博威合金601137核心经营数据 |
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当前股价：18.42，市值：144
亿，动态市盈率PE：10.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：120.11%。 其中，历史营业增长率：16.81%，净利增长率：18.37%； 未来三年预估净利增长率：21.27% （24E:23.90%, 25E:22.10%, 26E:17.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78186.59 | 79004.5 | 79004.5 | 79004.5 | 68452.05 | 62721.97 | 62721.97 | 62721.97 | 21500 | 21500 |
| 净资产(万) | 710783.01 | 601642.11 | 541898.34 | 517456.39 | 375399.41 | 350921.09 | 332119.36 | 312496.4 | 204335.15 | 199312.49 |
| 总资产(万) | 1634771.26 | 1448343.84 | 1182501.33 | 910273.11 | 759238.05 | 539781.89 | 504104.89 | 461264.93 | 272509.18 | 277769.45 |
| 营业收入(万) | 1775580.41 | 1344783.73 | 1003799.65 | 758873.8 | 759164.21 | 606476.81 | 575780.11 | 424267.7 | 291909.97 | 285349.43 |
| 营业收入增长率(%) | 32.03 | 33.97 | 32.27 | -0.04 | 25.18 | 5.33 | 35.71 | 45.34 | 2.3 | 17.17 |
| 营业成本(万) | 1469281.99 | 1170762.55 | 880563.82 | 629416.76 | 638584.91 | 520387.79 | 496190.79 | 370119.58 | 259628.63 | 253025.43 |
| 营业成本增长率(%) | 25.5 | 32.96 | 39.9 | -1.44 | 22.71 | 4.88 | 34.06 | 42.56 | 2.61 | 16.39 |
| 毛利率(%) | 17.25 | 12.94 | 12.28 | 17.06 | 15.88 | 14.19 | 13.82 | 12.76 | 11.06 | 11.33 |
| 三项费用(万) | 87125.55 | 54444.33 | 56820.67 | 60295.91 | 54430.39 | 32754.19 | 46473.24 | 31876.79 | 23029.35 | 21822.88 |
| 费用增长率(%) | 60.03 | -4.18 | -5.76 | 10.78 | 66.18 | -29.52 | 45.79 | 38.42 | 5.53 | 34.64 |
| 费用率(%) | 28.44 | 31.29 | 46.11 | 46.58 | 45.14 | 38.05 | 58.39 | 58.87 | 71.34 | 67.51 |
| 净利润(万) | 112357.34 | 53706.69 | 31025.08 | 42890.22 | 44444.36 | 34105.36 | 30555.11 | 21305.64 | 7050.23 | 6934.61 |
| 净利润增长率(%) | 109.21 | 73.11 | -27.66 | -3.5 | 30.31 | 11.62 | 43.41 | 202.2 | 1.67 | -17.47 |
| 经营现金流(万) | 144816.19 | 53032.37 | 12600.12 | 31423.94 | 68088.36 | 69409.87 | 39521.64 | 31394.72 | 25326.88 | 6305.24 |
| 现金流增长率(%) | 173.07 | 320.89 | -59.9 | -53.85 | -1.9 | 75.62 | 25.89 | 23.96 | 301.68 | -124.25 |
| 净利润现金比(-) | 1.29 | 0.99 | 0.41 | 0.73 | 1.53 | 2.04 | 1.29 | 1.47 | 3.59 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.12 | 9.39 | 5.86 | 9.61 | 12.24 | 9.99 | 9.48 | 8.24 | 3.49 | 3.51 |
| 生产资本回报率(%) | 24.12 | 10.81 | 6.46 | 10.54 | 13.76 | 19.89 | 13.52 | 11.51 | 5.72 | 6.24 |
| 资本支出(万) | 88270.48 | 94034.97 | 100142.98 | 123807.3 | 86676.36 | 52615.05 | 65236.04 | 35103.34 | 22445.48 | 21869.94 |
| 折旧和摊销(万) | 44550 | 35286 | 29426 | 26747 | 22916 | 17696 | 15741 | 12244 | 8660 | 6832 |
| 归属股东权益(万) | 710783.01 | 601642.11 | 541898.34 | 517456.39 | 375399.41 | 350921.09 | 332119.36 | 312496.4 | 204335.15 | 199312.49 |
| 股东权益增长率(%) | 18.14 | 11.02 | 4.72 | 37.84 | 6.98 | 5.66 | 6.28 | 52.93 | 2.52 | 1.91 |
| 自由现金流(万) | 68637 | -5042 | -39692 | -54170 | -19754 | -814 | -18940 | -4524 | -6735 | -8103 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 318.66 | -32.83 | -16.88 | -35.64 |
| 每股股东权益(元) | 9.09 | 7.62 | 6.86 | 6.55 | 5.48 | 5.59 | 5.3 | 4.98 | 9.5 | 9.27 |
| 每股股东收益(元) | 1.44 | 0.68 | 0.39 | 0.54 | 0.64 | 0.54 | 0.49 | 0.29 | 0.33 | 0.32 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CBBBA | CBBCA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBABA | CBABA | CCACB | CBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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