麒麟信安688152现金流量表

1231 ℃
当前股价:61.35,市值:48 亿,动态市盈率PE:-318.79, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.45%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:4249.09%, 26E:82.55%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 21235.87 21391.46 25717.74 32949.6 11722.93 8343.14 - - - -
收到的税费返还(万) 885.92 2173.04 1386.42 2108.99 929.77 228.02 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3160.78 1458.43 2023.46 1821.91 1945.22 2895.71 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 25282.58 25022.93 29127.63 36880.5 14597.92 11466.88 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 6575.59 9087.82 11725.06 11900.54 4623.09 2631.97 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 15542.49 13029.94 9663.74 6274.32 5039.36 3118 - - - -
支付的各项税费(万) 3039.76 4680.98 2649.78 3316.26 1277.53 1008.39 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 4258.61 2869.8 2749.85 3466.32 2774.64 2032.46 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 29416.45 29668.54 26788.43 24957.44 13714.62 8790.82 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -4133.88 -4645.61 2339.19 11923.06 883.3 2676.06 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 266760.23 130562.46 121704.92 66824.57 22161.86 21670.27 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 34.47 8.03 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 0.08 4.63 0.16 - - 0.17 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 266794.79 130575.11 121705.08 66824.57 22161.86 21670.44 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 1094.93 371.11 513.72 536.43 581.36 411.34 - - - -
投资所支付的现金(万) 302670.95 150115.41 116830 84259 24060 22590 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 303765.88 150486.53 117343.72 84795.43 24641.36 23001.34 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -36971.09 -19911.41 4361.36 -17970.87 -2479.5 -1330.9 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 85534.8 - 8074.35 782.65 - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 1000 160 1000 - 500 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 2.06 - - - 3793.26 - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 2.06 86534.8 160 9074.35 4575.9 500 - - - -
偿还债务支付的现金(万) - 1000 1160 - 500 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 2589.39 36.79 1002.03 613.58 518.92 4.57 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 953.39 3289.78 3024.34 2866.3 - 2380.46 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 3542.78 4326.57 5186.37 3479.88 1018.92 2385.03 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -3540.73 82208.22 -5026.37 5594.47 3556.99 -1885.03 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -44645.69 57651.2 1674.18 -453.33 1960.79 -539.86 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 61061.67 3410.47 1736.28 2189.61 228.83 768.69 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 16415.98 61061.67 3410.47 1736.28 2189.61 228.83 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -3011.83 12864.92 11154.74 9890.63 2033.58 1099 - - - -
资产减值准备(万) 419.79 107.45 91.29 120.66 - 115.4 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1212.94 1013.07 902.5 240.83 153.07 86.29 - - - -
无形资产摊销(万) 34.1 23.62 17.29 3.79 2.81 2.05 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 92.21 81.58 157.6 124.56 96.11 61.06 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -36.53 -2.35 3.34 - - - - - - -
固定资产报废损失(万) 0.77 3.16 - - - - - - - -
公允价值变动损失(万) -254.9 - - - - - - - - -
财务费用(万) 182.02 187.21 420.86 386.53 98.33 82.57 - - - -
投资损失(万) -1385.97 -607.47 -674.92 -365.57 -131.86 -150.27 - - - -
递延所得税资产减少(万) -2065.87 -138.69 -76.58 44.01 -39.13 54.43 - - - -
递延所得税负债增加(万) 251.6 - - - - - - - - -
存货的减少(万) -3968.68 2425.76 731.94 -5866.87 -827.68 -151.29 - - - -
经营性应收项目的减少(万) 2076.66 -23570.95 -9423.21 2242.27 -5788.82 -1464.27 - - - -
经营性应付项目的增加(万) 876.02 1400.71 -1496.21 5231.42 1889.41 2941.09 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -4133.88 -4645.61 2339.19 11923.06 883.3 2676.06 - - - -
现金的期末余额(万) 16415.98 61061.67 3410.47 1736.28 2189.61 228.83 - - - -
现金的期初余额(万) 61061.67 3410.47 1736.28 2189.61 228.83 768.69 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -44645.69 57651.2 1674.18 -453.33 1960.79 -539.86 - - - -
同业推荐: 理工能科002322, 能科科技603859, 信安世纪688201, 思维列控603508, 拉卡拉300773, 龙软科技688078,
 
相关文章: