晶科能源688223现金流量表 |
1040 ℃ |
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当前股价：7.93，市值：793
亿，动态市盈率PE：34.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：52.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-9.55% （24E:-76.16%, 25E:132.08%, 26E:33.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10651363.12 | 7191393.8 | 3365206.04 | 3057004.72 | 2937658.59 | 2409058.19 | 2909371.04 | 1902124.99 | 1382298.34 | 1317393.21 |
| 收到的税费返还(万) | 584065.49 | 465244.51 | 267255.1 | 202395.05 | 231269.45 | 202451.21 | 190586.01 | 169012.87 | 73642.58 | 7096.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 531444.96 | 342898.25 | 120908.06 | 56121.55 | 23162.81 | 16883.77 | 185199.91 | 261428.92 | 265171.3 | 96547.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11766873.56 | 7999536.55 | 3753369.2 | 3315521.32 | 3192090.85 | 2628393.17 | 3285156.96 | 2332566.78 | 1721112.22 | 1421036.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7383509.62 | 6236807.04 | 2781298.08 | 2489569.52 | 2483410.38 | 2033707.87 | 2499359.17 | 1917027.9 | 1402224.51 | 1244707.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 810896.31 | 530063.28 | 333810.16 | 265314.3 | 232741.98 | 205527.46 | 98996.93 | 92118.59 | 58117.34 | 40889.38 |
| 支付的各项税费(万) | 311551.89 | 151389.26 | 35837.76 | 53084.95 | 22087.89 | 29578.11 | 43215.56 | 37557.57 | 13690.03 | 11911.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 779278.34 | 672857.06 | 279548.5 | 256765.65 | 207427.44 | 154680.34 | 236740.96 | 147155.99 | 119864.14 | 83932.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9285236.17 | 7591116.63 | 3430494.49 | 3064734.41 | 2945667.69 | 2423493.78 | 2878312.62 | 2193860.05 | 1593896.02 | 1381440.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2481637.4 | 408419.92 | 322874.71 | 250786.91 | 246423.16 | 204899.39 | 406844.34 | 138706.73 | 127216.2 | 39596.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 15000 | 15300 | - | 51.6 | 1112.75 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37581.63 | 19831.77 | 40937.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40520.37 | 66950.15 | 2311.7 | 12377.85 | 10613.19 | 5874.83 | 582.51 | 3955.79 | 5187.92 | 7.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 625.05 | 7046.01 | 1140.52 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3639.76 | - | 6957.66 | 3150 | 3266.36 | 5360.94 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 81741.76 | 101781.92 | 65506.43 | 16152.89 | 20977.16 | 7015.36 | 582.51 | 3955.79 | 5187.92 | 7.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2035824.56 | 1490489.26 | 916771.57 | 400378.5 | 402601.69 | 258825.08 | 450474.79 | 51589.24 | 58312.66 | 27075.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 61500 | 61800 | - | - | 1056.69 | 1500 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1943.19 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 58719.73 | 34187.01 | - | 512.87 | 8833.14 | 450.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2094544.28 | 1586176.27 | 978571.57 | 402834.55 | 411434.83 | 260332.21 | 451974.79 | 51589.24 | 58312.66 | 27075.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2012802.53 | -1484394.35 | -913065.14 | -386681.66 | -390457.67 | -253316.85 | -451392.27 | -47633.45 | -53124.74 | -27068.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4529.15 | 977000 | - | 387549.4 | 528 | 16202.1 | 109191.95 | 17028.75 | 12279.64 | 49036.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 528 | 9800 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3449305.31 | 2443042.17 | 2708050.44 | 2295841.48 | 1396234.19 | 1282337.66 | 407272.44 | 440046.57 | 427662.11 | 457332.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 148961.91 | 527855.06 | 451737.55 | 376515.13 | 388033.99 | 56700 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3602796.37 | 3947897.23 | 3159787.99 | 3059906.01 | 1784796.18 | 1355239.76 | 546464.4 | 457075.32 | 439941.75 | 506369.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2697772.46 | 2305110.19 | 2254896.01 | 2387533.35 | 1257381.59 | 1131394.78 | 484677.92 | 342147.45 | 419604.02 | 360742.