炬芯科技688049核心经营数据 |
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当前股价：40.56，市值：71
亿，动态市盈率PE：33.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：36.99% （26E:42.83%, 27E:33.54%, 28E:34.80%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17516.77 | 14613.64 | 12200 | 12200 | 12200 | 9150 | 47200 | 47200 | 47200 | - |
| 净资产(万) | 204582.03 | 187939.18 | 180970.77 | 176921.89 | 171203.72 | 41717.22 | 28211.7 | 22974.6 | 18405.51 | - |
| 总资产(万) | 235666.93 | 216195.4 | 192659.71 | 185076.74 | 181925.98 | 49262.22 | 35568.26 | 39373.1 | 39971.74 | - |
| 营业收入(万) | 92237.87 | 65187.54 | 52009.94 | 41470.39 | 52626.72 | 41041.67 | 36120.75 | 34609.48 | 30685.15 | - |
| 营业收入增长率(%) | 41.5 | 25.34 | 25.41 | -21.2 | 28.23 | 13.62 | 4.37 | 12.79 | - | - |
| 营业成本(万) | 45032.4 | 33757.04 | 29263.59 | 25156.75 | 29459.08 | 25457.95 | 22566.99 | 21045.94 | 20111.46 | - |
| 营业成本增长率(%) | 33.4 | 15.36 | 16.33 | -14.6 | 15.72 | 12.81 | 7.23 | 4.65 | - | - |
| 毛利率(%) | 51.18 | 48.22 | 43.73 | 39.34 | 44.02 | 37.97 | 37.52 | 39.19 | 34.46 | - |
| 三项费用(万) | 6829.6 | 5865.32 | 5123.25 | 4292.62 | 4898.87 | 3824.8 | 3609.45 | 3405.63 | 5081.72 | - |
| 费用增长率(%) | 16.44 | 14.48 | 19.35 | -12.38 | 28.08 | 5.97 | 5.98 | -32.98 | - | - |
| 费用率(%) | 14.47 | 18.66 | 22.52 | 26.31 | 21.15 | 24.54 | 26.63 | 25.11 | 48.06 | - |
| 净利润(万) | 20458.6 | 10658.29 | 6505.86 | 5375.18 | 8394.78 | 3621.85 | 5035.67 | 4314.91 | -4468.52 | - |
| 净利润增长率(%) | 91.95 | 63.83 | 21.04 | -35.97 | 131.78 | -28.08 | 16.7 | -196.56 | - | - |
| 经营现金流(万) | 25350.52 | 15415.72 | 15509.33 | -13431.04 | 8619.09 | 1753.84 | 8225.59 | 7316.22 | 2110.49 | - |
| 现金流增长率(%) | 64.45 | -0.6 | -215.47 | -255.83 | 391.44 | -78.68 | 12.43 | 246.66 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.24 | 1.45 | 2.38 | -2.5 | 1.03 | 0.48 | 1.63 | 1.7 | -0.47 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.42 | 5.78 | 3.64 | 3.09 | 7.89 | 10.36 | 19.68 | 20.85 | -48.56 | - |
| 生产资本回报率(%) | 261.86 | 134.75 | 100.25 | 78.46 | 162.59 | 93.03 | 146.99 | 129.71 | -167.96 | - |
| 资本支出(万) | 4098.56 | 6058.19 | 2718.55 | 5401.85 | 2182.33 | 2307.96 | 1877.38 | 2136.78 | 1945.65 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2803 | 2612 | 2500 | 2127 | 1588 | 1606 | 1609 | 1384 | 1356 | - |
| 归属股东权益(万) | 204582.03 | 187939.18 | 180970.77 | 176921.89 | 171203.72 | 41717.22 | 28211.7 | 22974.6 | 18405.51 | - |
| 股东权益增长率(%) | 8.86 | 3.85 | 2.29 | 3.34 | 310.39 | 47.87 | 22.8 | 24.82 | - | - |
| 自由现金流(万) | 19163 | 7212 | 6287 | 2100 | 7800 | 2920 | 4767 | 3562 | -5058 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 167.12 | -38.75 | 33.83 | -170.42 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.68 | 12.86 | 14.83 | 14.5 | 14.03 | 4.56 | 0.6 | 0.49 | 0.39 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 0.73 | 0.53 | 0.44 | 0.69 | 0.4 | 0.11 | 0.09 | -0.09 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAACA | AAACA | BACCA | AAABA | BABBA | BAAAA | BAAAA | BBCCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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