上海港湾605598现金流量表 |
1349 ℃ |
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当前股价：21.14，市值：52
亿，动态市盈率PE：37.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.9%，净利增长率：16.08%； 未来三年预估净利增长率：30.2% （24E:24.40%, 25E:39.30%, 26E:27.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 117954.96 | 83805.88 | 79904.78 | 89016.91 | 102086.7 | 91143.11 | 80871.85 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 844.36 | 884.09 | 613.57 | 724.85 | 1024.36 | 1128.31 | 1560.29 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4011.57 | 3270.5 | 3367.05 | 1138.26 | 1506.95 | 5473.21 | 511.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122810.89 | 87960.47 | 83885.4 | 90880.02 | 104618 | 97744.63 | 82943.74 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78457.75 | 49872.07 | 56455.98 | 62266.14 | 67140.37 | 65972.01 | 55565.48 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11573.74 | 9104.2 | 8369.16 | 8574.37 | 9327.2 | 10716.23 | 9141.95 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6695.61 | 4043.59 | 5492.54 | 4026.6 | 4612.19 | 4312.37 | 4012.19 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12673.33 | 11562.14 | 5780.61 | 5824.91 | 4285.64 | 4000.78 | 8527.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109400.42 | 74582.01 | 76098.28 | 80692.02 | 85365.4 | 85001.38 | 77247.18 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13410.46 | 13378.46 | 7787.12 | 10188 | 19252.6 | 12743.25 | 5696.56 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 169937.5 | 56102.2 | 21300 | 300.07 | 300 | 126.52 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 748.11 | 423.75 | 56.7 | - | 9.46 | 11.55 | 6.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 834.73 | 433.19 | 61.92 | 119.4 | 160.06 | 382.43 | 162.35 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5966.1 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 171520.34 | 56959.14 | 21418.63 | 419.47 | 469.52 | 520.5 | 6135.41 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7768.75 | 7583.17 | 7399.47 | 5073.88 | 5992.73 | 5584.56 | 8410.44 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 168400 | 75709.7 | 33530 | - | 300 | 1224.28 | 53.73 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 176168.75 | 83292.87 | 40929.47 | 5073.88 | 6292.73 | 6808.84 | 8464.17 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4648.4 | -26333.72 | -19510.85 | -4654.41 | -5823.21 | -6288.34 | -2328.76 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4477.62 | - | 55192.36 | - | - | - | 955 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63.27 | 83.35 | 2431.15 | 1927.48 | - | 4908.31 | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3448.02 | - | - | - | 288.26 | 3894.46 | 6968.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7988.9 | 83.35 | 57623.51 | 1927.48 | 288.26 | 8802.76 | 8423.03 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 68.41 | 49.49 | 4280.71 | 29.93 | 4960.93 | 510.78 | 550.83 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1655.77 | 764.23 | 433.05 | 417.1 | 954.89 | 936.27 | 401.32 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7211.14 | 469.51 | 2816.2 | 904.34 | 4873.08 | 9682.59 | 8726.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8935.32 | 1283.24 | 7529.96 | 1351.38 | 10788.9 | 11129.64 | 9679 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -946.42 | -1199.89 | 50093.55 | 576.1 | -10500.64 | -2326.88 | -1255.97 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1103.11 | 1218.76 | -889.55 | -2045.63 | 71.12 | -47.09 | -111.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6712.53 | -12936.39 | 37480.27 | 4064.06 | 2999.87 | 4080.95 | 1999.92 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48212.53 | 61148.92 | 23668.65 | 19604.59 | 16604.71 | 12523.76 | 10523.85 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54925.06 | 48212.53 | 61148.92 | 23668.65 | 19604.59 | 16604.71 | 12523.76 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17374.54 | 15679.13 | 6133.92 | 10839.88 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 505.75 | -514.94 | 282.84 | 272.54 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4819.87 | 4881.15 | 3955.61 | 3417.39 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 54.84 | 15.71 | 14.62 | 14.31 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.2 | 70.02 | 127.09 | 132.72 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 323.25 | -117.04 | -20.33 | -116.63 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -104.94 | -135.33 | -31.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 175.58 | 237.03 | 534.9 | 417.1 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -712.42 | -283.59 | -56.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -318.7 | -651.42 | 4.71 | 427.36 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 519.78 | 1456.96 | 23.27 | 124.44 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3189.42 | 2527.77 | -3731.94 | 930.02 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -21225.9 | -12741.69 | 5099.92 | 7389.65 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8742.66 | 3335.4 | -7103.25 | -10359.24 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 3931.94 | -2077.73 | 2034.01 | -2528.42 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13410.46 | 13378.46 | 7787.12 | 10188 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 54925.06 | 48212.53 | 61148.92 | 23668.65 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48212.53 | 61148.92 | 23668.65 | 19604.59 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6712.53 | -12936.39 | 37480.27 | 4064.06 | - | - | - | - | - | - |