炬芯科技688049现金流量表 |
1148 ℃ |
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当前股价：46.69，市值：68
亿，动态市盈率PE：76.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.26% （24E:44.23%, 25E:34.46%, 26E:27.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58894.19 | 41135.8 | 58423.16 | 37918.55 | 37187.82 | 36772.2 | 32119.81 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1156.55 | 2801.75 | 2073.12 | 1230.3 | 1900.39 | 2557.89 | 2409.64 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4250.92 | 3274.37 | 2862.02 | 1422.61 | 4057.79 | 5324.55 | 3686.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64301.66 | 47211.92 | 63358.3 | 40571.46 | 43146 | 44654.64 | 38215.74 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27608.72 | 44659.07 | 40007.4 | 25381.22 | 21951.04 | 24676.96 | 24370.83 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12929.68 | 11584.66 | 10425.21 | 8841.7 | 9904.44 | 8779.28 | 8902.28 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1057.62 | 446.14 | 869.68 | 660.48 | 426.44 | 310.57 | 297.55 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7196.31 | 3953.09 | 3436.92 | 3934.23 | 2638.48 | 3571.61 | 2534.61 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48792.33 | 60642.96 | 54739.21 | 38817.63 | 34920.41 | 37338.42 | 36105.25 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15509.33 | -13431.04 | 8619.09 | 1753.84 | 8225.59 | 7316.22 | 2110.49 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127020.03 | 102598.32 | 27350 | 18532 | 65925.01 | 36300 | 9500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 210.27 | 931.38 | 71.93 | 106.89 | 812.63 | 501.65 | 172.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.16 | 2.94 | 0.16 | 37.19 | 0.63 | 1.67 | 593.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1420.92 | 1444.2 | 200 | 28288.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127234.46 | 103532.64 | 27422.09 | 20097 | 68182.47 | 37003.32 | 38554.27 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2718.55 | 5401.85 | 2182.33 | 2307.96 | 1877.38 | 2136.78 | 1945.65 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 152537.39 | 120249.95 | 92807.91 | 30079.34 | 64402.28 | 45190 | 17951.92 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2265.07 | 863.02 | 6279.99 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155255.94 | 125651.8 | 94990.24 | 32387.3 | 68544.73 | 48189.81 | 26177.56 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28021.48 | -22119.16 | -67568.15 | -12290.3 | -362.26 | -11186.49 | 12376.71 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 119486.61 | 9701 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4422.21 | - | - | - | 6000 | 8000 | 20688.36 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2560.3 | - | - | 12582.35 | 14766.42 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4422.21 | - | 122046.91 | 9701 | 6000 | 20582.35 | 35454.77 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5 | - | - | - | 14000 | 14429.4 | 31081.83 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2447.19 | - | - | - | 338.19 | 280.8 | 508.93 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 636.25 | 690.6 | 3333.83 | 63 | - | 5760 | 14467 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3088.44 | 690.6 | 3333.83 | 63 | 14338.19 | 20470.2 | 46057.76 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1333.77 | -690.6 | 118713.07 | 9638 | -8338.19 | 112.15 | -10602.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.47 | 333.85 | -63.29 | -292.43 | 13.06 | -6.35 | -233.79 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11130.9 | -35906.95 | 59700.72 | -1190.89 | -461.8 | -3764.46 | 3650.43 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25925.03 | 61831.98 | 2131.26 | 3322.15 | 3783.95 | 7548.41 | 3897.98 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14794.13 | 25925.03 | 61831.98 | 2131.26 | 3322.15 | 3783.95 | 7548.41 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6505.86 | 5375.18 | 8394.78 | 3621.85 | 5035.67 | 4314.91 | -4468.52 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 585.13 | 733.33 | 184.1 | 93.58 | 40.67 | 201.15 | 829.09 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 471.73 | 397.66 | 285.96 | 182.28 | 201.46 | 260.31 | 308.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2023.98 | 1715.66 | 1288.86 | 1408.31 | 1360.49 | 1069.63 | 1004.94 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.7 | 13.25 | 12.74 | 14.93 | 47.42 | 54.47 | 42.72 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.63 | -1.59 | - | -1.48 | - | -0.61 | -437.55 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.49 | 5 | 5.64 | 20.03 | 27.64 | 45.93 | 183.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -51.14 | 9.15 | -10.13 | 7.05 | 314.24 | -312.91 | 100.47 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18.52 | -307.53 | 100.49 | 284.9 | 113.12 | 458.43 | 677.76 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -210.27 | -931.38 | -71.93 | -106.89 | -1366.64 | -516.07 | -346.21 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5042.34 | -13394.71 | -6309.59 | 1488.46 | 3080.12 | -624.82 | -921.01 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1798.04 | -6214.17 | 725.47 | -5588.51 | -302.7 | 1378.32 | 1191.23 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1050.88 | -1221.81 | 1922.7 | -67.8 | -1577.2 | 985.17 | 232.46 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 1689.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15509.33 | -13431.04 | 8619.09 | 1753.84 | 8225.59 | 7316.22 | 2110.49 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14794.13 | 25925.03 | 61831.98 | 2131.26 | 3322.15 | 3783.95 | 7548.41 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25925.03 | 61831.98 | 2131.26 | 3322.15 | 3783.95 | 7548.41 | 3897.98 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11130.9 | -35906.95 | 59700.72 | -1190.89 | -461.8 | -3764.46 | 3650.43 | - | - | - |