ST信安688201核心经营数据 |
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当前股价：8.73，市值：28
亿，动态市盈率PE：89.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.21%。 其中，历史营业增长率：11.9%，净利增长率：-9.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 31715.38 | 21500.5 | 13782.91 | 9312.78 | 6984.58 | 6984.58 | 6984.58 | 6382.98 | - |
| 净资产(万) | - | 131071.46 | 139745.02 | 115282.17 | 102642.57 | 42792.31 | 34842.09 | 29185.3 | 18245.42 | - |
| 总资产(万) | - | 151470.3 | 158554.73 | 132877.04 | 120865.36 | 58981.78 | 55862.7 | 39981.88 | 27575.53 | - |
| 营业收入(万) | - | 50056.29 | 54922.69 | 65807.61 | 52460.44 | 41630.25 | 31783.9 | 26934.15 | 22044.13 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -8.86 | -16.54 | 25.44 | 26.02 | 30.98 | 18.01 | 22.18 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 14404.14 | 16927.53 | 18750.65 | 14627.32 | 12176.16 | 10676.92 | 8775.32 | 8148.95 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -14.91 | -9.72 | 28.19 | 20.13 | 14.04 | 21.67 | 7.69 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 71.22 | 69.18 | 71.51 | 72.12 | 70.75 | 66.41 | 67.42 | 63.03 | - |
| 三项费用(万) | - | 19318.54 | 17622.14 | 14935.43 | 13687.53 | 10993.28 | 8024.18 | 7543.07 | 7188.79 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 9.63 | 17.99 | 9.12 | 24.51 | 37 | 6.38 | 4.93 | - | - |
| 费用率(%) | - | 54.19 | 46.38 | 31.74 | 36.18 | 37.32 | 38.02 | 41.54 | 51.74 | - |
| 净利润(万) | - | -4035.49 | 1640.52 | 16351.13 | 14585.66 | 11118.5 | 9158.07 | 7809.56 | 4742.65 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | -345.99 | -89.97 | 12.1 | 31.18 | 21.41 | 17.27 | 64.67 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 1177.11 | 4016.8 | 7287.08 | 9393.55 | 10138.66 | 7867.83 | 4978.35 | 185.03 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | -70.7 | -44.88 | -22.42 | -7.35 | 28.86 | 58.04 | 2590.56 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | -0.29 | 2.45 | 0.45 | 0.64 | 0.91 | 0.86 | 0.64 | 0.04 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -2.98 | 1.29 | 15.01 | 20.06 | 28.64 | 28.61 | 32.93 | 51.99 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | -7.96 | 2.09 | 33.1 | 33.48 | 195.03 | 153.74 | 442.9 | 451.23 | - |
| 资本支出(万) | - | 278.8 | 951.86 | 7303.64 | 44951.02 | 378.95 | 1797.1 | 2195.05 | 544.46 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3288 | 3475 | 2248 | 1110 | 1078 | 487 | 366 | 272 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 128451.28 | 137871.11 | 115282.17 | 102642.57 | 42291.82 | 34762.72 | 29185.3 | 18245.42 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.83 | 19.59 | 12.31 | 142.7 | 21.66 | 19.11 | 59.96 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | -1773 | 3645 | 11337 | -28428 | 11430 | 7725 | 5981 | 4474 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 47.96 | 29.16 | 33.68 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 4.05 | 6.41 | 8.36 | 11.02 | 6.06 | 4.98 | 4.18 | 2.86 | - |
| 每股股东收益(元) | - | -0.15 | 0.05 | 1.19 | 1.66 | 1.54 | 1.29 | 1.12 | 0.74 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABCCB | ABACB | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +++ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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