凯赛生物688065现金流量表 |
1699 ℃ |
|
当前股价：42.02，市值：245
亿，动态市盈率PE：61.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.18%。 其中，历史营业增长率：12.46%，净利增长率：14.11%； 未来三年预估净利增长率：34.92% （24E:39.52%, 25E:35.81%, 26E:29.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209158.52 | 224141.41 | 200036 | 136234.72 | 183682.24 | 169101.42 | 119446.25 | 74263.6 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11116.91 | 46492.11 | 13167.41 | 6347.53 | 708.08 | 731.8 | 1594.72 | 494.3 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41927.7 | 64674.71 | 32568.33 | 12637.73 | 63562.11 | 21418.13 | 21684.12 | 2675.88 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 262203.12 | 335308.23 | 245771.74 | 155219.98 | 247952.43 | 191251.35 | 142725.1 | 77433.79 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 126145.27 | 182591.46 | 133526.63 | 63709.97 | 148378.23 | 123520.16 | 72534.64 | 66363.9 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27225.04 | 27887.6 | 21250.68 | 15445.8 | 13182 | 9769.63 | 7458.09 | 5948.04 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 20204.51 | 18335.79 | 11870.05 | 9947.91 | 20623.07 | 11639.52 | 16014.82 | 4229.98 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31683.17 | 26126 | 19706.03 | 14619.87 | 29807.34 | 47350.71 | 41372.95 | 13759.03 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205257.99 | 254940.86 | 186353.4 | 103723.56 | 211990.62 | 192280.02 | 137380.49 | 90300.95 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 56945.13 | 80367.37 | 59418.34 | 51496.43 | 35961.81 | -1028.67 | 5344.61 | -12867.16 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 785.11 | 1447.58 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2842.08 | 3588.08 | 481.01 | 459.42 | - | 1326.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14201.49 | 14.04 | - | - | 251.24 | 150.99 | 16.61 | 4 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 317000 | 540700 | 120709.25 | 122957.86 | - | 278666 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14201.49 | 14.04 | 319842.08 | 544288.08 | 121441.5 | 123568.27 | 801.72 | 281444.33 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 156978.07 | 419835.65 | 147467.45 | 76311.29 | 51113.97 | 41008.47 | 99509.08 | 32334.36 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 10104.39 | - | - | - | 1000 | 3730 | 1344 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | - | 185000 | 587700 | 190000 | 137590 | - | 238666 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 170082.46 | 419835.65 | 332467.45 | 664011.29 | 242113.97 | 182328.47 | 100853.08 | 271000.36 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -155880.97 | -419821.61 | -12625.37 | -119723.2 | -120672.47 | -58760.19 | -100051.35 | 10443.97 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 417.15 | 1052.33 | 288400 | 666062.1 | 100000 | 77300 | 64300 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 600 | 288400 | 110000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 93702.37 | 112646.99 | 79808 | - | 56224.71 | 12800 | 7739.98 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30840.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 94119.52 | 144540.01 | 368208 | 666062.1 | 156224.71 | 90100 | 72039.98 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 28976.99 | 74000 | 5500 | 30024.48 | 39047.77 | 7707.72 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13774.59 | 20685.22 | 33963.08 | 387.16 | 12134 | 17882.35 | 500.7 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 77583.96 | 9466.95 | 30000 | 29305.81 | - | - | - | 6835.88 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120335.55 | 104152.17 | 69463.08 | 59717.45 | 51181.77 | 25590.07 | 500.7 | 6835.88 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26216.03 | 40387.84 | 298744.92 | 606344.65 | 105042.95 | 64509.93 | 71539.28 | -6835.88 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4022.11 | 5998.34 | -918.55 | -282.67 | -132.43 | 500.48 | -1087.2 | 267.56 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -121129.77 | -293068.06 | 344619.35 | 537835.21 | 20199.85 | 5221.55 | -24254.66 | -8991.51 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 622507.72 | 915575.78 | 570956.44 | 33121.23 | 12921.38 | 7699.83 | 31954.49 | 40946 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 501377.96 | 622507.72 | 915575.78 | 570956.44 | 33121.23 | 12921.38 | 7699.83 | 31954.49 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40853.56 | 61265.49 | 64668.45 | 45734.1 | - | - | - | 14547.05 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2271.63 | 3623.01 | 1063.77 | 1177.16 | - | - | - | 614.04 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26953.22 | 24624.24 | 16246.73 | 11287.7 | - | - | - | 3408.72 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1618.32 | 1887.95 | 606.8 | 544.04 | - | - | - | 64.28 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 388.31 | 467.78 | 368.23 | 227.02 | - | - | - | 16.41 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.58 | -4.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 493.09 | -1.16 | 5.66 | 115.41 | - | - | - | 1357.87 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -915.34 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 588.93 | -6295.96 | -1343.61 | 2468.59 | - | - | - | -294.98 | - | - |
| 投资损失(万) | 781.83 | 370.77 | -1630.37 | -1881.21 | - | - | - | -1326.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7059.83 | -3607.95 | -1322.03 | 458.07 | - | - | - | -644.32 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -137.3 | 16.58 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7829.81 | -41806.16 | -28261.89 | -9045.31 | - | - | - | -16271.64 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32005.55 | 2479.7 | -22495.49 | -3277.7 | - | - | - | -20563.96 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13365.9 | 35546.32 | 31002.35 | 4052.22 | - | - | - | 6230.08 | - | - |
| 其他(万) | 865.33 | 1818.02 | 647.04 | 535.11 | - | - | - | -3.96 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 56945.13 | 80367.37 | 59418.34 | 51496.43 | - | - | - | -12867.16 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 501377.96 | 622507.72 | 915575.78 | 570956.44 | - | - | - | 31954.49 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 622507.72 | 915575.78 | 570956.44 | 33121.23 | - | - | - | 40946 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -121129.77 | -293068.06 | 344619.35 | 537835.21 | - | - | - | -8991.51 | - | - |