阿拉丁688179现金流量表 |
1458 ℃ |
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当前股价：14.8，市值：41
亿，动态市盈率PE：39.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.91%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：18.05%； 未来三年预估净利增长率：26.01% （24E:33.35%, 25E:23.10%, 26E:21.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45656.95 | 40590.33 | 31495.31 | 25967 | 22803.21 | 18924.18 | 14174.08 | 12092.76 | 11550.4 | 9523.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3007.24 | 3935.01 | 1566.57 | 2433.8 | 815.34 | 1037.29 | 591.55 | 571.17 | 459.65 | 565.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 48664.18 | 44525.34 | 33061.88 | 28400.81 | 23618.55 | 19961.48 | 14765.62 | 12663.93 | 12010.05 | 10088.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26922.18 | 34778.6 | 19469.89 | 10915.28 | 8610.12 | 7337.9 | 4376.18 | 3122.12 | 4709.91 | 2748.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9299.3 | 7415 | 4998.57 | 3632.04 | 3736.37 | 3300.11 | 2737.78 | 2601.18 | 2067.8 | 1340.1 |
| 支付的各项税费(万) | 3352.41 | 3021.93 | 3806.09 | 2731.66 | 2342.55 | 2837.46 | 2086.82 | 1403.86 | 1804.39 | 1166.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3511.52 | 3635.94 | 3287.32 | 2982.65 | 3310.49 | 2562.5 | 2298.76 | 2383.37 | 2449.78 | 1684.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43085.41 | 48851.47 | 31561.87 | 20261.62 | 17999.52 | 16037.96 | 11499.54 | 9510.53 | 11031.88 | 6938.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5578.78 | -4326.13 | 1500.01 | 8139.18 | 5619.02 | 3923.51 | 3266.08 | 3153.4 | 978.17 | 3149.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 43153.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 440.96 | - | - | - | 33.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.15 | 15.92 | 0.44 | 0.24 | 0.02 | 7.33 | 0.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 242.9 | - | - | - | - | - | 6300 | 4732.02 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 243.05 | 15.92 | 43595.19 | 0.24 | 0.02 | 7.33 | 6333.59 | 4732.02 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4568.05 | 6196.74 | 11338.28 | 910.46 | 623.74 | 1165.65 | 906.5 | 4942.9 | 6933.3 | 1731.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 250 | - | 27000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2200 | - | - | 21000 | - | - | 6300 | 4850 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7018.05 | 6196.74 | 38338.28 | 21910.46 | 623.74 | 1165.65 | 7206.5 | 9792.9 | 6933.3 | 1731.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6775 | -6180.82 | 5256.92 | -21910.22 | -623.72 | -1158.32 | -872.91 | -5060.88 | -6933.3 | -1731.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1067.89 | 121.55 | - | 49028.5 | - | - | - | - | 9094.43 | 3696.75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 204.93 | 37577.8 | - | 1074.54 | 500 | 400 | 120 | 300 | 2800 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1272.81 | 37699.35 | - | 50103.04 | 500 | 400 | 120 | 300 | 12269.43 | 4696.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 127.9 | 1346.5 | 400 | 1620 | 500 | 1200 | 1000 | 1330 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3538.01 | 4037.61 | 5055.98 | 4188.29 | 4182.28 | 2690.14 | 1612.21 | 130.33 | 62.99 | 70.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1536.08 | 1647.61 | 668.14 | 5158.5 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5074.09 | 5685.22 | 5852.02 | 10693.29 | 4582.28 | 4310.14 | 2112.21 | 1330.33 | 1062.99 | 1400.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3801.28 | 32014.14 | -5852.02 | 39409.74 | -4082.28 | -3910.14 | -1992.21 | -1030.33 | 11206.43 | 3295.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.91 | 31.33 | -7.89 | -24.21 | 8.96 | 18.97 | -36.97 | 120.54 | -3.89 | 2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4985.59 | 21538.51 | 897.02 | 25614.49 | 921.99 | -1125.97 | 363.99 | -2817.27 | 5247.41 | 4716.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56407.81 | 34869.3 | 33972.28 | 8357.79 | 7435.8 | 8561.78 | 8197.79 | 11015.05 | 5767.64 | 1037.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51422.21 | 56407.81 | 34869.3 | 33972.28 | 8357.79 | 7435.8 | 8561.78 | 8197.79 | 11015.05 | 5753.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8582.91 | 9233.15 | 8936.08 | 7443.21 | 6369.1 | 5341.54 | 3196.51 | 2288.81 | 2977.48 | 2420.6 |
| 资产减值准备(万) | 164.13 | -75.12 | 37.79 | 4.69 | 175.39 | 137.26 | 140.32 | 4.73 | 28.2 | 3.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1482.88 | 1077.4 | 831.42 | 681.98 | 665.64 | 652.57 | 611.99 | 392.54 | 216.93 | 190.8 |
| 无形资产摊销(万) | 241.46 | 192.64 | 140.32 | 128.57 | 127.9 | 126.53 | 113.68 | 107.09 | 98.39 | 94.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 146.3 | 105.84 | 35.05 | 51.02 | 36.58 | 34.76 | 21.58 | 18.74 | 7.12 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.51 | -18.66 | 5.67 | 5.93 | 0.01 | 2.34 | 0.19 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.31 | - | 141.73 | 0.22 | 0.59 | - | 0.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -146.01 | -130.36 | -35.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 740.95 | 396.53 | 9.31 | 48.44 | 9.94 | -88.27 | 108.29 | -14.28 | 65.58 | 67.68 |
| 投资损失(万) | -1.42 | - | -363.64 | - | - | 48.05 | -33.42 | -15.81 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -186.07 | -45.44 | -2.24 | -16.53 | -33.94 | -15.31 | -18.79 | -59.99 | -5.68 | -0.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 39.74 | 58.98 | 5.31 | - | - | - | - | - | -0.2 | -1.09 |
| 存货的减少(万) | -6770.3 | -19297.77 | -8087.42 | -511.36 | -1967.81 | -2890.09 | -675.19 | -329.24 | -1469.84 | -267.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1606.65 | -5065.23 | -1825.37 | -121.72 | -202.54 | -369.64 | -563.57 | 1527.19 | -1659.03 | -313.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1497.34 | 8435.23 | 1050.27 | 92.77 | 279.94 | 861.71 | 256.31 | -766.39 | 719.23 | 955.7 |
| 其他(万) | - | - | 276.65 | 218.13 | 141 | 82.06 | 108.19 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5578.78 | -4326.13 | 1500.01 | 8139.18 | 5619.02 | 3923.51 | 3266.08 | 3153.4 | 978.17 | 3149.84 |
| 现金的期末余额(万) | 51422.21 | 56407.81 | 34869.3 | 33972.28 | 8357.79 | 7435.8 | 8561.78 | 8197.79 | 11015.05 | 5753.76 |
| 现金的期初余额(万) | 56407.81 | 34869.3 | 33972.28 | 8357.79 | 7435.8 | 8561.78 | 8197.79 | 11015.05 | 5767.64 | 1037.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4985.59 | 21538.51 | 897.02 | 25614.49 | 921.99 | -1125.97 | 363.99 | -2817.27 | 5247.41 | 4716.03 |