安博通688168现金流量表 |
3948 ℃ |
|
当前股价：86.26，市值：67
亿，动态市盈率PE：-71.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.45%。 其中，历史营业增长率：25.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 66969.7 | 36917.56 | 32655.62 | 41351.53 | 26453.33 | 20941.09 | 17787.61 | 13930.99 | 9200.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1966.33 | 1723.29 | 1797.29 | 1839.05 | 1575.33 | 1329.57 | 1325.96 | 1075.22 | 491.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 138892.86 | 1913.95 | 1020.12 | 2914.75 | 1554.08 | 798.28 | 272.97 | 199.98 | 393.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 207828.89 | 40554.8 | 35473.04 | 46105.33 | 29582.75 | 23068.95 | 19386.54 | 15206.18 | 10086.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 27800.94 | 18788.15 | 21015.07 | 20844.9 | 13510.74 | 9268.39 | 8423.43 | 5884.48 | 4986.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18231.78 | 17602.55 | 16204.82 | 9309.08 | 6142.14 | 4743.72 | 4507.25 | 3329.86 | 2147.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4887.32 | 3404.23 | 3625 | 4125.32 | 3164.81 | 3794.11 | 2535.65 | 2097.41 | 1301.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 141228.97 | 13403.65 | 11490.92 | 9912.07 | 5517.13 | 2968.72 | 2117.02 | 1960.23 | 1457.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 192149.01 | 53198.56 | 52335.83 | 44191.37 | 28334.81 | 20774.94 | 17583.34 | 13271.97 | 9893.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15679.88 | -12643.76 | -16862.79 | 1913.95 | 1247.94 | 2294.01 | 1803.2 | 1934.21 | 192.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14500 | 73771.33 | 121750 | 84200.05 | 15000 | - | - | - | 3660 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 32.56 | 445.02 | 855.74 | 927.05 | 1252.4 | - | - | - | 10.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 66 | - | - | - | 34.69 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14532.56 | 74216.35 | 122605.74 | 85193.1 | 16252.4 | - | - | 184.69 | 3670.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9535.55 | 6686.52 | 24004.76 | 2385.48 | 1189.76 | 749.77 | 1837.24 | 1468.95 | 319.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 15500 | 75974.81 | 122780 | 69820.05 | 42011.11 | - | - | - | 3660 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 227.14 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 48.5 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 25035.55 | 82661.34 | 146784.76 | 72205.53 | 43200.87 | 749.77 | 2112.88 | 1468.95 | 3979.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10502.99 | -8444.98 | -24179.01 | 12987.57 | -26948.46 | -749.77 | -2112.88 | -1284.26 | -309.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1776.96 | 708.06 | 13048.48 | 452.58 | - | 68561.28 | - | 7985.5 | 1200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 210 | 88 | - | - | - | - | - | 433 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 21639.06 | 14890.7 | 15200 | 8885.18 | 5130.95 | 1325.81 | 1500 | 1600 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 23416.02 | 15598.76 | 28248.48 | 9337.76 | 5130.95 | 69887.09 | 1500 | 9585.5 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 14413.18 | 8467.7 | 4464.49 | 6631.99 | 1537.91 | 2210.85 | 850 | 1050 | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1427.6 | 715.49 | 1272.02 | 1748.92 | 2378.85 | 79.64 | 883.04 | 2426.76 | 13.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 617.95 | 518.03 | 565.51 | 2801.99 | 103.5 | 1513.7 | - | 178.05 | 1550 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 16458.73 | 9701.21 | 6302.02 | 11182.9 | 4020.27 | 3804.2 | 1733.04 | 3654.81 | 1763.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 6957.29 | 5897.55 | 21946.46 | -1845.14 | 1110.69 | 66082.89 | -233.04 | 5930.69 | -263.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 138.2 | -24.41 | - | 4.45 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12272.38 | -15215.61 | -19095.34 | 13060.84 | -24589.84 | 67627.13 | -542.72 | 6580.64 | -380.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 31764.93 | 46980.53 | 66075.87 | 53015.03 | 77604.87 | 9977.74 | 10520.46 | 3939.81 | 4320.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44037.3 | 31764.93 | 46980.53 | 66075.87 | 53015.03 | 77604.87 | 9977.74 | 10520.46 | 3939.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -11730.31 | 2273.1 | -800.1 | 7087.74 | 4457.84 | 7306.87 | 5964.39 | 3536.88 | 976.84 |
| 资产减值准备(万) | - | 159.8 | 4.04 | - | 191.82 | - | 1408.29 | 226.59 | 270.48 | -8.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2580.29 | 1562.1 | 1058.18 | 466.43 | 382.67 | 161.3 | 77.38 | 113.97 | 79.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 234.35 | 196.23 | 187.83 | 119.59 | 94.9 | 69.23 | 41.77 | 33.41 | 22.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.2 | - | - | -6.86 | - | - | - | 14.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.68 | - | - | - | - | - | 2.28 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -0.51 | - | -9.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1062.5 | 765.46 | 269.3 | 229.71 | 75.75 | 79.64 | 39.56 | 26.76 | 13.94 |
| 投资损失(万) | - | -1040.44 | -341.89 | -737.51 | -868.88 | -1252.4 | - | - | - | -10.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1797.12 | -603.56 | -371.33 | 245.06 | -483.07 | -204.86 | -56.22 | -39.34 | 1.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -78.8 | -77.88 | 202.42 | -6.43 | -4.72 | -6.43 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 357.76 | -1956.41 | 456.02 | -731.62 | -1128.77 | -775.54 | -203.15 | -343.9 | -684.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4709.35 | -26916.79 | -18609.15 | -4307.31 | -27258.12 | -8287.65 | -4466.67 | -4039.15 | -2879.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15985.69 | 8327.01 | -2407.1 | -166.83 | 23538.38 | 2543.15 | -158.18 | 1398.57 | 345.93 |
| 其他(万) | - | 192.1 | 235.92 | 498.28 | 881.92 | 86.43 | - | 335.45 | 961.87 | 2336.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15679.88 | -12643.76 | -16862.79 | 1913.95 | 1247.94 | 2294.01 | 1803.2 | 1934.21 | 192.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | 44037.3 | 31764.93 | 46980.53 | 66075.87 | 53015.03 | 77604.87 | 9977.74 | 10520.46 | 3939.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 31764.93 | 46980.53 | 66075.87 | 53015.03 | 77604.87 | 9977.74 | 10520.46 | 3939.81 | 4320.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12272.38 | -15215.61 | -19095.34 | 13060.84 | -24589.84 | 67627.13 | -542.72 | 6580.64 | -380.75 |