方邦股份688020核心经营数据 |
3868 ℃ |
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当前股价：38.59，市值：31
亿，动态市盈率PE：-55.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.13%。 其中，历史营业增长率：14.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:21.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8062.84 | 8021.05 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3194.6 |
| 净资产(万) | 150272.07 | 156020.64 | 163840.28 | 162899.84 | 154000.04 | 43023.52 | 35676.49 | 25650.99 | 17337.57 | 12428.7 |
| 总资产(万) | 194532.9 | 196793.09 | 192891.38 | 178235.68 | 157115.48 | 45258.01 | 37780.35 | 27528.89 | 19698.21 | 14436.54 |
| 营业收入(万) | 34514.93 | 31262.63 | 28635.09 | 28853.61 | 29169.38 | 27470.74 | 22625.45 | 19028.26 | 12933.34 | 10099.12 |
| 营业收入增长率(%) | 10.4 | 9.18 | -0.76 | -1.08 | 6.18 | 21.42 | 18.9 | 47.13 | 28.06 | 12.94 |
| 营业成本(万) | 24777.33 | 22234.31 | 13965.81 | 9696.22 | 9541.33 | 7782.21 | 6069.63 | 5307.69 | 5044.49 | 3728.57 |
| 营业成本增长率(%) | 11.44 | 59.21 | 44.03 | 1.62 | 22.6 | 28.22 | 14.36 | 5.22 | 35.29 | 23.73 |
| 毛利率(%) | 28.21 | 28.88 | 51.23 | 66.4 | 67.29 | 71.67 | 73.17 | 72.11 | 61 | 63.08 |
| 三项费用(万) | 6693.57 | 5541.99 | 4923.78 | 4071.16 | 3579.15 | 3081.32 | 2802.66 | 2407.19 | 3113.63 | 2303.04 |
| 费用增长率(%) | 20.78 | 12.56 | 20.94 | 13.75 | 16.16 | 9.94 | 16.43 | -22.69 | 35.2 | 29.48 |
| 费用率(%) | 68.74 | 61.38 | 33.57 | 21.25 | 18.23 | 15.65 | 16.93 | 17.54 | 39.47 | 36.15 |
| 净利润(万) | -6468.41 | -6482.54 | 4342.22 | 12556.63 | 13522.56 | 12297.03 | 10025.51 | 8313.42 | 4279.22 | 3240.66 |
| 净利润增长率(%) | -0.22 | -249.29 | -65.42 | -7.14 | 9.97 | 22.66 | 20.59 | 94.27 | 32.05 | -3.95 |
| 经营现金流(万) | -1280.31 | 11343.02 | 3510.6 | 14505.71 | 12993.64 | 12539.25 | 7598.93 | 4448 | 1092.66 | 2436.08 |
| 现金流增长率(%) | -111.29 | 223.11 | -75.8 | 11.64 | 3.62 | 65.01 | 70.84 | 307.08 | -55.15 | 25.17 |
| 净利润现金比(-) | 0.2 | -1.75 | 0.81 | 1.16 | 0.96 | 1.02 | 0.76 | 0.54 | 0.26 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.22 | -4.05 | 2.66 | 7.92 | 13.73 | 31.25 | 32.7 | 38.68 | 28.75 | 34.86 |
| 生产资本回报率(%) | -7.81 | -7.14 | 5.99 | 37.47 | 163.44 | 293.18 | 269.83 | 231.28 | 155.95 | 192.55 |
| 资本支出(万) | 7753.36 | 17240.78 | 38149.03 | 27655.94 | 6077.72 | 2098.88 | 931.48 | 4609.01 | 1322.57 | 277.37 |
| 折旧和摊销(万) | 7915 | 6611 | 2750 | 1592 | 1020 | 837 | 808 | 713 | 392 | 279 |
| 归属股东权益(万) | 148491.61 | 154414.09 | 162552.99 | 160971.47 | 152255.22 | 43023.52 | 34719.93 | 25090.82 | 17100.95 | 12428.7 |
| 股东权益增长率(%) | -3.84 | -5.01 | 0.98 | 5.72 | 253.89 | 23.92 | 38.38 | 46.72 | 37.59 | 101.63 |
| 自由现金流(万) | -6705 | -17432 | -31616 | -14141 | 7808 | 10454 | 9506 | 4094 | 3349 | 3242 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -281.11 | -25.31 | 9.97 | 132.19 | 22.25 | 3.3 | 26.54 |
| 每股股东权益(元) | 18.42 | 19.25 | 20.32 | 20.12 | 19.03 | 7.17 | 5.79 | 4.18 | 2.85 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | -0.85 | -0.85 | 0.47 | 1.49 | 1.61 | 1.95 | 1.6 | 1.33 | 0.71 | 1.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCB | BBCCB | ABBCB | AAABA | AABBA | AAAAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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