圣泉集团605589核心经营数据 |
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当前股价：42.08，市值：356
亿，动态市盈率PE：36.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.85%，净利增长率：9.56%； 未来三年预估净利增长率：27.25% （26E:36.97%, 27E:23.05%, 28E:22.24%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 84645.6 | 78429.68 | 78287.68 | 77477.68 | 69371.68 | 69371.68 | 69371.68 | 64371.68 | 64371.68 |
| 净资产(万) | - | 1056535.62 | 957758.47 | 873654.93 | 812177.22 | 573285.36 | 492214.37 | 454944.02 | 359698.43 | 331402.61 |
| 总资产(万) | - | 1473343.19 | 1345693.49 | 1249278.89 | 1364671.38 | 1091224.74 | 723062.5 | 760592.62 | 707887.4 | 619168.41 |
| 营业收入(万) | - | 1001955.06 | 911953.05 | 959773.87 | 882460.25 | 831910.12 | 588168.33 | 618889.69 | 503463.71 | 354102.22 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.87 | -4.98 | 8.76 | 6.08 | 41.44 | -4.96 | 22.93 | 42.18 | 6.82 |
| 营业成本(万) | - | 765377.23 | 702011.99 | 757631.47 | 670194.81 | 522153.87 | 412019.98 | 440639.43 | 350655.5 | 231846.33 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 9.03 | -7.34 | 13.05 | 28.35 | 26.73 | -6.49 | 25.66 | 51.24 | 6.81 |
| 毛利率(%) | - | 23.61 | 23.02 | 21.06 | 24.05 | 37.23 | 29.95 | 28.8 | 30.35 | 34.53 |
| 三项费用(万) | - | 77485.17 | 70981.51 | 71737.88 | 90279.6 | 79744.29 | 77781.17 | 70784.15 | 67010.94 | 48744.33 |
| 费用增长率(%) | -100 | 9.16 | -1.05 | -20.54 | 13.21 | 2.52 | 9.89 | 5.63 | 37.47 | -30.46 |
| 费用率(%) | - | 32.75 | 33.81 | 35.49 | 42.53 | 25.74 | 44.16 | 39.71 | 43.85 | 39.87 |
| 净利润(万) | - | 89112.37 | 80250.96 | 71113.57 | 71236 | 88928.64 | 46962.52 | 51415.49 | 47340.82 | 43605.01 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 11.04 | 12.85 | -0.17 | -19.9 | 89.36 | -8.66 | 8.61 | 8.57 | 13.15 |
| 经营现金流(万) | - | 23098.24 | 85071.49 | 12844.49 | -22678.35 | 72725.44 | 62370.41 | 43363.11 | 11245.38 | 31239.36 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -72.85 | 562.32 | -156.64 | -131.18 | 16.6 | 43.83 | 285.61 | -64 | 15.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.26 | 1.06 | 0.18 | -0.32 | 0.82 | 1.33 | 0.84 | 0.24 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.85 | 8.76 | 8.44 | 10.28 | 16.69 | 9.92 | 12.62 | 13.7 | 13.64 |
| 生产资本回报率(%) | - | 13.68 | 13.79 | 12.57 | 13.01 | 23.99 | 105.47 | 24.7 | 23.2 | 21.84 |
| 资本支出(万) | - | 26387.65 | 56220.67 | 40995.84 | 99459.8 | 100367.51 | 21189.07 | 10784.08 | 16766.83 | 11168.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 55523 | 55441 | 48115 | 42639 | 33966 | 31176 | 27096 | 23506 | 18952 |
| 归属股东权益(万) | - | 1007728.44 | 912845.53 | 847815.43 | 794332.31 | 560316.88 | 481929.11 | 443534.36 | 358550.46 | 330638.05 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.39 | 7.67 | 6.73 | 41.76 | 16.27 | 8.66 | 23.7 | 8.44 | 7.59 |
| 自由现金流(万) | - | 115921 | 78161 | 77458 | 11937 | 21317 | 57118 | 68640 | 54419 | 51572 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -100 | -62.68 | -16.79 | 26.13 | 5.52 | -1.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.91 | 11.64 | 10.83 | 10.25 | 8.08 | 6.95 | 6.39 | 5.57 | 5.14 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.03 | 1.01 | 0.9 | 0.89 | 1.26 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.68 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBCBA | BABAA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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