宁波韵升600366核心经营数据 |
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当前股价：7.73，市值：85
亿，动态市盈率PE：95.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-146.61%。 其中，历史营业增长率：13.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:78.73%, 26E:51.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111175.81 | 111236.81 | 98911.37 | 98911.37 | 98911.37 | 100252.52 | 55707.19 | 55748.69 | 55642.19 | 51449.78 |
| 净资产(万) | 594496.58 | 613452.19 | 486540.03 | 443044.56 | 431387.7 | 448997.8 | 481399.5 | 461151.25 | 362332.91 | 319902.82 |
| 总资产(万) | 856212.08 | 969426.26 | 728353.02 | 600701.91 | 562615.59 | 552621.03 | 619670.03 | 572789.61 | 484636.61 | 393811.92 |
| 营业收入(万) | 536942.77 | 640937.89 | 375395.68 | 239910.76 | 194574.18 | 202649.85 | 188117.28 | 156026.35 | 143558.87 | 143537.67 |
| 营业收入增长率(%) | -16.23 | 70.74 | 56.47 | 23.3 | -3.99 | 7.73 | 20.57 | 8.68 | 0.01 | -32.88 |
| 营业成本(万) | 503760.88 | 514832.95 | 278214.63 | 189080.4 | 160028.78 | 162944.98 | 132900 | 115342.8 | 105199.58 | 103510.86 |
| 营业成本增长率(%) | -2.15 | 85.05 | 47.14 | 18.15 | -1.79 | 22.61 | 15.22 | 9.64 | 1.63 | -29.99 |
| 毛利率(%) | 6.18 | 19.68 | 25.89 | 21.19 | 17.75 | 19.59 | 29.35 | 26.07 | 26.72 | 27.89 |
| 三项费用(万) | 34753.6 | 33609.62 | 27751.14 | 29076.42 | 22863.48 | 23154.2 | 33225.03 | 31443.43 | 23709.69 | 24318.32 |
| 费用增长率(%) | 3.4 | 21.11 | -4.56 | 27.17 | -1.26 | -30.31 | 5.67 | 32.62 | -2.5 | -31.28 |
| 费用率(%) | 104.74 | 26.65 | 28.56 | 57.2 | 66.18 | 58.32 | 60.17 | 77.29 | 61.81 | 60.76 |
| 净利润(万) | -22699.16 | 35717.03 | 51023.09 | 17108.86 | 4483.86 | 9115.14 | 43556.5 | 83508.6 | 36817.38 | 21960.84 |
| 净利润增长率(%) | -163.55 | -30 | 198.23 | 281.57 | -50.81 | -79.07 | -47.84 | 126.82 | 67.65 | -40.98 |
| 经营现金流(万) | 108689.92 | -115514.75 | -99605.33 | -2112.8 | 20775.74 | 20013.56 | -11843.9 | 3016.36 | 21257.04 | 16699.35 |
| 现金流增长率(%) | -194.09 | 15.97 | 4614.38 | -110.17 | 3.81 | -268.98 | -492.66 | -85.81 | 27.29 | -30.41 |
| 净利润现金比(-) | -4.79 | -3.23 | -1.95 | -0.12 | 4.63 | 2.2 | -0.27 | 0.04 | 0.58 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.76 | 6.49 | 10.98 | 3.91 | 1.02 | 1.96 | 9.24 | 20.28 | 10.79 | 6.99 |
| 生产资本回报率(%) | -15.5 | 21.57 | 38.53 | 14.02 | 3.74 | 7.41 | 44.59 | 86.15 | 36.05 | 27.2 |
| 资本支出(万) | 11710.41 | 15129.87 | 20946.02 | 20906.07 | 11100.07 | 13822.83 | 15207.72 | 24112.5 | 28146.35 | 19710.52 |
| 折旧和摊销(万) | 15463 | 11406 | 11040 | 13789 | 11235 | 9328 | 9028 | 8268 | 7007 | 7008 |
| 归属股东权益(万) | 590774.75 | 612398.79 | 485634.63 | 438420.19 | 426096.64 | 441754.91 | 471656.26 | 452278.27 | 356956.74 | 309172.44 |
| 股东权益增长率(%) | -3.53 | 26.1 | 10.77 | 2.89 | -3.54 | -6.34 | 4.28 | 26.7 | 15.46 | 4.07 |
| 自由现金流(万) | -18990 | 31845 | 41919 | 10658 | 5103 | 4438 | 36111 | 64128 | 12923 | 7101 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 396.23 | 81.99 | -75.04 |
| 每股股东权益(元) | 5.31 | 5.51 | 4.91 | 4.43 | 4.31 | 4.41 | 8.47 | 8.11 | 6.42 | 6.01 |
| 每股股东收益(元) | -0.2 | 0.32 | 0.52 | 0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.76 | 1.43 | 0.61 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CACBA | BACBA | BBCCA | CBACB | CBACA | BBCBA | BCBAA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -++ | -++ | --- | +-- | ++- | --+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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