路德科技688156核心经营数据 |
3091 ℃ |
|
当前股价：26.21，市值：26
亿，动态市盈率PE：-43.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.72%。 其中，历史营业增长率：16.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:56.35%, 28E:31.47%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10071.42 | 10071.42 | 9237.38 | 9184 | 9184 | 6888 | 6888 | 6377 | 6300 |
| 净资产(万) | - | 87287.26 | 94608 | 83095.18 | 81319.16 | 74192.66 | 37145.28 | 32119.27 | 20652.67 | 16282.12 |
| 总资产(万) | - | 172539.79 | 158942.55 | 119652.87 | 100455.92 | 87879.46 | 52687.25 | 46323.92 | 42126.66 | 29712.61 |
| 营业收入(万) | - | 27761.87 | 35107.62 | 34207.97 | 38200.01 | 25039.95 | 30369.21 | 22540.1 | 26917.21 | 12247.57 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -20.92 | 2.63 | -10.45 | 52.56 | -17.55 | 34.73 | -16.26 | 119.78 | 98.82 |
| 营业成本(万) | - | 21673.69 | 22382.18 | 22176.84 | 23903.49 | 13725.96 | 19102.96 | 15483.77 | 18846.31 | 7511.52 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.17 | 0.93 | -7.22 | 74.15 | -28.15 | 23.37 | -17.84 | 150.9 | 69.41 |
| 毛利率(%) | - | 21.93 | 36.25 | 35.17 | 37.43 | 45.18 | 37.1 | 31.31 | 29.98 | 38.67 |
| 三项费用(万) | - | 8440.8 | 5534.87 | 4628.64 | 4122.15 | 4151.15 | 3666.61 | 2941.64 | 2941.38 | 2484.5 |
| 费用增长率(%) | -100 | 52.5 | 19.58 | 12.29 | -0.7 | 13.21 | 24.65 | 0.01 | 18.39 | 43.35 |
| 费用率(%) | - | 138.64 | 43.49 | 38.47 | 28.83 | 36.69 | 32.55 | 41.69 | 36.44 | 52.46 |
| 净利润(万) | - | -6699.95 | 2962.76 | 3920.79 | 7932.61 | 5607.86 | 5051.77 | 2379.29 | 2505.55 | 1589.01 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -326.14 | -24.43 | -50.57 | 41.46 | 11.01 | 112.32 | -5.04 | 57.68 | 12989.04 |
| 经营现金流(万) | - | 5344.55 | -1912.79 | 349.12 | 4481.27 | 2352.84 | 3049.91 | 6925.74 | 4949.84 | 2306.34 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -379.41 | -647.89 | -92.21 | 90.46 | -22.86 | -55.96 | 39.92 | 114.62 | 43.62 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.8 | -0.65 | 0.09 | 0.56 | 0.42 | 0.6 | 2.91 | 1.98 | 1.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -7.37 | 3.33 | 4.77 | 10.2 | 10.07 | 14.59 | 9.02 | 13.57 | 11.56 |
| 生产资本回报率(%) | - | -7.77 | 4.4 | 12.66 | 37.42 | 32.25 | 27.99 | 15.22 | 15.43 | 9.94 |
| 资本支出(万) | - | 33717.3 | 30872.76 | 14920.97 | 5929.13 | 1187.63 | 4743.55 | 3987.42 | 3328.57 | 5333.36 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4740 | 3528 | 3357 | 3249 | 2840 | 2730 | 2371 | 2251 | 1384 |
| 归属股东权益(万) | - | 83436.74 | 89689.37 | 77467 | 77007.63 | 70790.62 | 33599.06 | 29215.59 | 18972.01 | 15286.07 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -6.97 | 15.78 | 0.6 | 8.78 | 110.69 | 15 | 53.99 | 24.11 | 42.79 |
| 自由现金流(万) | - | -34632 | -24648 | -8971 | 4874 | 6426 | 2392 | 213 | 1060 | -2369 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 168.65 | 1023 | -79.91 | -144.74 | -42.23 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.28 | 8.91 | 8.39 | 8.38 | 7.71 | 4.88 | 4.24 | 2.98 | 2.43 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.56 | 0.27 | 0.28 | 0.82 | 0.52 | 0.64 | 0.27 | 0.34 | 0.25 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BBCCB | BBBCA | BABBA | ABBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||