路德环境688156核心经营数据 |
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当前股价：14.84，市值：15
亿，动态市盈率PE：-527.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.52%。 其中，历史营业增长率：18.78%，净利增长率：15.98%； 未来三年预估净利增长率：51.62% （24E:39.05%, 25E:64.00%, 26E:52.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10071.42 | 9237.38 | 9184 | 9184 | 6888 | 6888 | 6377 | 6300 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 94608 | 83095.18 | 81319.16 | 74192.66 | 37145.28 | 32119.27 | 20652.67 | 16282.12 | 11203.11 | 10390.97 |
| 总资产(万) | 158942.55 | 119652.87 | 100455.92 | 87879.46 | 52687.25 | 46323.92 | 42126.66 | 29712.61 | 19687.89 | 12563.85 |
| 营业收入(万) | 35107.62 | 34207.97 | 38200.01 | 25039.95 | 30369.21 | 22540.1 | 26917.21 | 12247.57 | 6160.14 | 2432.97 |
| 营业收入增长率(%) | 2.63 | -10.45 | 52.56 | -17.55 | 34.73 | -16.26 | 119.78 | 98.82 | 153.19 | -61.25 |
| 营业成本(万) | 22382.18 | 22176.84 | 23903.49 | 13725.96 | 19102.96 | 15483.77 | 18846.31 | 7511.52 | 4433.95 | 1526.81 |
| 营业成本增长率(%) | 0.93 | -7.22 | 74.15 | -28.15 | 23.37 | -17.84 | 150.9 | 69.41 | 190.41 | -61.44 |
| 毛利率(%) | 36.25 | 35.17 | 37.43 | 45.18 | 37.1 | 31.31 | 29.98 | 38.67 | 28.02 | 37.25 |
| 三项费用(万) | 5534.87 | 4628.64 | 4122.15 | 4151.15 | 3666.61 | 2941.64 | 2941.38 | 2484.5 | 1733.2 | 1884.7 |
| 费用增长率(%) | 19.58 | 12.29 | -0.7 | 13.21 | 24.65 | 0.01 | 18.39 | 43.35 | -8.04 | 16.87 |
| 费用率(%) | 43.49 | 38.47 | 28.83 | 36.69 | 32.55 | 41.69 | 36.44 | 52.46 | 100.41 | 207.99 |
| 净利润(万) | 2962.76 | 3920.79 | 7932.61 | 5607.86 | 5051.77 | 2379.29 | 2505.55 | 1589.01 | 12.14 | -196.28 |
| 净利润增长率(%) | -24.43 | -50.57 | 41.46 | 11.01 | 112.32 | -5.04 | 57.68 | 12989.04 | -106.19 | -132.1 |
| 经营现金流(万) | -1912.79 | 349.12 | 4481.27 | 2352.84 | 3049.91 | 6925.74 | 4949.84 | 2306.34 | 1605.82 | 708.69 |
| 现金流增长率(%) | -647.89 | -92.21 | 90.46 | -22.86 | -55.96 | 39.92 | 114.62 | 43.62 | 126.59 | 85.54 |
| 净利润现金比(-) | -0.65 | 0.09 | 0.56 | 0.42 | 0.6 | 2.91 | 1.98 | 1.45 | 132.28 | -3.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.33 | 4.77 | 10.2 | 10.07 | 14.59 | 9.02 | 13.57 | 11.56 | 0.11 | -1.88 |
| 生产资本回报率(%) | 4.4 | 12.66 | 37.42 | 32.25 | 27.99 | 15.22 | 15.43 | 9.94 | 0.38 | -3.99 |
| 资本支出(万) | 30872.76 | 14920.97 | 5929.13 | 1187.63 | 4743.55 | 3987.42 | 3328.57 | 5333.36 | 4883.88 | 2925.48 |
| 折旧和摊销(万) | 3528 | 3357 | 3249 | 2840 | 2730 | 2371 | 2251 | 1384 | 747 | 494 |
| 归属股东权益(万) | 89689.37 | 77467 | 77007.63 | 70790.62 | 33599.06 | 29215.59 | 18972.01 | 15286.07 | 10705.47 | 10390.97 |
| 股东权益增长率(%) | 15.78 | 0.6 | 8.78 | 110.69 | 15 | 53.99 | 24.11 | 42.79 | 3.03 | -0.5 |
| 自由现金流(万) | -24648 | -8971 | 4874 | 6426 | 2392 | 213 | 1060 | -2369 | -4101 | -2484 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 168.65 | 1023 | -79.91 | -144.74 | -42.23 | 65.1 | 148.9 |
| 每股股东权益(元) | 8.91 | 8.39 | 8.38 | 7.71 | 4.88 | 4.24 | 2.98 | 2.43 | 1.78 | 1.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.28 | 0.82 | 0.52 | 0.64 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | 0.01 | -0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBBCA | BABBA | ABBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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