福莱新材605488现金流量表 |
1139 ℃ |
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当前股价：18.54，市值：36
亿，动态市盈率PE：43.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.71%，净利增长率：-3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 209398.61 | 186466.86 | 175794.62 | 118276.47 | 128552.94 | 122531.87 | 111395.85 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4362.42 | 3891.74 | 1106.58 | 780.69 | 994.87 | 981.53 | 752.39 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6259.36 | 5345.63 | 5285.89 | 5129.05 | 4628.23 | 4996.3 | 3793.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 220020.39 | 195704.23 | 182187.09 | 124186.21 | 134176.03 | 128509.69 | 115941.37 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 173135.05 | 161231.23 | 140583.61 | 82333.21 | 93146.2 | 92825.73 | 85303.87 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19345.05 | 17350.39 | 15953.83 | 12215.15 | 11569.48 | 10686.74 | 8847.62 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3667.77 | 4935.97 | 4864.27 | 2117.11 | 4564.32 | 7063.25 | 6515.72 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15040.44 | 10184.62 | 10501.99 | 10533.5 | 10343.69 | 10779.65 | 9817.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 211188.32 | 193702.21 | 171903.7 | 107198.96 | 119623.68 | 121355.37 | 110484.68 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8832.07 | 2002.02 | 10283.38 | 16987.25 | 14552.35 | 7154.32 | 5456.69 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | 53000 | 20000 | 1300 | 5200 | 2490 | 1390 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 144.93 | 1112.07 | 195.08 | 8.33 | 12.8 | 17.55 | 18.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5548.38 | 4.1 | 55.22 | - | 69.42 | 10.05 | 198.12 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1533.28 | 5397.6 | 417.22 | 556.46 | 130.28 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12226.59 | 59513.78 | 20667.52 | 1864.8 | 5412.5 | 2517.6 | 1606.19 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 67223.95 | 35358.96 | 13978.71 | 4684.45 | 5527.3 | 3350.73 | 2750.26 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 4100 | 26900 | 50200 | 1300 | 3800 | 1400 | 2490 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 339.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 829.41 | 2126.28 | 5004.6 | 45 | 556.46 | 130.28 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72492.91 | 64385.24 | 69183.32 | 6029.45 | 9883.77 | 4881.01 | 5240.26 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60266.31 | -4871.46 | -48515.79 | -4164.65 | -4471.26 | -2363.41 | -3634.07 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2811.11 | 674.82 | 58566.09 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 141.67 | 244.42 | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86982.14 | 32930.18 | 1000 | 7810 | 6180 | 9500 | 8180 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6944 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89793.24 | 33605 | 59566.09 | 7908 | 6180 | 9500 | 15124 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22805 | 2000 | 4880 | 7680 | 8120 | 8190 | 7700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5357.1 | 6681.67 | 6104.7 | 6235.54 | 5901.74 | 1495.52 | 288.03 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2799.29 | 1002.03 | 3438.86 | - | 2966.65 | 5568.16 | 3949.97 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30961.39 | 9683.7 | 14423.56 | 13915.54 | 16988.38 | 15253.68 | 11938 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58831.85 | 23921.3 | 45142.53 | -6007.54 | -10808.38 | -5753.68 | 3186 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 109.55 | -366.55 | -44.65 | -81.36 | -67.5 | 115.64 | -121.34 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7507.16 | 20685.31 | 6865.47 | 6733.69 | -794.8 | -847.14 | 4887.28 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39805.21 | 19119.9 | 12254.43 | 5520.73 | 6315.54 | 7162.67 | 2275.39 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47312.37 | 39805.21 | 19119.9 | 12254.43 | 5520.73 | 6315.54 | 7162.67 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6863.73 | 7536.28 | 12785.21 | 11968.02 | 10271.84 | 7385.07 | 8420.01 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 402.87 | 335.96 | 170.5 | 273.05 | -28.66 | 318.61 | 345.13 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3891.56 | 2443.21 | 2507.61 | 2460.87 | 2289.81 | 2435.21 | 2253.55 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 263.77 | 182.72 | 144.02 | 86.8 | 77.72 | 95.45 | 54.95 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 159.7 | 110.01 | 87.24 | 230.81 | 269.37 | 151.27 | 80.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.74 | - | 5.14 | - | -8.32 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 36.14 | 238 | 3.45 | 113.61 | 877.95 | 55.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.77 | -4.88 | -522.31 | 16.45 | -65.36 | 13.48 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1311.01 | -305.84 | 308.18 | 513.11 | 340.27 | 413.71 | 699.02 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -157.5 | -74.79 | -348.76 | -205.98 | 52.4 | -9.86 | -18.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1144.81 | -237.32 | -82.8 | -15.22 | 60.11 | 61.72 | -216 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -303.5 | 213.93 | 79.57 | -8.53 | 13.88 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7296.28 | 3603.05 | -4645.58 | -2868.95 | -2727.36 | -300.39 | -725.41 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20290.21 | -7837.71 | -15120.86 | -6630.88 | 876.75 | -2567.78 | -7108.51 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23706.86 | -4982.23 | 14040.15 | 11164.23 | 3016.28 | -1720.11 | 1116.02 | - | - | - |
| 其他(万) | 552.06 | 534.29 | 64.53 | - | - | - | 500.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8832.07 | 2002.02 | 10283.38 | 16987.25 | 14552.35 | 7154.32 | 5456.69 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 47312.37 | 39805.21 | 19119.9 | 12254.43 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39805.21 | 19119.9 | 12254.43 | 5520.73 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7507.16 | 20685.31 | 6865.47 | 6733.69 | - | - | - | - | - | - |