福莱新材605488核心经营数据 |
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当前股价：35.52，市值：107
亿，动态市盈率PE：175.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.71%，净利增长率：-1.07%； 未来三年预估净利增长率：54.5% （26E:56.57%, 27E:61.16%, 28E:46.15%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28021.94 | 19475.25 | 18779.55 | 17676.44 | 12183.65 | 9000 | 9000 | 9000 | 8000 | - |
| 净资产(万) | 164567.33 | 150199.54 | 133464.85 | 111046.04 | 109042.79 | 42807.81 | 36741.78 | 28269.94 | 25884.87 | - |
| 总资产(万) | 362902.61 | 350374.38 | 289097.78 | 186160.02 | 159661.86 | 81265.51 | 64734.77 | 62609.1 | 62894.62 | - |
| 营业收入(万) | 285569.25 | 254057.17 | 213083.88 | 190143.94 | 171531.95 | 126909.04 | 126850.02 | 121207.89 | 109628.09 | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.4 | 19.23 | 12.06 | 10.85 | 35.16 | 0.05 | 4.65 | 10.56 | - | - |
| 营业成本(万) | 247621.62 | 220053.26 | 184455.05 | 165723.44 | 141946.42 | 100697.62 | 99836.24 | 96448.27 | 83988.6 | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.53 | 19.3 | 11.3 | 16.75 | 40.96 | 0.86 | 3.51 | 14.83 | - | - |
| 毛利率(%) | 13.29 | 13.38 | 13.44 | 12.84 | 17.25 | 20.65 | 21.3 | 20.43 | 23.39 | - |
| 三项费用(万) | 20041.35 | 18630.42 | 14392.41 | 11130.82 | 10834.95 | 9232.69 | 11320.06 | 11012.64 | 9594.89 | - |
| 费用增长率(%) | 7.57 | 29.45 | 29.3 | 2.73 | 17.35 | -18.44 | 2.79 | 14.78 | - | - |
| 费用率(%) | 52.81 | 54.79 | 50.27 | 45.58 | 36.62 | 35.22 | 41.9 | 44.48 | 37.42 | - |
| 净利润(万) | 7833.04 | 12186.12 | 6863.73 | 7536.28 | 12785.21 | 11968.02 | 10271.84 | 7385.07 | 8420.01 | - |
| 净利润增长率(%) | -35.72 | 77.54 | -8.92 | -41.05 | 6.83 | 16.51 | 39.09 | -12.29 | - | - |
| 经营现金流(万) | 27068.46 | -703.94 | 8832.07 | 2002.02 | 10283.38 | 16987.25 | 14552.35 | 7154.32 | 5456.69 | - |
| 现金流增长率(%) | -3945.28 | -107.97 | 341.16 | -80.53 | -39.46 | 16.73 | 103.41 | 31.11 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.46 | -0.06 | 1.29 | 0.27 | 0.8 | 1.42 | 1.42 | 0.97 | 0.65 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.98 | 8.59 | 5.61 | 6.85 | 16.84 | 30.09 | 31.6 | 27.27 | 65.06 | - |
| 生产资本回报率(%) | 4.82 | 7.47 | 4.96 | 12.59 | 40.35 | 59.49 | 698.71 | 509.91 | 589.21 | - |
| 资本支出(万) | 32204.23 | 70479.66 | 67223.95 | 35358.96 | 13978.71 | 4684.45 | 5527.3 | 3350.73 | 2750.26 | - |
| 折旧和摊销(万) | 11772 | 8098 | 4315 | 2736 | 2739 | 2778 | 2637 | 2682 | 2389 | - |
| 归属股东权益(万) | 157149.43 | 142492.42 | 127127.47 | 104767.37 | 102999.56 | 42777.8 | 36741.78 | 28269.94 | 25884.87 | - |
| 股东权益增长率(%) | 10.29 | 12.09 | 21.34 | 1.72 | 140.78 | 16.43 | 29.97 | 9.21 | - | - |
| 自由现金流(万) | -12704 | -48463 | -55894 | -25078 | 1509 | 10130 | 7382 | 6716 | 8059 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -85.1 | 37.23 | 9.92 | -16.66 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.61 | 7.32 | 6.77 | 5.93 | 8.45 | 4.75 | 4.08 | 3.14 | 3.24 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.71 | 0.37 | 0.43 | 1.05 | 1.34 | 1.14 | 0.82 | 1.05 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCBA | CBACB | CBBBA | CBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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