中原环保000544核心经营数据 |
4240 ℃ |
|
当前股价：8.67，市值：85
亿，动态市盈率PE：8.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：150.06%。 其中，历史营业增长率：10.34%，净利增长率：18.8%； 未来三年预估净利增长率：16.73% （24E:30.97%, 25E:12.52%, 26E:7.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 97468.45 | 64978.97 | 64978.97 | 26945.98 | 26945.98 |
| 净资产(万) | 840293.65 | 755397.58 | 723505.09 | 686234.08 | 643558.62 | 608577.42 | 557528.12 | 525806.79 | 99633.33 | 90287.9 |
| 总资产(万) | 3682753.39 | 2664102.95 | 2128416.56 | 1618770.59 | 1088360.46 | 908684.82 | 676088.32 | 620332.71 | 241882.01 | 229587.61 |
| 营业收入(万) | 781294.07 | 621676.47 | 614048.43 | 214974.63 | 173971.75 | 102701.51 | 97630.21 | 93677.57 | 51827.69 | 57827.78 |
| 营业收入增长率(%) | 25.68 | 1.24 | 185.64 | 23.57 | 69.4 | 5.19 | 4.22 | 80.75 | -10.38 | 17.93 |
| 营业成本(万) | 561174.23 | 477517.96 | 482909.84 | 133581.72 | 101397.75 | 58120.13 | 60465.51 | 55486.19 | 37061.65 | 39451.31 |
| 营业成本增长率(%) | 17.52 | -1.12 | 261.51 | 31.74 | 74.46 | -3.88 | 8.97 | 49.71 | -6.06 | 13.97 |
| 毛利率(%) | 28.17 | 23.19 | 21.36 | 37.86 | 41.72 | 43.41 | 38.07 | 40.77 | 28.49 | 31.78 |
| 三项费用(万) | 98265.5 | 67265.73 | 50634.04 | 21401.42 | 17529.98 | 13609.59 | 9212.95 | 13639 | 14220.84 | 11193.26 |
| 费用增长率(%) | 46.09 | 32.85 | 136.59 | 22.08 | 28.81 | 47.72 | -32.45 | -4.09 | 27.05 | 48.72 |
| 费用率(%) | 44.64 | 46.66 | 38.61 | 26.29 | 24.15 | 30.53 | 24.79 | 35.71 | 96.31 | 60.91 |
| 净利润(万) | 90465.81 | 47987.68 | 54035.71 | 51748.14 | 47804.04 | 41545.93 | 32340.28 | 29836.84 | 10349.62 | 6795.98 |
| 净利润增长率(%) | 88.52 | -11.19 | 4.42 | 8.25 | 15.06 | 28.46 | 8.39 | 188.29 | 52.29 | 13.46 |
| 经营现金流(万) | -202227.8 | -232092.91 | -268533.05 | 60824.71 | 77051.75 | 28104.05 | 35478.14 | 23794.29 | 43894.23 | 16721.65 |
| 现金流增长率(%) | -12.87 | -13.57 | -541.49 | -21.06 | 174.17 | -20.78 | 49.1 | -45.79 | 162.5 | 99.36 |
| 净利润现金比(-) | -2.24 | -4.84 | -4.97 | 1.18 | 1.61 | 0.68 | 1.1 | 0.8 | 4.24 | 2.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.34 | 6.49 | 7.67 | 7.78 | 7.64 | 7.13 | 5.97 | 9.54 | 10.9 | 7.78 |
| 生产资本回报率(%) | 8.1 | 10.63 | 11.48 | 6.2 | 7.29 | 10.62 | 6.95 | 6.62 | 7.24 | 4.98 |
| 资本支出(万) | 134407.67 | 18211.5 | 45959.77 | 286396.77 | 204196.08 | 68276.53 | 36759.44 | 39174.13 | 21902.86 | 35046.62 |
| 折旧和摊销(万) | 39919 | 28013 | 25853 | 23846 | 23268 | 22877 | 21107 | 15212 | 7599 | 5920 |
| 归属股东权益(万) | 750306.55 | 668393.53 | 651659.15 | 625404.26 | 599386.81 | 578594.41 | 547099.97 | 518113.57 | 98026.92 | 88749.45 |
| 股东权益增长率(%) | 12.26 | 2.57 | 4.2 | 4.34 | 3.59 | 5.76 | 5.59 | 428.54 | 10.45 | 6.83 |
| 自由现金流(万) | -8477 | 52661 | 30760 | -212942 | -134470 | -3967 | 16583 | 5788 | -4077 | -22510 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -241.97 | -81.89 | -11.43 |
| 每股股东权益(元) | 7.7 | 6.86 | 6.69 | 6.42 | 6.15 | 5.94 | 8.42 | 7.97 | 3.64 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.5 | 0.46 | 0.38 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BAABA | AAABA | ABBBA | BAACA | ABBBA | BCABA | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||