天臣医疗688013核心经营数据 |
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当前股价：32.13，市值：26
亿，动态市盈率PE：31.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.44%。 其中，历史营业增长率：17.55%，净利增长率：25.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:18.56%, 27E:26.73%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 8115.56 | 8115.56 | 8115.56 | 8000 | 8000 | 6000 | 4366.79 | 4366.79 | - |
| 净资产(万) | - | 58142.62 | 57152.45 | 50841.11 | 51212.69 | 46589.26 | 10718.48 | 8290.15 | 7984.05 | - |
| 总资产(万) | - | 63724.03 | 62660.86 | 54345.59 | 54483.41 | 48524.31 | 12490.6 | 11695.28 | 9856.51 | - |
| 营业收入(万) | - | 27236.72 | 25364.58 | 23203.31 | 21373.7 | 16334.43 | 17275.7 | 11902.87 | 8964.85 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.38 | 9.31 | 8.56 | 30.85 | -5.45 | 45.14 | 32.77 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 11306.69 | 11136.79 | 9911.41 | 9089.35 | 6807.59 | 6902.53 | 4922.79 | 3511.55 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 1.53 | 12.36 | 9.04 | 33.52 | -1.38 | 40.22 | 40.19 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 58.49 | 56.09 | 57.28 | 57.47 | 58.32 | 60.04 | 58.64 | 60.83 | - |
| 三项费用(万) | - | 7489.43 | 7215.05 | 6189.59 | 6274.18 | 4864.38 | 4402.17 | 3517.39 | 3269.24 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 3.8 | 16.57 | -1.35 | 28.98 | 10.5 | 25.15 | 7.59 | - | - |
| 费用率(%) | - | 47.01 | 50.71 | 46.57 | 51.07 | 51.06 | 42.44 | 50.39 | 59.95 | - |
| 净利润(万) | - | 5189.48 | 4731.12 | 4319.51 | 4141.94 | 3494.81 | 4200.6 | 2313.07 | 1390.6 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 9.69 | 9.53 | 4.29 | 18.52 | -16.8 | 81.6 | 66.34 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 5340.9 | 8294.67 | 5040.15 | 6097.82 | 4208.27 | 3482.18 | 3444.12 | 788.41 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | -35.61 | 64.57 | -17.35 | 44.9 | 20.85 | 1.11 | 336.84 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.03 | 1.75 | 1.17 | 1.47 | 1.2 | 0.83 | 1.49 | 0.57 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 9 | 8.76 | 8.47 | 8.47 | 12.2 | 44.2 | 28.43 | 34.83 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 35.44 | 38.76 | 39.75 | 61.2 | 54.05 | 75.37 | 39.92 | 262 | - |
| 资本支出(万) | - | 4194.04 | 1841.09 | 4767.05 | 920.98 | 729.31 | 941.17 | 2078.24 | 1520.89 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 980 | 916 | 819 | 724 | 658 | 556 | 386 | 129 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 58142.62 | 57152.45 | 50841.11 | 51212.69 | 46589.26 | 10718.48 | 8290.15 | 7984.05 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.73 | 12.41 | -0.73 | 9.92 | 334.66 | 29.29 | 3.83 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 1975 | 3806 | 371 | 3945 | 3424 | 3815 | 621 | -1 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -10.25 | 514.33 | -62200 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 7.16 | 7.04 | 6.26 | 6.4 | 5.82 | 1.79 | 1.9 | 1.83 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.52 | 0.44 | 0.7 | 0.53 | 0.32 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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