方邦股份688020现金流量表 |
6118 ℃ |
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当前股价：147.96，市值：122
亿，动态市盈率PE：-119.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.13%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:790.30%, 28E:60.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 29093.11 | 33918.62 | 33805.42 | 27908.69 | 30588.65 | 30989.62 | 28707.73 | 21944.17 | 16182.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1776.96 | 319.16 | 5781.97 | 499.66 | 65.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2089.79 | 2365.49 | 5636.37 | 2957.02 | 4530.48 | 1828.96 | 954.08 | 682.02 | 660.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 32959.86 | 36603.28 | 45223.76 | 31365.37 | 35184.59 | 32818.58 | 29661.8 | 22626.19 | 16842.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22845.5 | 24368.21 | 19744.9 | 14305.36 | 6329.23 | 7168.68 | 5814.97 | 5812.59 | 3111.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7904.02 | 6491.29 | 6877.56 | 5683.38 | 4259.13 | 3856.9 | 3052.93 | 2578.24 | 2299.4 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1502.86 | 1247.91 | 1068.42 | 2129.6 | 3361.28 | 3775.94 | 5167.38 | 3893.52 | 4045.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5304.25 | 5776.17 | 6189.87 | 5736.43 | 6729.23 | 5023.42 | 3087.26 | 2742.91 | 2938.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 37556.63 | 37883.58 | 33880.74 | 27854.77 | 20678.88 | 19824.93 | 17122.55 | 15027.26 | 12394.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4596.77 | -1280.31 | 11343.02 | 3510.6 | 14505.71 | 12993.64 | 12539.25 | 7598.93 | 4448 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 278379.29 | 305065.46 | 348040.34 | 300200 | 412800 | 255900 | 6500 | 1500 | 10300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1235.3 | 1542.54 | 1316.71 | 1871.4 | 3642.12 | 1468.56 | 37.42 | 11.05 | 47.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 29.61 | 6.91 | 2.5 | 2.65 | 4.32 | 3.9 | 64.56 | 1.9 | 10.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 279644.2 | 306614.91 | 349359.55 | 302074.05 | 416446.44 | 257372.46 | 6601.98 | 1512.95 | 10358.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8163.7 | 7753.36 | 17240.78 | 38149.03 | 27655.94 | 6077.72 | 2098.88 | 931.48 | 4609.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 290925.17 | 321632.3 | 338595.51 | 266624.69 | 385700 | 353400 | 10300 | 1500 | 10339.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 299088.86 | 329385.66 | 355836.29 | 304773.72 | 413355.94 | 359477.72 | 12398.88 | 2431.48 | 14948.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19444.67 | -22770.75 | -6476.74 | -2699.66 | 3090.5 | -102105.25 | -5796.9 | -918.52 | -4590.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 378.28 | 1420.7 | 617.19 | - | - | 99983.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11000 | 9000 | 8900 | 7011 | 4500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12015.43 | 12244.97 | 4626.38 | 1183.33 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 23393.71 | 22665.68 | 14143.56 | 8194.33 | 4500 | 99983.4 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9000 | 8900 | 9000 | 4511 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2257.28 | 714.81 | 1951.63 | 5366.7 | 4541.15 | 450 | 4950 | 8.3 | 29.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 225 | - | - | 1200 | 450 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11111.07 | 5370.62 | 474.4 | 547.39 | - | 2079.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22368.35 | 14985.42 | 11426.04 | 10425.09 | 4541.15 | 2529.43 | 4950 | 8.3 | 29.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1025.37 | 7680.26 | 2717.53 | -2230.76 | -41.15 | 97453.96 | -4950 | -8.3 | -29.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2.14 | 4.54 | 104.19 | -5.75 | -152.53 | -107.8 | -2.47 | -104.79 | 61.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23018.21 | -16366.26 | 7688 | -1425.57 | 17402.54 | 8234.56 | 1789.89 | 6567.31 | -110.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29863.01 | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 | 6082.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6844.8 | 29863.01 | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -8549.28 | -6468.41 | -6482.54 | 4342.22 | 12556.63 | 13522.56 | 12297.03 | 10025.51 | 8313.42 |
| 资产减值准备(万) | - | 5985.66 | 5643.4 | 5356.15 | 239.48 | - | -244.79 | 922.67 | 199.66 | 184.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7624.07 | 7774.03 | 6253.69 | 2118.36 | 1001.08 | 799.35 | 633.46 | 559.23 | 479.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 112.31 | 130.1 | 126.21 | 147.67 | 130.49 | 75.04 | 61.95 | 61.35 | 60.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 21.4 | 10.37 | 230.89 | 483.68 | 460.91 | 145.97 | 141.92 | 187.06 | 172.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.99 | 291.81 | -0.06 | -2.42 | - | - | -35.31 | - | -8.8 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 3.66 | 269.39 | -2.69 | 93.62 | 88.38 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.01 | -1.73 | 7.91 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 554.2 | 458.95 | 230.79 | 208.85 | 243.68 | 107.8 | 2.47 | 113.09 | -32.49 |
| 投资损失(万) | - | -1555.45 | -1433.11 | -1200.06 | -1871.4 | -3642.12 | -1449.16 | -37.42 | -11.05 | -47.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -623.83 | -823.8 | -370.83 | -173.93 | -616.12 | 40.15 | -163.71 | -32.3 | -31.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -59.15 | 136.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6786.27 | -6870.77 | -5198.56 | -2910.74 | 157.07 | -924.26 | -489.61 | -647.14 | -247.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4513.6 | -2824.18 | 5534.74 | -2176.32 | -720.33 | 62.13 | -1018.44 | -3170.81 | -3951.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 782.49 | 2301.61 | 6566.09 | 679.26 | 605.32 | 861.54 | 130.63 | 225.96 | -442.92 |
| 其他(万) | - | 313.45 | -75.64 | 54.52 | 1798.21 | 4185.18 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4596.77 | -1280.31 | 11343.02 | 3510.6 | 14505.71 | 12993.64 | 12539.25 | 7598.93 | 4448 |
| 现金的期末余额(万) | - | 6844.8 | 29863.01 | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29863.01 | 46229.27 | 38541.28 | 39966.85 | 22564.32 | 14329.76 | 12539.87 | 5972.55 | 6082.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23018.21 | -16366.26 | 7688 | -1425.57 | 17402.54 | 8234.56 | 1789.89 | 6567.31 | -110.18 |