | 3383.31 | - | 5485.64 | 5003.18 | 1346.3 | 4150.08 | 3000 | 4800 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22442.95 | 114541.26 | - | -26071.29 | 14364.84 | 20507 | 12447.75 | 17398.68 | 16000.03 | - |
| 现金的期末余额(万) | 193831.09 | 239799.36 | - | 199190.87 | 125751.55 | 122107.81 | 57517.2 | 44174.41 | 25046.87 | - |
| 现金的期初余额(万) | 239799.36 | 105374.67 | - | 125751.55 | 122107.81 | 57517.2 | 44174.41 | 25046.87 | 19292.11 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45968.27 | 134424.69 | - | 73439.32 | 3643.74 | 64590.61 | 13342.79 | 19127.54 | 5754.76 | - |