方邦股份688020现金流量表 |
3863 ℃ |
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当前股价：38.59，市值：31
亿，动态市盈率PE：-55.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.13%。 其中，历史营业增长率：14.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:21.54%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33918.62 | 33805.42 | 27908.69 | 30588.65 | 30989.62 | 28707.73 | 21944.17 | 16182.55 | 11358.46 | 10256.1 |
| 收到的税费返还(万) | 319.16 | 5781.97 | 499.66 | 65.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2365.49 | 5636.37 | 2957.02 | 4530.48 | 1828.96 | 954.08 | 682.02 | 660.42 | 661.8 | 451.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 36603.28 | 45223.76 | 31365.37 | 35184.59 | 32818.58 | 29661.8 | 22626.19 | 16842.97 | 12020.26 | 10707.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24368.21 | 19744.9 | 14305.36 | 6329.23 | 7168.68 | 5814.97 | 5812.59 | 3111.23 | 5803.02 | 3780.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6491.29 | 6877.56 | 5683.38 | 4259.13 | 3856.9 | 3052.93 | 2578.24 | 2299.4 | 1206.5 | 1322.54 |
| 支付的各项税费(万) | 1247.91 | 1068.42 | 2129.6 | 3361.28 | 3775.94 | 5167.38 | 3893.52 | 4045.78 | 1801.79 | 1545.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5776.17 | 6189.87 | 5736.43 | 6729.23 | 5023.42 | 3087.26 | 2742.91 | 2938.56 | 2116.29 | 1622.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37883.58 | 33880.74 | 27854.77 | 20678.88 | 19824.93 | 17122.55 | 15027.26 | 12394.97 | 10927.6 | 8271.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1280.31 | 11343.02 | 3510.6 | 14505.71 | 12993.64 | 12539.25 | 7598.93 | 4448 | 1092.66 | 2436.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 305065.46 | 348040.34 | 300200 | 412800 | 255900 | 6500 | 1500 | 10300 | 3700 | 8500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1542.54 | 1316.71 | 1871.4 | 3642.12 | 1468.56 | 37.42 | 11.05 | 47.86 | 46.4 | 17.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.91 | 2.5 | 2.65 | 4.32 | 3.9 | 64.56 | 1.9 | 10.3 | - | 2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5443.45 | 1100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 306614.91 | 349359.55 | 302074.05 | 416446.44 | 257372.46 | 6601.98 | 1512.95 | 10358.16 | 9189.86 | 9619.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7753.36 | 17240.78 | 38149.03 | 27655.94 | 6077.72 | 2098.88 | 931.48 | 4609.01 | 1322.57 | 277.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 321632.3 | 338595.51 | 266624.69 | 385700 | 353400 | 10300 | 1500 | 10339.82 | 3200 | 9000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.56 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6066 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 329385.66 | 355836.29 | 304773.72 | 413355.94 | 359477.72 | 12398.88 | 2431.48 | 14948.82 | 4792.13 | 15343.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22770.75 | -6476.74 | -2699.66 | 3090.5 | -102105.25 | -5796.9 | -918.52 | -4590.67 | 4397.73 | -5724.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1420.7 | 617.19 | - | - | 99983.4 | - | - | - | - | 3624 |
| 取得借款收到的现金(万) | 9000 | 8900 | 7011 | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12244.97 | 4626.38 | 1183.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22665.68 | 14143.56 | 8194.33 | 4500 | 99983.4 | - | - | - | - | 3624 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8900 | 9000 | 4511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 714.81 | 1951.63 | 5366.7 | 4541.15 | 450 | 4950 | 8.3 | 29.3 | 17.44 | 615.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 1200 | 450 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5370.62 | 474.4 | 547.39 | - | 2079.43 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14985.42 | 11426.04 | 10425.09 | 4541.15 | 2529.43 | 4950 | 8.3 | 29.3 | 17.44 | 615.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7680.26 | 2717.53 | -2230.76 | -41.15 | 97453.96 | -4950 | -8.3 | -29.3 | -17.44 | 3008.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.54 | 104.19 | -5.75 | -152.53 | -107.8 | -2.47 | -104.79 | 61.79 | 49.97 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16366.26 | 7688 | -1425.57 | 17402.54 | 8234.56 | 1789.89 | 6567.31 | -110.18 | 5522.91 | -279.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 | 6082.74 | 559.83 | 839.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29863.01 | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 | 6082.74 | 559.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6468.41 | -6482.54 | 4342.22 | 12556.63 | 13522.56 | 12297.03 | 10025.51 | 8313.42 | 4279.22 | 3240.66 |
| 资产减值准备(万) | 5643.4 | 5356.15 | 239.48 | - | -244.79 | 922.67 | 199.66 | 184.59 | 54.26 | 341.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7774.03 | 6253.69 | 2118.36 | 1001.08 | 799.35 | 633.46 | 559.23 | 479.69 | 268.69 | 200.87 |
| 无形资产摊销(万) | 130.1 | 126.21 | 147.67 | 130.49 | 75.04 | 61.95 | 61.35 | 60.73 | 57.6 | 57.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.37 | 230.89 | 483.68 | 460.91 | 145.97 | 141.92 | 187.06 | 172.19 | 65.73 | 20.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 291.81 | -0.06 | -2.42 | - | - | -35.31 | - | -8.8 | - | 3.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.66 | 269.39 | -2.69 | 93.62 | 88.38 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.73 | 7.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 458.95 | 230.79 | 208.85 | 243.68 | 107.8 | 2.47 | 113.09 | -32.49 | -137.35 | -57.61 |
| 投资损失(万) | -1433.11 | -1200.06 | -1871.4 | -3642.12 | -1449.16 | -37.42 | -11.05 | -47.86 | -46.4 | -31.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | -823.8 | -370.83 | -173.93 | -616.12 | 40.15 | -163.71 | -32.3 | -31.01 | -1.33 | -13.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 136.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6870.77 | -5198.56 | -2910.74 | 157.07 | -924.26 | -489.61 | -647.14 | -247.96 | 118.22 | -162.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2824.18 | 5534.74 | -2176.32 | -720.33 | 62.13 | -1018.44 | -3170.81 | -3951.59 | -3546.55 | -1597.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2301.61 | 6566.09 | 679.26 | 605.32 | 861.54 | 130.63 | 225.96 | -442.92 | -339.43 | 434.27 |
| 其他(万) | -75.64 | 54.52 | 1798.21 | 4185.18 | - | - | - | - | 320 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1280.31 | 11343.02 | 3510.6 | 14505.71 | 12993.64 | 12539.25 | 7598.93 | 4448 | 1092.66 | 2436.08 |
| 现金的期末余额(万) | 29863.01 | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 | 6082.74 | 559.83 |
| 现金的期初余额(万) | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 | 6082.74 | 559.83 | 839.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16366.26 | 7688 | -1425.57 | 17402.54 | 8234.56 | 1789.89 | 6567.31 | -110.18 | 5522.91 | -279.2 |