海星股份603115核心经营数据 |
3325 ℃ |
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当前股价：13.53，市值：32
亿，动态市盈率PE：19.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.82%。 其中，历史营业增长率：10.08%，净利增长率：8.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23920 | 23920 | 23920 | 20800 | 20800 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 |
| 净资产(万) | 198914.39 | 203012.03 | 198946.78 | 124689.57 | 128754.29 | 80086.25 | 71018.48 | 67933.5 | 61734.4 | 52343.33 |
| 总资产(万) | 239454.79 | 241975.2 | 234367.33 | 163159.5 | 159950.14 | 110084.37 | 94469.68 | 88526.22 | 87405.34 | 72647.56 |
| 营业收入(万) | 179046.53 | 176523.05 | 164533.82 | 121871.67 | 109749.13 | 109228.43 | 96024.31 | 75623.26 | 73841.58 | 75461.2 |
| 营业收入增长率(%) | 1.43 | 7.29 | 35.01 | 11.05 | 0.48 | 13.75 | 26.98 | 2.41 | -2.15 | - |
| 营业成本(万) | 142454.34 | 132619.78 | 119184.28 | 93561.12 | 80915.74 | 78650.84 | 72533.34 | 58691.76 | 55472.29 | 57748.83 |
| 营业成本增长率(%) | 7.42 | 11.27 | 27.39 | 15.63 | 2.88 | 8.43 | 23.58 | 5.8 | -3.94 | - |
| 毛利率(%) | 20.44 | 24.87 | 27.56 | 23.23 | 26.27 | 27.99 | 24.46 | 22.39 | 24.88 | 23.47 |
| 三项费用(万) | 10998.15 | 10045.93 | 10024.63 | 8289.73 | 9723.67 | 9509.3 | 8638.88 | 9961.07 | 9816.38 | 10275.14 |
| 费用增长率(%) | 9.48 | 0.21 | 20.93 | -14.75 | 2.25 | 10.08 | -13.27 | 1.47 | -4.46 | - |
| 费用率(%) | 30.06 | 22.88 | 22.11 | 29.28 | 33.72 | 31.1 | 36.78 | 58.83 | 53.44 | 58.01 |
| 净利润(万) | 13678.87 | 22807.44 | 22244.98 | 12625.85 | 12213.35 | 15228.97 | 9082.91 | 7853.28 | 7712.7 | 6894.24 |
| 净利润增长率(%) | -40.02 | 2.53 | 76.19 | 3.38 | -19.8 | 67.67 | 15.66 | 1.82 | 11.87 | - |
| 经营现金流(万) | 18029.35 | 17564.22 | 18746.8 | 3307.6 | 9223.88 | 19003.38 | 13759 | 8730.17 | 5148.69 | 7993.47 |
| 现金流增长率(%) | 2.65 | -6.31 | 466.78 | -64.14 | -51.46 | 38.12 | 57.6 | 69.56 | -35.59 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.32 | 0.77 | 0.84 | 0.26 | 0.76 | 1.25 | 1.51 | 1.11 | 0.67 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.81 | 11.35 | 13.75 | 9.96 | 11.7 | 20.16 | 13.07 | 12.11 | 13.52 | 26.34 |
| 生产资本回报率(%) | 21.43 | 41.21 | 48.71 | 30.65 | 38.87 | 58.11 | 36.24 | 31.59 | 27.94 | 25.03 |
| 资本支出(万) | 15378.82 | 15082.64 | 7816.92 | 15970.26 | 5947.65 | 5065.77 | 2190.3 | 1013.49 | 3384.08 | 4228 |
| 折旧和摊销(万) | 8179 | 6933 | 6105 | 4965 | 4323 | 3954 | 3834 | 4047 | 3884 | 3948 |
| 归属股东权益(万) | 198914.39 | 203012.03 | 197621.59 | 123490.59 | 127013.38 | 78326.08 | 69542.14 | 66029.69 | 58234.4 | 50343.33 |
| 股东权益增长率(%) | -2.02 | 2.73 | 60.03 | -2.77 | 62.16 | 12.63 | 5.32 | 13.39 | 15.67 | - |
| 自由现金流(万) | 6479 | 14622 | 20407 | 1572 | 10416 | 13833 | 10654 | 10803 | 7853 | 6107 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -84.91 | -24.7 | 29.84 | -1.38 | 37.57 | 28.59 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.32 | 8.49 | 8.26 | 5.94 | 6.11 | 5.02 | 4.46 | 4.23 | 3.73 | 3.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.95 | 0.92 | 0.6 | 0.58 | 0.96 | 0.58 | 0.5 | 0.47 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BABBA | BABBA | BABBA | BBBBA | BBAAA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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