爱博医疗688050现金流量表 |
3273 ℃ |
|
当前股价：39.18，市值：76
亿，动态市盈率PE：28.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.2%。 其中，历史营业增长率：48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：27.54% （26E:54.19%, 27E:19.13%, 28E:12.93%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150294.58 | 139493.67 | 97697.52 | 60859.91 | 49148.16 | 29151.92 | 20668.67 | 13761.51 | 7036.86 | 3441.45 |
| 收到的税费返还(万) | 448.91 | 597.2 | 215.38 | 2229.81 | 1441.12 | 2.43 | 0.81 | 10.33 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5215.64 | 4896.21 | 2154.48 | 1678.12 | 3919.22 | 905.56 | 2300.18 | 1398.08 | 883.56 | 624.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 155959.13 | 144987.07 | 100067.37 | 64767.84 | 54508.5 | 30059.91 | 22969.66 | 15169.92 | 7920.42 | 4065.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39536.01 | 39952.75 | 24570.91 | 9287.42 | 5053.75 | 2445.42 | 3196.43 | 2770.76 | 1817.32 | 846.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38254.9 | 33790.88 | 20506.73 | 12646.25 | 9301.57 | 6061.77 | 5888.83 | 3979.29 | 2791.52 | 1926.09 |
| 支付的各项税费(万) | 16596.94 | 16395.97 | 16008.3 | 8104.67 | 7170.63 | 3660.5 | 3638.57 | 1840.87 | 1229.15 | 153.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24656.58 | 20072.06 | 17719.34 | 9716.24 | 11052.91 | 5556.78 | 5196.47 | 3397 | 1667.41 | 1476.48 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119044.42 | 110211.67 | 78805.28 | 39754.59 | 32578.86 | 17724.47 | 17920.3 | 11987.92 | 7505.39 | 4402.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36914.71 | 34775.41 | 21262.09 | 25013.25 | 21929.64 | 12335.44 | 5049.36 | 3182 | 415.03 | -336.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 130142.47 | 43428.47 | 158004.9 | 235616.29 | 186220.35 | 30000 | 20000 | 35000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 975.19 | 106.09 | 1364.52 | 2132.73 | 1831.08 | 192.05 | 302.41 | 489.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.79 | 1.42 | 43.3 | 4.18 | - | 2.73 | 0.05 | - | 2.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 230.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 532.5 | 10.83 | 1218.24 | 520 | 256.24 | - | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131350.47 | 43535.98 | 159945.22 | 237764.03 | 189269.67 | 30714.77 | 20558.7 | 35489.4 | 202.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12313.86 | 32948.31 | 37034.23 | 27103.16 | 31121.7 | 11873.03 | 14161.06 | 7180.55 | 3153.31 | 2761.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 130400 | 64734.18 | 114041 | 240745 | 198310.75 | 77498.2 | - | 55529.9 | 406.5 | 394.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3032.9 | 7229.96 | 4703.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 900 | 700 | 1874 | 115 | - | - | - | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 145746.76 | 104912.45 | 156678.38 | 268548.16 | 231306.45 | 89486.23 | 14161.06 | 62710.45 | 3559.81 | 3656.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14396.28 | -61376.48 | 3266.83 | -30784.13 | -42036.78 | -58771.46 | 6397.64 | -27221.05 | -3357.31 | -3656.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 28771.02 | 558.11 | 1347.66 | 656.2 | 2490.81 | 82328.74 | 2790 | 31939 | - | 7040 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 160.7 | - | 500 | 2490.81 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3500 | 48161.63 | 1215.86 | 1000 | 14337.27 | - | - | - | 2988.17 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 481.04 | 446.13 | 136.49 | 305.34 | - | - | - | 7430.29 | - | 983.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32752.06 | 49165.87 | 2700.01 | 1961.54 | 16828.08 | 82328.74 | 2790 | 39369.29 | 2988.17 | 8023.79 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5776.51 | 29363.97 | 1407.23 | 360 | - | 44.4 | 771.38 | 3576.04 | 546.1 | 640.