路德环境688156现金流量表 |
1666 ℃ |
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当前股价：14.84，市值：15
亿，动态市盈率PE：-527.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.52%。 其中，历史营业增长率：18.78%，净利增长率：15.98%； 未来三年预估净利增长率：51.62% （24E:39.05%, 25E:64.00%, 26E:52.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37107.9 | 30442.64 | 29055.9 | 21435.75 | 24268.48 | 28116.17 | 23088.81 | 10737.79 | 6005.01 | 3323.32 |
| 收到的税费返还(万) | 16.94 | 52.47 | 3.94 | 367.46 | 337.88 | 17.81 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4927 | 3409.23 | 2357.43 | 3197.33 | 1037.15 | 2145.47 | 1367.32 | 4058.68 | 226.95 | 1035.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42051.85 | 33904.33 | 31417.27 | 25000.55 | 25643.51 | 30279.45 | 24456.13 | 14796.47 | 6231.96 | 4358.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25895.62 | 21991.32 | 17382.17 | 14641.94 | 13994.82 | 14503.81 | 12525.66 | 7212.02 | 2777.79 | 1798.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5373.47 | 4438.47 | 4335.81 | 3071.39 | 3473.15 | 3221.22 | 2684.69 | 1923.34 | 760.93 | 866.14 |
| 支付的各项税费(万) | 1942.09 | 1807.25 | 1602.53 | 1956.13 | 2164.62 | 2345.55 | 1202.07 | 412.53 | 303.66 | 82.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10753.45 | 5318.18 | 3615.49 | 2978.25 | 2961 | 3283.14 | 3093.88 | 2942.23 | 783.76 | 902.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43964.63 | 33555.21 | 26936 | 22647.71 | 22593.6 | 23353.71 | 19506.3 | 12490.13 | 4626.14 | 3650.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1912.79 | 349.12 | 4481.27 | 2352.84 | 3049.91 | 6925.74 | 4949.84 | 2306.34 | 1605.82 | 708.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 92571.23 | 61132.41 | 28000 | - | 3.5 | 8.5 | - | 50 | 90 | 123 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 223.72 | 365.04 | 497.45 | 143.6 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 414.8 | 187.47 | 210.59 | 12.52 | 5.86 | 11.34 | 0.95 | - | - | 3.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 189.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3226.75 | - | - | 0.16 | - | - | - | 685.92 | - | 62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96436.51 | 61874 | 28708.04 | 156.29 | 9.36 | 19.84 | 0.95 | 50 | 90 | 188.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30872.76 | 14920.97 | 5929.13 | 1187.63 | 4743.55 | 3987.42 | 3328.57 | 5333.36 | 4883.88 | 2925.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 90000 | 66850 | 34081.88 | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 226.47 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1894 | 1384 | - | - | 273.6 | - | - | - | 72 | 125.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122766.76 | 83154.97 | 40011.01 | 1187.63 | 5017.15 | 3987.42 | 3328.57 | 5559.84 | 5005.88 | 3150.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26330.25 | -21280.97 | -11302.97 | -1031.34 | -5007.79 | -3967.58 | -3327.62 | -5509.84 | -4915.88 | -2962.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13047.92 | 629.84 | 1499.94 | 33907.01 | - | 9838 | 1635 | 3490 | 800 | 602 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2090 | - | 1499.94 | 100 | - | 640 | 480 | 490 | 800 | 602 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21419.13 | 16750 | 4511 | 2000 | 1216.1 | - | 2670 | 3700 | 2700 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 52.8 | 3502 | 900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34467.05 | 17379.84 | 6010.94 | 35907.01 | 1216.1 | 9838 | 4305 | 10692 | 4400 | 602 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | 3361 | 3000 | 1810 | 1208.81 | 5010.74 | 1760.35 | 2900 | 1200 | 1300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2606.08 | 3117.13 | 3361.02 | 1169.26 | 121.92 | 1054.28 | 331.58 | 346.86 | 97.41 | 121.