宝兰德688058现金流量表 |
2356 ℃ |
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当前股价：31.46，市值：24
亿，动态市盈率PE：-58.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.85%。 其中，历史营业增长率：24.64%，净利增长率：8.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26260.74 | 20116.66 | 18876.77 | 15207.12 | 11852.69 | 9127.42 | 9259.52 | 6422.82 | 5091.27 | 4960.37 |
| 收到的税费返还(万) | 1916.79 | 782.48 | 1987.04 | 611.22 | 724.81 | 449.2 | 505.35 | 525.79 | 750.88 | 222.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1028.75 | 1918.61 | 2730.68 | 1234.29 | 258.34 | 165.71 | 100.9 | 102 | 3.72 | 12.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29206.29 | 22817.75 | 23594.49 | 17052.64 | 12835.84 | 9742.33 | 9865.77 | 7050.61 | 5845.87 | 5195.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1729.3 | 1086.05 | 857.38 | 715.62 | 315.16 | 383.29 | 1005.09 | 25.44 | 25.27 | 89.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22093.07 | 19827.36 | 14068.6 | 8284.17 | 5939.77 | 4581.59 | 3341.21 | 2760.86 | 2382.81 | 2240.26 |
| 支付的各项税费(万) | 3586.03 | 2189.76 | 3885.33 | 1913.56 | 2483.9 | 1628.91 | 1330.75 | 1597.7 | 1196.6 | 768.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5325.59 | 4140.54 | 5407.17 | 3452.11 | 2266.52 | 1499.99 | 1129.48 | 1208.45 | 764.85 | 708.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32733.99 | 27243.72 | 24218.48 | 14365.47 | 11005.36 | 8093.78 | 6806.53 | 5592.45 | 4369.53 | 3806.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3527.7 | -4425.96 | -623.99 | 2687.17 | 1830.48 | 1648.55 | 3059.24 | 1458.15 | 1476.35 | 1388.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 108000 | 176030 | 233000 | 75000 | 50000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 641.36 | 523.68 | 802.73 | 1223.97 | 197.98 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.52 | 4.42 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 150 | 21.36 | 21.75 | 1019.59 | 1019.67 | 2145.27 | 2104.27 | 1064 | 1048.79 | 10.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 108791.88 | 176579.47 | 233826.51 | 77243.57 | 51217.65 | 2145.27 | 2104.27 | 1064 | 1048.79 | 10.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 841.76 | 1925.58 | 6652.82 | 896.57 | 157.23 | 105.95 | 1434.35 | 203.07 | 16.48 | 37.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 109800 | 203000 | 200230 | 83000 | 75000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20 | 350 | 600.07 | 1000 | 1000 | 1000 | 2104.23 | 2063.99 | 1033 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110661.76 | 205275.58 | 207482.89 | 84896.57 | 76157.23 | 1105.95 | 3538.58 | 2267.06 | 1049.48 | 1037.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1869.89 | -28696.1 | 26343.62 | -7653.01 | -24939.59 | 1039.32 | -1434.31 | -1203.06 | -0.69 | -1027.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3923.18 | 26.95 | - | - | 73455.66 | 35 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 365 | 35 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 36 | - | 16.38 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 207.05 | 181.1 | - | 175.45 | 32.08 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4130.23 | 208.05 | 36 | 175.45 | 73504.12 | 35 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 122.5 | - | 6.4 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2514.5 | 5700 | 2000 | - | 990 | 972 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1420.92 | 5952.12 | 454.52 | 166.55 | 1993.28 | - | - | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1420.92 | 8466.63 | 6277.02 | 2166.55 | 1999.68 | 990 | 972 | 300 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2709.31 | -8258.58 | -6241.02 | -1991.1 | 71504.44 | -955 | -972 | -300 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2688.28 | -41380.64 | 19478.61 | -6956.94 | 48395.33 | 1732.87 | 652.93 | -44.91 | 1475.66 | 360.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24784.23 | 66164.87 | 46686.26 | 53643.2 | 5247.87 | 3515 | 2862.06 | 2906.97 | 1431.31 | 1070.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22095.95 | 24784.23 | 66164.87 | 46686.26 | 53643.2 | 5247.87 | 3515 | 2862.06 | 2906.97 | 1431.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1176.66 | -3660.44 | 2557.77 | 6190.82 | 5850.18 | 5095.3 | 3449.85 | 3659.34 | - | - |
| 资产减值准备(万) | -9.86 | 2490.92 | 32.12 | 13.87 | 316.7 | 330.48 | 34.61 | 209.89 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 535.01 | 329.84 | 149.71 | 82.88 | 46.94 | 32.75 | 23.78 | 20.96 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 263.31 | 240.88 | 180.56 | 34.65 | 9.75 | 4.35 | 2.8 | 3.21 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 310.35 | 325.49 | 152.36 | 93.27 | 8.76 | 68.3 | 67.95 | 28.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.65 | -17.18 | 25.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.52 | 7.5 | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37.22 | 33.11 | -0.57 | -20.47 | -18.59 | -24.27 | -40.68 | -31.87 | - | - |
| 投资损失(万) | -357.77 | -860.47 | -745.31 | -1162.04 | -186.77 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -114.3 | -148.19 | -100.41 | -91.76 | -45.28 | -43.75 | -1.05 | -31.76 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -142.5 | -510.23 | -94.72 | 759.26 | - | -940.5 | -26.26 | 18.63 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7804.2 | -5615.55 | -5088.75 | -5016.4 | -3622.74 | -3879.45 | -1027.14 | -2563.74 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 611.54 | 1644.65 | 886.23 | 1253.14 | -528.52 | 1005.33 | 275.39 | 145 | - | - |
| 其他(万) | 295.64 | 891.64 | 219.75 | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3527.7 | -4425.96 | -623.99 | 2687.17 | 1830.48 | 1648.55 | 3059.24 | 1458.15 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 22095.95 | 24784.23 | 66164.87 | 46686.26 | 53643.2 | 5247.87 | 3515 | 2862.06 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 24784.23 | 66164.87 | 46686.26 | 53643.2 | 5247.87 | 3515 | 2862.06 | 2906.97 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2688.28 | -41380.64 | 19478.61 | -6956.94 | 48395.33 | 1732.87 | 652.93 | -44.91 | - | - |