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8945.96 | 7055.84 | 6136.79 | 4444.49 | 3052.22 | 1.3 | 26.5 | 81.87 | 123.95 | 99.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13771.12 | 2934.1 | 1512.97 | 3664.25 | 2.03 | 1810.53 | 502.5 | 8069.79 | 469.9 | 94.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28493.59 | 39353.92 | 9056.99 | 8468.74 | 3054.25 | 1856.23 | 1300.38 | 11727.7 | 1139.94 | 835.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4258.47 | 9811.95 | -6356.97 | -6507.2 | 13773.83 | 80472.52 | 1489.62 | 27641.59 | 1848.23 | 7188.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -185.79 | -1.86 | 4 | -4.19 | -63.54 | 14.84 | -0.58 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26591.1 | -16790.98 | 18175.95 | -12282.27 | -6396.85 | 34051.34 | 12936.04 | 3602.54 | -1094.05 | 3195.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36389.85 | 53180.83 | 35004.88 | 47287.15 | 53684 | 19632.67 | 6696.63 | 3094.09 | 4188.14 | 992.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62980.95 | 36389.85 | 53180.83 | 35004.88 | 47287.15 | 53684 | 19632.67 | 6696.63 | 3094.09 | 4188.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24058.97 | 38708.35 | 28605.22 | 22723.16 | 16775.37 | 9611.78 | 6575.72 | 2030.82 | -410.79 | -148.95 |
| 资产减值准备(万) | 8741.81 | 562.71 | -133.89 | - | 4.18 | 3.68 | -11.91 | 184.64 | 178.85 | 125.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14314.6 | 11480.52 | 5998.24 | 3030.36 | 2180.39 | 1688.84 | 1377.56 | 795.04 | 393.38 | 304.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1774.22 | 1365.83 | 1237.85 | 949.04 | 837.66 | 977.75 | 861.93 | 580 | 412.3 | 298.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1109.52 | 1237.76 | 972.66 | 908.41 | 732.99 | 358.93 | 176.88 | 68.54 | 95.16 | 126.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.39 | -1.93 | -10.91 | -0.65 | -1.82 | 15.07 | - | - | 5.93 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.13 | - | - | - | - | 7.27 | 4.49 | 0.38 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -19.81 | -14.7 | 184.31 | -148.69 | -20.08 | -27.81 | 265.42 | -265.42 | - | - |
| 财务费用(万) | 2298.4 | 2039.2 | 962.29 | 196.62 | 157.93 | 1.3 | 26.5 | 163.27 | 128.26 | 146.95 |
| 投资损失(万) | -461.68 | 83.4 | -1354.7 | -1708.87 | -1938.74 | -483.37 | -302.41 | -489.4 | -33.48 | 7.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1682.44 | -2381.15 | -1269.92 | 443.97 | -922.22 | 17.17 | -1355.57 | 110.44 | -271.95 | -219.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -236.25 | 112.28 | 199.75 | 346.05 | 80.05 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7252.87 | -8608.74 | -8512.02 | -2281.57 | 334.67 | 167.05 | -2441.72 | -2003.93 | -503.97 | -243.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12938.58 | -12709.09 | -10351.84 | -4575.67 | 112.08 | 1811.12 | -1477.5 | -848.04 | -2219.66 | -1408.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5092.5 | 714.5 | 2145.56 | 2140.82 | 1507.23 | -2009.05 | 1319.22 | 817.14 | 692.2 | 675.19 |
| 其他(万) | 202.49 | 611.01 | 1238.88 | 1755.55 | 1324.52 | - | - | 2034.41 | 1948.42 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36914.71 | 34775.41 | 21262.09 | 25013.25 | 21929.64 | 12335.44 | 5049.36 | 3182 | 415.03 | -336.74 |
| 现金的期末余额(万) | 62980.95 | 36389.85 | 53180.83 | 35004.88 | 47287.15 | 53684 | 19632.67 | 6696.63 | 3094.09 | 4188.14 |
| 现金的期初余额(万) | 36389.85 | 53180.83 | 35004.88 | 47287.15 | 53684 | 19632.67 | 6696.63 | 3094.09 | 4188.14 | 992.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26591.1 | -16790.98 | 18175.95 | -12282.27 | -6396.85 | 34051.34 | 12936.04 | 3602.54 | -1094.05 | 3195.4 |