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 119970.93 | 65557.51 | 38776.27 | 28176.16 | 26068.43 | 20371.86 | 20373.47 | 28303.21 | 23806.39 | 30748.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 4449.09 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 441677.39 | 408725.92 | 297752.16 | 353353.38 | 42420.17 | 53485.21 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3259420.77 | 2779393.62 | 2591424.44 | 2769062.89 | 1325870.19 | 1205251.86 | 505051.39 | 370450.66 | 443410.41 | 391490.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 343375.6 | 1168503.61 | 568363.55 | 290843.12 | 458925.99 | 149987.9 | 41413 | 86624.66 | -3468.65 | 114878.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57020.69 | 22795.56 | -3330.39 | -294.84 | -1920.72 | -4592.52 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 869231.17 | 115324.74 | -25157.27 | 154653.52 | 312970.76 | 96977.9 | -3134.93 | 177697.95 | 70622.81 | 127406.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 853545.51 | 738220.77 | 763378.05 | 608724.53 | 295753.77 | 198775.86 | 583772.84 | 350964.09 | 280341.28 | 149669.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1722776.67 | 853545.51 | 738220.77 | 763378.05 | 608724.53 | 295753.77 | 580637.91 | 528662.04 | 350964.09 | 277076.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 744047.72 | 293619.92 | 114136.02 | 104252.67 | 139652.11 | 27463.54 | 27912.88 | 152840.49 | 87847.9 | 79409.02 |
| 资产减值准备(万) | 132427.87 | 91877.5 | 45960.47 | 27905.81 | 35471.31 | 23788.65 | -26137.52 | 21849.83 | -3633.62 | 4111.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 755239.89 | 272619.81 | 157705.51 | 128161.11 | 93732.13 | 84128.17 | 96840.97 | 44077.51 | 41178.99 | 33638.67 |
| 无形资产摊销(万) | 9255.59 | 4405.92 | 2888.07 | 2502.35 | 1879.35 | 1605.2 | 1352.24 | 940.98 | 644.71 | 774.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30947.36 | 20190.09 | 13593.21 | 11551.73 | 10059.91 | 6148.46 | 7181.93 | 2431.28 | 2341.17 | 1838.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11375.91 | 39464.56 | 35200.26 | 42344.42 | 6845.12 | 5048.4 | -582.51 | 634.77 | -21.02 | -17.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 61.04 | 283.27 | 8.38 | 404.23 | 111.5 | 20.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6886.89 | -5648.79 | -7087.29 | -16528.32 | -1774.25 | 1045.78 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17278.48 | -5250.81 | 124912.59 | 100712.43 | 29136.26 | 23997.79 | 43963.03 | 17672.82 | 23806.39 | 20748.59 |
| 投资损失(万) | 4671.58 | 3432.43 | -23758.48 | 2997.04 | 1818.6 | 3371.03 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -90291 | -45301.08 | 3289.73 | -9600.09 | -10389.46 | 5379.79 | 1134.96 | -14.11 | 2021.84 | 4146.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | 257.58 | -12438.19 | -549.25 | 3000.5 | 12201.29 | 3677.6 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -142456.68 | -483141.93 | -525849.37 | -328660.04 | -62092.81 | -88486.39 | -4399.72 | -82525.41 | -89382.56 | -66250.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -353199.21 | -1363292.34 | -868749.49 | 221172.47 | -503570.67 | 61074.78 | 73859.29 | 91686.4 | -31222.04 | 27009.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1310784.92 | 1543596.76 | 1239940 | -39429.4 | 493342.78 | 46636.51 | 185718.8 | -110887.83 | 93634.45 | -65813.8 |
| 其他(万) | 25433.72 | 41560.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2481637.4 | 408419.92 | 322874.71 | 250786.91 | 246423.16 | 204899.39 | 406844.34 | 138706.73 | 127216.2 | 39596.24 |
| 现金的期末余额(万) | 1722776.67 | 853545.51 | 738220.77 | 763378.05 | 608724.53 | 295753.77 | 580637.91 | 528662.04 | 350964.09 | 277076.2 |
| 现金的期初余额(万) | 853545.51 | 738220.77 | 763378.05 | 608724.53 | 295753.77 | 198775.86 | 583772.84 | 350964.09 | 280341.28 | 149669.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 869231.17 | 115324.74 | -25157.27 | 154653.52 | 312970.76 | 96977.9 | -3134.93 | 177697.95 | 70622.81 | 127406.55 |