海尔生物688139核心经营数据 |
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当前股价：35.2，市值：112
亿，动态市盈率PE：31.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.55%。 其中，历史营业增长率：24.86%，净利增长率：18.58%； 未来三年预估净利增长率：19.74% （24E:15.76%, 25E:23.04%, 26E:20.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31795.25 | 31795.25 | 31707.18 | 31707.18 | 31707.18 | 23780.38 | 17201.22 | 17201.22 | - | - |
| 净资产(万) | 443996.3 | 414835.04 | 363874.91 | 278451.43 | 245891.59 | 111374.8 | 61475.55 | 72280.66 | - | - |
| 总资产(万) | 552568.26 | 548899.58 | 489982.9 | 394259.9 | 303999.67 | 222775.18 | 119067.95 | 94927.14 | - | - |
| 营业收入(万) | 228089.6 | 286404.46 | 212586.27 | 140202.9 | 101252.04 | 84166.86 | 62140.75 | 48198.16 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -20.36 | 34.72 | 51.63 | 38.47 | 20.3 | 35.45 | 28.93 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 112597.78 | 148488.05 | 105984.18 | 69410.96 | 46951.23 | 41453.34 | 29285.49 | 22701.58 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -24.17 | 40.1 | 52.69 | 47.84 | 13.26 | 41.55 | 29 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 50.63 | 48.15 | 50.15 | 50.49 | 53.63 | 50.75 | 52.87 | 52.9 | - | - |
| 三项费用(万) | 52304.15 | 51372.48 | 38802.71 | 23875.58 | 22278.41 | 24898.57 | 18781.82 | 8480.91 | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.81 | 32.39 | 62.52 | 7.17 | -10.52 | 32.57 | 121.46 | - | - | - |
| 费用率(%) | 45.29 | 37.25 | 36.4 | 33.73 | 41.03 | 58.29 | 57.17 | 33.26 | - | - |
| 净利润(万) | 41205.87 | 61197.4 | 84917.04 | 38412.34 | 18335.66 | 11470.26 | 6039.15 | 12320.97 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -32.67 | -27.93 | 121.07 | 109.5 | 59.85 | 89.93 | -50.98 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 24926.45 | 63242.93 | 59179.8 | 69661.96 | 28048.69 | 14900.12 | 14832.27 | 22072.08 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -60.59 | 6.87 | -15.05 | 148.36 | 88.24 | 0.46 | -32.8 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 1.03 | 0.7 | 1.81 | 1.53 | 1.3 | 2.46 | 1.79 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.6 | 15.72 | 26.44 | 14.65 | 10.26 | 13.27 | 9.03 | 34.09 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.68 | 61.53 | 137.23 | 76 | 65.02 | 169.79 | 107.01 | 222.1 | - | - |
| 资本支出(万) | 17718.15 | 29424.49 | 20468.57 | 8899.06 | 16839.79 | 6933.32 | 2697.7 | 1450.15 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9836 | 6235 | 4994 | 2320 | 1203 | 1210 | 983 | 980 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 423071.09 | 402063.79 | 362279.93 | 277587.78 | 245344.87 | 110957.56 | 61475.55 | 72280.66 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.22 | 10.98 | 30.51 | 13.14 | 121.12 | 80.49 | -14.95 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 32725 | 36890 | 69029 | 31516 | 2569 | 5672 | 4324 | 11851 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -54.71 | 31.17 | -63.51 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.31 | 12.65 | 11.43 | 8.75 | 7.74 | 4.67 | 3.57 | 4.2 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 1.89 | 2.67 | 1.2 | 0.57 | 0.48 | 0.35 | 0.72 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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