东华科技002140核心经营数据 |
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当前股价：10.83，市值：77
亿，动态市盈率PE：13.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.5%。 其中，历史营业增长率：17.06%，净利增长率：14.87%； 未来三年预估净利增长率：12.96% （26E:11.74%, 27E:13.84%, 28E:13.30%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 70804.01 | 70818.26 | 70874.89 | 54531.14 | 54536.64 | 53524.14 | 44603.45 | 44603.45 | 44603.45 |
| 净资产(万) | - | 499054.98 | 438715.15 | 394095.7 | 280008.23 | 240403.09 | 225045.46 | 213244.93 | 198020.05 | 205342.9 |
| 总资产(万) | - | 1610043.71 | 1433657.39 | 1174796.77 | 992158.86 | 813471.3 | 667356.91 | 593161.6 | 616141.68 | 584609.92 |
| 营业收入(万) | - | 886222.28 | 755821.59 | 623403.53 | 600312.46 | 521030.48 | 451799.6 | 403404.66 | 290883.84 | 167297.36 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 17.25 | 21.24 | 3.85 | 15.22 | 15.32 | 12 | 38.68 | 73.87 | -53.95 |
| 营业成本(万) | - | 779264.57 | 677607.19 | 547545.67 | 536124.12 | 440678.55 | 396719.59 | 357562.28 | 246642.08 | 136920.57 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 15 | 23.75 | 2.13 | 21.66 | 11.08 | 10.95 | 44.97 | 80.14 | -56.78 |
| 毛利率(%) | - | 12.07 | 10.35 | 12.17 | 10.69 | 15.42 | 12.19 | 11.36 | 15.21 | 18.16 |
| 三项费用(万) | - | 19107.11 | 18141.25 | 16300.39 | 16487.88 | 16604.24 | 14571.49 | 13363.7 | 25801.59 | 20524.2 |
| 费用增长率(%) | -100 | 5.32 | 11.29 | -1.14 | -0.7 | 13.95 | 9.04 | -48.21 | 25.71 | -18.02 |
| 费用率(%) | - | 17.86 | 23.19 | 21.49 | 25.69 | 20.66 | 26.46 | 29.15 | 58.32 | 67.57 |
| 净利润(万) | - | 39680.32 | 36232.35 | 30145.99 | 26581.35 | 20237.96 | 17965.86 | 14916.33 | -6160.73 | 8332.79 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 9.52 | 20.19 | 13.41 | 31.34 | 12.65 | 20.44 | -342.12 | -173.93 | -53.84 |
| 经营现金流(万) | - | 59274.64 | 51202.27 | 43781.57 | 68299.89 | 37758.83 | 33025.79 | -43233.23 | 39720.38 | 19110.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 15.77 | 16.95 | -35.9 | 80.88 | 14.33 | -176.39 | -208.84 | 107.84 | -271.9 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.49 | 1.41 | 1.45 | 2.57 | 1.87 | 1.84 | -2.9 | -6.45 | 2.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.46 | 8.7 | 8.94 | 10.22 | 8.7 | 8.2 | 7.25 | -3.05 | 4.12 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.59 | 12.18 | 24.61 | 27.3 | 78.36 | 63.4 | 116.03 | -25.28 | 35.55 |
| 资本支出(万) | - | 73900.45 | 35307.97 | 25621.49 | 42413.19 | 791.98 | 7874.84 | 13279.13 | 69045.62 | 1571.89 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7918 | 6500 | 6155 | 3458 | 3046 | 3062 | 3179 | 3017 | 3019 |
| 归属股东权益(万) | - | 435272.68 | 400893.69 | 370421.65 | 257720.99 | 237069.09 | 221892.15 | 210402.8 | 195368.26 | 203992.28 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 8.58 | 8.23 | 43.73 | 8.71 | 6.84 | 5.46 | 7.7 | -4.23 | 3.11 |
| 自由现金流(万) | - | -24957 | 5585 | 9397 | -14079 | 22063 | 12882 | 4727 | -72342 | 9627 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.15 | 5.66 | 5.23 | 4.73 | 4.35 | 4.15 | 4.72 | 4.38 | 4.57 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | -0.14 | 0.18 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CAABA | CACBA | CBCCB | CBACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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