圣泉集团605589现金流量表 |
1830 ℃ |
|
当前股价：23.5，市值：199
亿，动态市盈率PE：22.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.75%，净利增长率：9.06%； 未来三年预估净利增长率：23.41% （24E:19.52%, 25E:36.13%, 26E:15.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 766616.44 | 771628.09 | 704078.16 | 687523.47 | 455912.13 | 487196.31 | 382524.02 | 297138.26 | 380420.95 | 422777.56 |
| 收到的税费返还(万) | 17605.76 | 48579.42 | 23794.64 | 11285.03 | 3420.81 | 6705.3 | 5007.27 | 1963.66 | 376.62 | 789.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21368.06 | 11732.62 | 16071.7 | 22719.76 | 9880.71 | 9615.45 | 7609.43 | 4628.9 | 20224.48 | 155557.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 805590.25 | 831940.13 | 743944.5 | 721528.26 | 469213.65 | 503517.07 | 395140.72 | 303730.82 | 401022.05 | 579124.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 572053.64 | 592342.66 | 559969.06 | 433698.13 | 275414.06 | 345204.77 | 264631.71 | 180413.26 | 282617.02 | 339932.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70194.32 | 67149.9 | 73592.91 | 61998.81 | 42857.44 | 35347.65 | 32188.4 | 24221.24 | 21211.17 | 24202.59 |
| 支付的各项税费(万) | 37876.93 | 72677.2 | 37303.01 | 59674.27 | 35873.65 | 34797.42 | 43330.66 | 35106.07 | 28481.7 | 20235.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40393.88 | 86925.89 | 95757.87 | 93431.61 | 52698.09 | 44804.12 | 43744.56 | 32750.9 | 41721.55 | 98374.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 720518.76 | 819095.64 | 766622.85 | 648802.82 | 406843.24 | 460153.96 | 383895.34 | 272491.46 | 374031.44 | 482744.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 85071.49 | 12844.49 | -22678.35 | 72725.44 | 62370.41 | 43363.11 | 11245.38 | 31239.36 | 26990.6 | 96380.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29462.8 | 40318 | 391812 | 744645.65 | 624546.56 | 527286.06 | 154157.41 | 323550.84 | 28455.69 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 441.43 | 137.79 | 524.8 | 2344.83 | 2525.72 | 1829.5 | 222.22 | 2244 | 445.66 | 188.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3623.54 | 2807.03 | 1210.26 | 24.52 | 264.16 | 346.67 | 7.06 | 17.27 | 20.34 | 9.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 3888.33 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10.1 | 74.15 | 136.99 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33527.77 | 43262.81 | 393547.07 | 747015 | 631224.76 | 529472.33 | 154460.84 | 325949.11 | 28921.69 | 198.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56220.67 | 40995.84 | 99459.8 | 100367.51 | 21189.07 | 10784.08 | 16766.83 | 11168.27 | 3659.6 | 10842.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 33478.14 | 49700 | 391812 | 706019.34 | 585176.45 | 594684 | 158315.92 | 285860.31 | 76834.25 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4678.88 | - | - | 3510.53 | - | 178.94 | - | - | 19.53 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18.65 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94377.69 | 90695.84 | 491271.8 | 809897.38 | 606365.52 | 605647.02 | 175101.4 | 297028.58 | 80513.38 | 10842.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60849.92 | -47433.03 | -97724.73 | -62882.38 | 24859.24 | -76174.69 | -20640.56 | 28920.53 | -51591.69 | -10644.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3185.6 | 16609.25 | 187675.06 | 700 | 301.68 | 46075.9 | 621.98 | - | 77244 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3185.6 | 7699.25 | 2135 | 700 | 301.68 | 975.9 | 621.98 | - | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 124661.47 | 122277.5 | 169024.41 | 247254.93 | 118189.51 | 210818.9 | 247033.04 | 166683.97 | 193390.03 | 180695 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | 32868 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 42585.17 | 7230.49 | - | 650 | 50327.53 | 1013 | 589.85 | 230 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 127847.07 | 181471.92 | 363929.96 | 247954.93 | 119141.19 | 307222.33 | 257655.02 | 166683.97 | 270864.03 | 213863 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 115843.34 | 246641.1 | 162415.47 | 100321.04 | 168128.79 | 271378.62 | 200683.64 | 169571.7 | 225183.97 | 279615 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20169.76 | 23729.18 | 31103.07 | 18794.41 | 14000.05 | 22257.64 | 26529.73 | 20534.08 | 20117.73 | 13452.