卓越新能688196现金流量表 |
3469 ℃ |
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当前股价：46.72，市值：59
亿，动态市盈率PE：48.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.32%。 其中，历史营业增长率：12.65%，净利增长率：6.5%； 未来三年预估净利增长率：58.76% （26E:132.02%, 27E:42.89%, 28E:20.69%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 355947.5 | 310727.41 | 506994.71 | 329553.4 | 170687.04 | 147350.37 | 133276.23 | 96382.61 | 53044.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12321.55 | 12689.83 | 24143.5 | 18900.36 | 9790.53 | 8337.59 | 9748.83 | 7580.72 | 3631.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3807.37 | 3545.28 | 2909.61 | 1822.18 | 2183.13 | 2526.12 | 849.65 | 458.99 | 1256.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 372076.43 | 326962.53 | 534047.82 | 350275.95 | 182660.7 | 158214.08 | 143874.71 | 104422.32 | 57932.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 309970.31 | 307588.75 | 388767.71 | 304338.55 | 130540.3 | 111376.6 | 92246.32 | 87253.12 | 41093.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8022.87 | 8060.82 | 7690.03 | 6378.76 | 4449.36 | 4003.46 | 3490.19 | 2951.96 | 2505.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | 24127.35 | 25217.41 | 43609.2 | 32352.38 | 15098.75 | 15126.12 | 15754.63 | 13585.68 | 6343.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18071 | 18372.83 | 14681.85 | 13155.93 | 7269.9 | 9810.74 | 6837.26 | 5592.58 | 3716.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 360191.53 | 359239.81 | 454748.79 | 356225.62 | 157358.31 | 140316.91 | 118328.41 | 109383.34 | 53658.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11884.9 | -32277.28 | 79299.03 | -5949.67 | 25302.38 | 17897.16 | 25546.31 | -4961.02 | 4274 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 104948 | 155236 | 369663.13 | 303169.14 | 142000 | 3000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 607.3 | 7183.52 | 12.27 | 1128.97 | 4019.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.13 | 16.51 | - | 13.75 | 45.04 | 230.48 | 0.35 | - | 62.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5148.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 105564.43 | 162436.02 | 369675.4 | 304311.86 | 146064.57 | 3230.48 | 0.35 | - | 5210.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24151.29 | 11307.65 | 22625.11 | 11309.42 | 19105.58 | 9274.85 | 7601.44 | 3336.67 | 6001.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 125271.22 | 159560 | 370725.24 | 274749.55 | 145400 | 109700 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3.58 | - | 5000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 149422.5 | 170867.65 | 393350.35 | 286058.97 | 164505.58 | 118974.85 | 7605.03 | 3336.67 | 11001.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43858.07 | -8431.63 | -23674.95 | 18252.89 | -18441.01 | -115744.37 | -7604.68 | -3336.67 | -5790.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 121452.83 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 49123.18 | 27000 | 5422.34 | - | 6286.67 | 3500 | 3500 | 3500 | 900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 49123.18 | 27000 | 5422.34 | - | 6286.67 | 124952.83 | 3500 | 3500 | 7400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 13655 | 6414.2 | - | - | 6286.67 | 13500 | 3500 | 900 | 900.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4401.5 | 19191.09 | 13888.5 | 9840 | 8645.39 | 1544.76 | 1133.63 | 366.99 | 836.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2460 | 2032.32 | 1424.4 | 941.2 | 168.86 | 1194.35 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 20516.5 | 27637.61 | 15312.9 | 10781.2 | 15100.92 | 16239.1 | 4633.63 | 1266.99 | 1737.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 28606.68 | -637.61 | -9890.56 | -10781.2 | -8814.25 | 108713.73 | -1133.63 | 2233.01 | 5662.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1580.58 | -4172.75 | -5806.61 | 832.38 | -1613.22 | 430.83 | -614.38 | -215.37 | 62.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1785.92 | -45519.27 | 39926.91 | 2354.41 | -3566.1 | 11297.34 | 16193.62 | -6280.05 | 4208.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 26738.04 | 72257.31 | 32330.4 | 29976 | 33542.09 | 22244.75 | 6051.13 | 12331.18 | 8122.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 24952.12 | 26738.04 | 72257.31 | 32330.4 | 29976 | 33542.09 | 22244.75 | 6051.13 | 12331.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14901.88 | 7861.08 | 45172.89 | 34475.57 | 24221.93 | 21556.46 | 13368.58 | 6481.56 | 5045.02 |
| 资产减值准备(万) | - | 2268.24 | 2393.81 | 4041.45 | -3.53 | 37.74 | 392.18 | -41.34 | 1388.81 | 348.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6656.29 | 6571.85 | 5331.77 | 4375.81 | 2595.03 | 2657.22 | 2732.21 | 2529.32 | 2150.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 338.56 | 319.14 | 192.29 | 152.19 | 123.55 | 104.69 | 78.42 | 78.54 | 65.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 57.3 | 3.25 | - | 1.46 | -74.59 | -1.19 | - | -2.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.17 | 73.38 | 13.29 | -4.84 | 117.77 | - | 11.86 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -73.71 | -27.7 | -61.09 | -455.29 | -890.69 | -588.57 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -2834.87 | -2627.22 | 915.28 | -743.86 | 1051.22 | -603.46 | 113.02 | 586.82 | 171.24 |
| 投资损失(万) | - | -133.59 | 4408.13 | 5110.87 | -1311.09 | -3854.22 | 396.36 | 922 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4.85 | -340.38 | -644.12 | 695.81 | 143.1 | 140.61 | 234.29 | -344.89 | 78.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -136.52 | 127.05 | -58.96 | -65.17 | 45.32 | 88.29 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4290.98 | -49457.72 | -7257.4 | -23879.11 | 2058.34 | -3333.51 | -3425.21 | -5791.21 | -2931.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17240.73 | -3065.98 | 24189.75 | -27891.26 | -14567.87 | -3209.53 | 12063.72 | -9901.05 | -2386.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10842.17 | -977.48 | 1004.67 | 7814.9 | 14224.37 | 362.05 | -510.06 | 11.08 | 1883.31 |
| 其他(万) | - | -414.67 | 383.92 | - | - | - | 8.99 | - | - | -148.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11884.9 | -32277.28 | 79299.03 | -5949.67 | 25302.38 | 17897.16 | 25546.31 | -4961.02 | 4274 |
| 现金的期末余额(万) | - | 24952.12 | 26738.04 | 72257.31 | 32330.4 | 29976 | 33542.09 | 22244.75 | 6051.13 | 12331.18 |
| 现金的期初余额(万) | - | 26738.04 | 72257.31 | 32330.4 | 29976 | 33542.09 | 22244.75 | 6051.13 | 12331.18 | 8122.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1785.92 | -45519.27 | 39926.91 | 2354.41 | -3566.1 | 11297.34 | 16193.62 | -6280.05 | 4208.77 |