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 735 | - | 1372 | 1078 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2096.57 | 30 | 240 | 1531.14 | 65 | 752.26 | 379.13 | 3635.16 | 104.42 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14702.66 | 6508.13 | 6601.02 | 4510.41 | 1395.73 | 6817.28 | 2471.07 | 6882.02 | 1401.83 | 1421.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19764.39 | 10871.7 | -590.08 | 31396.6 | -179.63 | 3020.72 | 1833.93 | 3809.98 | 2998.17 | -819.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8478.65 | -10060.14 | -7411.79 | 32718.1 | -2137.51 | 5978.87 | 3456.15 | 606.49 | -311.89 | -3072.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24520.08 | 34580.22 | 41992 | 9273.9 | 11411.41 | 5432.54 | 1976.39 | 1369.9 | 1681.79 | 4754.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16041.43 | 24520.08 | 34580.22 | 41992 | 9273.9 | 11411.41 | 5432.54 | 1976.39 | 1369.9 | 1681.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2962.76 | 3920.79 | 7932.61 | 5607.86 | 5051.77 | 2379.29 | 2505.55 | 1589.01 | 12.14 | -196.28 |
| 资产减值准备(万) | 478.92 | 217.75 | 160.03 | 28.23 | 69.58 | 60.04 | 298.04 | 265.31 | 134.08 | -1.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3252.61 | 2429.95 | 2386.88 | 2343.54 | 2291.35 | 2031.61 | 1994.92 | 1209.55 | 689.81 | 471.92 |
| 无形资产摊销(万) | 251.16 | 206.93 | 106.72 | 59.2 | 59.2 | 57.62 | 60.16 | 44.45 | 22.45 | 22.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 24.66 | 720.28 | 754.9 | 437.51 | 379.59 | 282.25 | 195.92 | 129.69 | 34.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.35 | -87.32 | -110.19 | -5.69 | -4.56 | 0.01 | 0.53 | 49.82 | 16.79 | -1.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 14.52 | 33.78 | 0.94 | 1.69 | 61.5 | 223.81 | 30.44 | 47.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.53 | -21.23 | -10.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 703.78 | 241.91 | 160.85 | 101.78 | 123.49 | 376.04 | 383.98 | 346.86 | 136.86 | 121.1 |
| 投资损失(万) | -219.91 | -507.74 | -497.45 | -144.95 | - | - | 866.75 | 74.09 | - | -154.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -345.24 | -388.08 | -174.15 | -1.74 | -22.44 | 62.68 | -62.05 | -324.61 | -6.55 | -12.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.81 | 1.61 | 1.57 | - | - | - | -0.81 | -0.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4420.98 | -2329.75 | -1288.99 | 173.59 | 272.04 | -545.76 | 346.21 | -352.81 | 362.34 | 1349.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1173.55 | -4111.51 | -9443.21 | -4008.38 | -8135.14 | 2372.2 | -6358.35 | -3059.01 | -1586.52 | -278.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5497.81 | -1507.34 | 3354.26 | -2580.75 | 2253.63 | -374.05 | 4688.56 | 2336.89 | 1789.93 | -611.31 |
| 其他(万) | -51.76 | 8.58 | 605.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1912.79 | 349.12 | 4481.27 | 2352.84 | 3049.91 | 6925.74 | 4949.84 | 2306.34 | 1605.82 | 708.69 |
| 现金的期末余额(万) | 16041.43 | 24520.08 | 34580.22 | 41992 | 9273.9 | 11411.41 | 5432.54 | 1976.39 | 1369.9 | 1681.79 |
| 现金的期初余额(万) | 24520.08 | 34580.22 | 41992 | 9273.9 | 11411.41 | 5432.54 | 1976.39 | 1369.9 | 1681.79 | 4754.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8478.65 | -10060.14 | -7411.79 | 32718.1 | -2137.51 | 5978.87 | 3456.15 | 606.49 | -311.89 | -3072.72 |