大地熊688077现金流量表 |
3517 ℃ |
|
当前股价：31.06，市值：36
亿，动态市盈率PE：57.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-131.15%。 其中，历史营业增长率：14.09%，净利增长率：1.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 121216.97 | 142478.41 | 175816.23 | 122288.53 | 63645.32 | 55781.08 | 55477.95 | 44596.29 | 34763.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2729.2 | 2002.95 | 6516.69 | 4906.83 | 2264.87 | 2028.48 | 2241.02 | 1975.24 | 1772.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13144.78 | 4451.57 | 5707.16 | 3245.09 | 2627.23 | 3360.68 | 2155.92 | 1574.51 | 1696 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 137090.96 | 148932.93 | 188040.09 | 130440.46 | 68537.42 | 61170.23 | 59874.89 | 48146.04 | 38232.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 99461.13 | 108463.78 | 177338.32 | 125410.82 | 53030.55 | 45024.2 | 44750.16 | 36602.91 | 20486.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16132.7 | 14377.88 | 15194.98 | 12534.27 | 8150.82 | 7117.2 | 6357.63 | 5777.91 | 4284.72 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5057.95 | 4241.12 | 3969.68 | 1754.73 | 1249.92 | 1120.39 | 1252.98 | 1476.4 | 1403.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4718.55 | 3459.33 | 4518.33 | 3678.27 | 2656.82 | 2667.9 | 2808.19 | 2242.7 | 2413.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 125370.33 | 130542.11 | 201021.32 | 143378.1 | 65088.12 | 55929.7 | 55168.96 | 46099.91 | 28588.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11720.63 | 18390.82 | -12981.23 | -12937.64 | 3449.3 | 5240.53 | 4705.92 | 2046.12 | 9643.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 63844.8 | 58846.74 | 51063.7 | 86317.51 | 42437 | 1315 | 2570 | 1950 | 7030 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 225.54 | 263.45 | 453.33 | 833.92 | 305.74 | 61 | 369.23 | 0.56 | 5.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 42.76 | 38.13 | 260.88 | 1205.41 | 34.22 | 224.93 | 253.04 | 19.97 | 139.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20.79 | 26.1 | 519.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 64113.09 | 59148.32 | 51777.91 | 88356.83 | 42776.96 | 1600.93 | 3213.05 | 1996.64 | 7693.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 14467.37 | 12252.99 | 18198.56 | 16853.62 | 8390.99 | 4707.6 | 3574.57 | 2270.91 | 1785.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 69017.54 | 49000 | 50689.31 | 75214.4 | 75332.96 | 1315 | 1800 | 1950 | 7030 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 320.81 | - | 1262.42 | - | 350 | 977.63 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | 300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 83484.91 | 61573.8 | 68887.87 | 93330.44 | 83723.96 | 6372.6 | 6372.2 | 4245.91 | 9115.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19371.82 | -2425.48 | -17109.96 | -4973.6 | -40946.99 | -4771.67 | -3159.14 | -2249.27 | -1421.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1819.33 | 43.29 | 1508.23 | - | 51648.8 | - | - | - | 24.89 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 86674.45 | 70913.49 | 92720 | 39552.36 | 5100 | 9200 | 7000 | 8500 | 5500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 900 | 4100 | - | - | - | - | - | - | 9500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 89393.79 | 75056.78 | 94228.23 | 39552.36 | 56748.8 | 9200 | 7000 | 8500 | 15024.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 75117.12 | 88119.27 | 39242 | 8980.96 | 12100 | 8550 | 7025 | 6000 | 11945 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4348.87 | 7538.27 | 7803.07 | 3451.78 | 1485.37 | 1608.11 | 1580.5 | 1363.04 | 967.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6668.1 | 532.72 | 5244.07 | 117.33 | 1634.26 | 207.22 | 70.04 | 225 | 10281.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 86134.09 | 96190.27 | 52289.14 | 12550.07 | 15219.64 | 10365.33 | 8675.54 | 7588.04 | 23194.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3259.7 | -21133.49 | 41939.09 | 27002.29 | 41529.16 | -1165.33 | -1675.54 | 911.96 | -8169.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 324.69 | 217.83 | -1152.7 | -91.61 | -163.96 | 23.81 | 11.81 | -8.36 | 38.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -4066.8 | -4950.31 | 10695.2 | 8999.44 | 3867.51 | -672.65 | -116.95 | 700.45 | 91.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 22131.93 | 27082.25 | 16387.04 | 7387.6 | 3520.09 | 4192.74 | 4309.69 | 3609.24 | 3517.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18065.13 | 22131.93 | 27082.25 | 16387.04 | 7387.6 | 3520.09 | 4192.74 | 4309.69 | 3609.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2756.18 | -5254.9 | 15010.33 | 15249.78 | 5220.15 | 5799.51 | 4145.06 | 4462.76 | 3075.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 3874.32 | 6501.82 | 3166.74 | 325.92 | 625.62 | 405.93 | 390.45 | 97.69 | 274.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7259.84 | 5505.51 | 4505.63 | 3424.86 | 2871.92 | 2177.08 | 1936.29 | 1739.41 | 1461.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 246.07 | 243.6 | 205.59 | 107.96 | 85.77 | 73.86 | 48.81 | 51.49 | 52.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 25.33 | 49.36 | 165.5 | 44.29 | 31.25 | 40.68 | 59.27 | 55.4 | 55.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5.3 | -11.93 | -22.4 | -49.47 | -8.63 | 4.1 | -24.26 | 1.71 | 81.46 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 4.69 | 19.76 | 96.2 | 39.3 | 7.78 | 22.4 | 57.55 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -10.7 | 29.31 | -259.24 | -10.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1643.04 | 2142.49 | 3093.59 | 528.84 | 445.86 | 381.06 | 362.69 | 275.81 | 289.19 |
| 投资损失(万) | - | -479.45 | -104.5 | -1105.5 | -1083.56 | -439.9 | -129.86 | -60.49 | -82.8 | -34.07 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1710.75 | -1960.06 | -1192.84 | -149.27 | -228.67 | -81.47 | -118.49 | -49.48 | -162.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 455.44 | -13.51 | -35.26 | -21.83 | 217.98 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -7174.36 | 16679.79 | -12992.96 | -17252.37 | -13652.34 | -4208.74 | 1349.85 | -3812.35 | -569.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4271.31 | 18946.7 | -19438.74 | -36845.14 | -8506.12 | -5876.76 | -2525.07 | -1793.34 | 722.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8316.9 | -32960.48 | -6446.55 | 21094.48 | 18201.44 | 8763.3 | -418.18 | 162.25 | 6201.83 |
| 其他(万) | - | 546.36 | 8687.08 | 1259.76 | 147.14 | -1640 | -2334.2 | -715.53 | 937.57 | -1804.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11720.63 | 18390.82 | -12981.23 | -12937.64 | 3449.3 | 5240.53 | 4705.92 | 2046.12 | 9643.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18065.13 | 22131.93 | 27082.25 | 16387.04 | 7387.6 | 3520.09 | 4192.74 | 4309.69 | 3609.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 22131.93 | 27082.25 | 16387.04 | 7387.6 | 3520.09 | 4192.74 | 4309.69 | 3609.24 | 3517.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -4066.8 | -4950.31 | 10695.2 | 8999.44 | 3867.51 | -672.65 | -116.95 | 700.45 | 91.77 |