阿拉丁688179核心经营数据 |
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当前股价：14.8，市值：41
亿，动态市盈率PE：39.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.91%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：18.05%； 未来三年预估净利增长率：26.01% （24E:33.35%, 25E:23.10%, 26E:21.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19813.09 | 14130.9 | 10093.34 | 10093.34 | 7570 | 7570 | 7570 | 3785 | 3785 | 3265 |
| 净资产(万) | 103640.3 | 97472.17 | 85831.79 | 81670.07 | 34618.1 | 32271.5 | 29557.2 | 28518.52 | 26014.82 | 13903.34 |
| 总资产(万) | 150555.36 | 147647.67 | 93210.4 | 86354.76 | 39058.82 | 36434.21 | 34588.66 | 33825.16 | 33312.85 | 17107.43 |
| 营业收入(万) | 40287.65 | 37810.4 | 28766.13 | 23422.02 | 20960.34 | 16629.03 | 12649.67 | 10562.03 | 10133.08 | 8030.84 |
| 营业收入增长率(%) | 6.55 | 31.44 | 22.82 | 11.74 | 26.05 | 31.46 | 19.77 | 4.23 | 26.18 | 23.07 |
| 营业成本(万) | 16036.3 | 15632.85 | 10855.64 | 9186.19 | 6122.88 | 4536.09 | 3406.95 | 2830.69 | 2662.83 | 2093.62 |
| 营业成本增长率(%) | 2.58 | 44.01 | 18.17 | 50.03 | 34.98 | 33.14 | 20.36 | 6.3 | 27.19 | 13.89 |
| 毛利率(%) | 60.2 | 58.65 | 62.26 | 60.78 | 70.79 | 72.72 | 73.07 | 73.2 | 73.72 | 73.93 |
| 三项费用(万) | 9673.08 | 8443.04 | 6218.28 | 4484.48 | 5576.53 | 4763.23 | 4387.63 | 5361.45 | 4200.26 | 3145.79 |
| 费用增长率(%) | 14.57 | 35.78 | 38.66 | -19.58 | 17.07 | 8.56 | -18.16 | 27.65 | 33.52 | 26.2 |
| 费用率(%) | 39.89 | 38.07 | 34.72 | 31.5 | 37.58 | 39.39 | 47.47 | 69.35 | 56.23 | 52.98 |
| 净利润(万) | 8582.91 | 9233.15 | 8936.08 | 7443.21 | 6369.1 | 5341.54 | 3196.51 | 2288.81 | 2977.48 | 2420.6 |
| 净利润增长率(%) | -7.04 | 3.32 | 20.06 | 16.86 | 19.24 | 67.11 | 39.66 | -23.13 | 23.01 | 29.53 |
| 经营现金流(万) | 5578.78 | -4326.13 | 1500.01 | 8139.18 | 5619.02 | 3923.51 | 3266.08 | 3153.4 | 978.17 | 3149.84 |
| 现金流增长率(%) | -228.96 | -388.41 | -81.57 | 44.85 | 43.21 | 20.13 | 3.57 | 222.38 | -68.95 | 227.7 |
| 净利润现金比(-) | 0.65 | -0.47 | 0.17 | 1.09 | 0.88 | 0.73 | 1.02 | 1.38 | 0.33 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.54 | 10.07 | 10.67 | 12.8 | 19.04 | 17.28 | 11.01 | 8.39 | 14.92 | 22.26 |
| 生产资本回报率(%) | 29.88 | 38.44 | 51.24 | 64.06 | 54.9 | 45.31 | 21.75 | 13.88 | 21.98 | 39.78 |
| 资本支出(万) | 4568.05 | 6196.74 | 11338.28 | 910.46 | 623.74 | 1165.65 | 906.5 | 4942.9 | 6933.3 | 1731.96 |
| 折旧和摊销(万) | 1871 | 1376 | 1007 | 862 | 830 | 814 | 747 | 518 | 322 | 285 |
| 归属股东权益(万) | 103640.3 | 97472.17 | 85831.79 | 81670.07 | 34618.1 | 32271.5 | 29557.2 | 28518.52 | 26014.82 | 13903.34 |
| 股东权益增长率(%) | 6.33 | 13.56 | 5.1 | 135.92 | 7.27 | 9.18 | 3.64 | 9.62 | 87.11 | 77.27 |
| 自由现金流(万) | 5886 | 4412 | -1395 | 7395 | 6575 | 4990 | 3037 | -2136 | -3634 | 974 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 12.47 | 31.76 | 64.31 | -242.18 | -41.22 | -473.1 | -160.88 |
| 每股股东权益(元) | 5.23 | 6.9 | 8.5 | 8.09 | 4.57 | 4.26 | 3.9 | 7.53 | 6.87 | 4.26 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.65 | 0.89 | 0.74 | 0.84 | 0.71 | 0.42 | 0.6 | 0.79 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABCBA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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