久日新材688199核心经营数据 |
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当前股价：16.64，市值：27
亿，动态市盈率PE：-42.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-191.69%。 其中，历史营业增长率：19.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11122.68 | 11122.68 | 11122.68 | 11122.68 | 11122.68 | 7947 | 7947 | 7947 | 7375 | 6375 |
| 净资产(万) | 272409.65 | 282656.05 | 283837.72 | 261646.1 | 266841.42 | 78526.85 | 61472.08 | 56412.85 | 46707.78 | 32770.36 |
| 总资产(万) | 398598.47 | 410578.97 | 386274.03 | 330322.42 | 297363.44 | 123164.54 | 105041.47 | 98487.77 | 81224.36 | 73796.36 |
| 营业收入(万) | 123498.56 | 141095.86 | 125245.92 | 101141.8 | 133486.61 | 100515.88 | 73977.96 | 63859.03 | 57935.37 | 45758.92 |
| 营业收入增长率(%) | -12.47 | 12.66 | 23.83 | -24.23 | 32.8 | 35.87 | 15.85 | 10.22 | 26.61 | 41.28 |
| 营业成本(万) | 112612.09 | 114883.13 | 90755.87 | 75596.54 | 83518.52 | 61866.93 | 55882.02 | 49399.6 | 43853.11 | 34240.76 |
| 营业成本增长率(%) | -1.98 | 26.58 | 20.05 | -9.49 | 35 | 10.71 | 13.12 | 12.65 | 28.07 | 36.84 |
| 毛利率(%) | 8.82 | 18.58 | 27.54 | 25.26 | 37.43 | 38.45 | 24.46 | 22.64 | 24.31 | 25.17 |
| 三项费用(万) | 11749.06 | 10546.33 | 11043.13 | 8793.71 | 12272.55 | 10460.6 | 8419.15 | 6170.28 | 8608.58 | 6403.16 |
| 费用增长率(%) | 11.4 | -4.5 | 25.58 | -28.35 | 17.32 | 24.25 | 36.45 | -28.32 | 34.44 | 98.7 |
| 费用率(%) | 107.92 | 40.23 | 32.02 | 34.42 | 24.56 | 27.07 | 46.53 | 42.67 | 61.13 | 55.59 |
| 净利润(万) | -10393.31 | 4300.79 | 16511.09 | 13638.65 | 24857.3 | 17592.76 | 5059.23 | 4140.94 | 5069.81 | 4468.96 |
| 净利润增长率(%) | -341.66 | -73.95 | 21.06 | -45.13 | 41.29 | 247.74 | 22.18 | -18.32 | 13.44 | 23.93 |
| 经营现金流(万) | 7139.44 | 14405.77 | 7304.7 | 19098.37 | 15390.19 | 12682.06 | 6804.58 | 1823.7 | 3631.04 | 4389.75 |
| 现金流增长率(%) | -50.44 | 97.21 | -61.75 | 24.09 | 21.35 | 86.38 | 273.12 | -49.77 | -17.28 | 68.99 |
| 净利润现金比(-) | -0.69 | 3.35 | 0.44 | 1.4 | 0.62 | 0.72 | 1.34 | 0.44 | 0.72 | 0.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.74 | 1.52 | 6.05 | 5.16 | 14.39 | 25.13 | 8.58 | 8.03 | 12.76 | 16.88 |
| 生产资本回报率(%) | -5.3 | 3.11 | 14.07 | 20.88 | 47.3 | 39.89 | 12.41 | 11.26 | 16.25 | 14.36 |
| 资本支出(万) | 24024.3 | 33309.03 | 47189.74 | 16871.78 | 12964.02 | 6929.58 | 9050.18 | 7677.88 | 4415.63 | 2851.8 |
| 折旧和摊销(万) | 11968 | 9451 | 7181 | 6221 | 5442 | 4840 | 3756 | 3154 | 3145 | 2052 |
| 归属股东权益(万) | 262110.79 | 272230.38 | 273378.79 | 261670.16 | 266725.98 | 78526.85 | 61472.08 | 56412.85 | 46707.78 | 31906.93 |
| 股东权益增长率(%) | -3.72 | -0.42 | 4.47 | -1.9 | 239.66 | 27.74 | 8.97 | 20.78 | 46.39 | 58.1 |
| 自由现金流(万) | -21670 | -19523 | -23443 | 3023 | 17347 | 15503 | -235 | -383 | 3812 | 3685 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 11.89 | -6697.02 | -38.64 | -110.05 | 3.45 | -532.51 |
| 每股股东权益(元) | 23.57 | 24.48 | 24.58 | 23.53 | 23.98 | 9.88 | 7.74 | 7.1 | 6.33 | 5.01 |
| 每股股东收益(元) | -0.86 | 0.39 | 1.49 | 1.23 | 2.24 | 2.21 | 0.64 | 0.52 | 0.69 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | BBBBA | BBACA | BABBA | BABAA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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