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12945.39 | - | - | 53024.31 | 1585.2 | - | 12210.99 | 13702.7 | - | 6685.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 148958.5 | 270370.29 | 193518.54 | 172139.76 | 183714.04 | 293636.26 | 239424.35 | 203808.49 | 245301.7 | 299752.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21111.43 | -88898.37 | 170411.41 | 75815.17 | -64572.85 | 13586.07 | 18230.67 | -37124.52 | 25562.33 | -85889.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 912.42 | -1107.85 | -190.84 | 3560.26 | 317.73 | 794.15 | 316.42 | 1154.49 | 98.46 | -37.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4022.55 | -124594.76 | 49817.49 | 89218.49 | 22974.53 | -18431.36 | 9151.91 | 24189.85 | 1059.7 | -190.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 80143.22 | 204737.98 | 154920.49 | 65702 | 42727.47 | 61158.83 | 52006.91 | 27817.06 | 26231.07 | 26422.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 84165.77 | 80143.22 | 204737.98 | 154920.49 | 65702 | 42727.47 | 61158.83 | 52006.91 | 27290.77 | 26231.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80250.96 | 71113.57 | 71236 | 88928.64 | 46962.52 | 51415.49 | 47340.82 | 48327.47 | 38536.42 | 30935.08 |
| 资产减值准备(万) | 1261.79 | 2967.81 | 1866.54 | 69759.04 | 14247.49 | 15519.78 | 7645.1 | 3579.96 | 2164.64 | 3760.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 52023.37 | 44610.44 | 37535.11 | 31608.5 | 29130.35 | 25319.43 | 22251.16 | 17761.23 | 16218.26 | 14048.31 |
| 无形资产摊销(万) | 2609.34 | 2365.84 | 2297.17 | 1823.18 | 1680.43 | 1600.31 | 1165.74 | 1079.29 | 991.51 | 790.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 808.05 | 1138.93 | 2806.22 | 534.03 | 364.93 | 176.07 | 89.13 | 111.03 | 135.44 | 131.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -781.98 | 22.38 | -363.21 | -3.32 | -139.89 | -27.77 | -3.99 | 136.88 | 144.54 | 1602.93 |
| 固定资产报废损失(万) | 225.26 | 1017.07 | 5893.65 | 4085.21 | 1943.51 | 1160.15 | 445.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 612.3 | -2508.45 | 2599.9 | -703.75 | - | 983.07 | -983.07 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6760.44 | 6768.69 | 11831.58 | 10320.84 | 7943.27 | 10795.22 | 8683.12 | 7866.54 | 15289.86 | 10233.74 |
| 投资损失(万) | 3527.12 | 4037.56 | 759.67 | -5439.11 | -3479.72 | -1996.26 | -943.37 | -909.96 | -1717.32 | -1442.25 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1532.34 | 3303.74 | -1594.31 | -2606.63 | -263.11 | -1258.2 | -1394.52 | 401.17 | -204.5 | -576.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.15 | 716 | 2768.12 | 1119.82 | 1899.16 | 1094.16 | 230.49 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3950.13 | 17520.18 | -26315.36 | -85056.18 | 7969.93 | -4619.18 | -24543.19 | -11067.76 | -839.2 | 5583.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -79965.81 | -82505.79 | -66275.82 | -5351.19 | -9993.64 | -39786.5 | -19512.83 | 4065.79 | -9235.65 | -2080.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17587.8 | -58962.67 | -65541.1 | -52032.82 | -43451.2 | -59166.81 | -46537.72 | -40398.11 | -34493.38 | 33393.41 |
| 其他(万) | 1050.09 | 2375.16 | 560.87 | 387.87 | -431.96 | 4099.17 | -3593.9 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 85071.49 | 12844.49 | -22678.35 | 72725.44 | 62370.41 | 43363.11 | 11245.38 | 30953.54 | 26990.6 | 96380.35 |
| 现金的期末余额(万) | 84165.77 | 80143.22 | 204737.98 | 154920.49 | 65702 | 42727.47 | 60697.26 | 51486.74 | 27290.77 | 26231.07 |
| 现金的期初余额(万) | 80143.22 | 204737.98 | 154920.49 | 65702 | 42727.47 | 61158.83 | 51486.74 | 27290.77 | 26231.07 | 26422.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4022.55 | -124594.76 | 49817.49 | 89218.49 | 22974.53 | -18431.36 | 9210.52 | 24195.97 | 1059.7 | -190.97 |