博迁新材605376核心经营数据 |
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当前股价：30.11，市值：79
亿，动态市盈率PE：197.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.93%。 其中，历史营业增长率：27.97%，净利增长率：25.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:65.69%, 26E:39.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26160 | 26160 | 26160 | 26160 | 19620 | 19620 | 10500 | 4500 | 2000 | 2000 |
| 净资产(万) | 157827.87 | 168912.37 | 158787.93 | 142327.88 | 56492.14 | 43080.91 | 27761.03 | 10913.97 | 3583.55 | 2449.02 |
| 总资产(万) | 194172.12 | 207755.36 | 179264.55 | 157808.3 | 67835.07 | 61117.67 | 41931.99 | 21528.96 | 18832.18 | 16174.23 |
| 营业收入(万) | 68890.75 | 74655.4 | 96975.18 | 59588.22 | 48073.69 | 52760.22 | 32304.8 | 17401.45 | 11539.61 | 7483.74 |
| 营业收入增长率(%) | -7.72 | -23.02 | 62.74 | 23.95 | -8.88 | 63.32 | 85.64 | 50.8 | 54.2 | - |
| 营业成本(万) | 58531.14 | 47202.48 | 59800.76 | 32577.53 | 25163.61 | 35028.7 | 22507.08 | 12499.16 | 8557.21 | 6769.34 |
| 营业成本增长率(%) | 24 | -21.07 | 83.56 | 29.46 | -28.16 | 55.63 | 80.07 | 46.07 | 26.41 | - |
| 毛利率(%) | 15.04 | 36.77 | 38.33 | 45.33 | 47.66 | 33.61 | 30.33 | 28.17 | 25.84 | 9.55 |
| 三项费用(万) | 4396.26 | 4759.83 | 4874.18 | 4519.64 | 3067.91 | 2526.56 | 2473.04 | 1430.9 | 1833.76 | 1747.45 |
| 费用增长率(%) | -7.64 | -2.35 | 7.84 | 47.32 | 21.43 | 2.16 | 72.83 | -21.97 | 4.94 | - |
| 费用率(%) | 42.44 | 17.34 | 13.11 | 16.73 | 13.39 | 14.25 | 25.24 | 29.19 | 61.49 | 244.6 |
| 净利润(万) | -3231.11 | 15348.12 | 23783.64 | 15899.66 | 13430.54 | 10360.01 | 4847.06 | 2597.33 | 1134.53 | -453.98 |
| 净利润增长率(%) | -121.05 | -35.47 | 49.59 | 18.38 | 29.64 | 113.74 | 86.62 | 128.93 | -349.91 | - |
| 经营现金流(万) | 17972.1 | -5372.37 | 9982.83 | 16845.99 | 18823.64 | 3803.37 | 1588.78 | 1968.7 | -1026.27 | 1937.82 |
| 现金流增长率(%) | -434.53 | -153.82 | -40.74 | -10.51 | 394.92 | 139.39 | -19.3 | -291.83 | -152.96 | - |
| 净利润现金比(-) | -5.56 | -0.35 | 0.42 | 1.06 | 1.4 | 0.37 | 0.33 | 0.76 | -0.9 | -4.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.98 | 9.37 | 15.8 | 15.99 | 26.98 | 29.25 | 25.07 | 35.83 | 37.61 | -37.07 |
| 生产资本回报率(%) | -3.04 | 18.92 | 38.15 | 40.61 | 52.27 | 826.21 | 363.73 | 615.27 | 15.52 | -5.98 |
| 资本支出(万) | 22705.25 | 22939.4 | 34431.01 | 17242.27 | 11567.31 | 6225.48 | 13552.48 | 387.78 | 1697.74 | 1615.03 |
| 折旧和摊销(万) | 7491 | 6274 | 4007 | 2473 | 2256 | 1929 | 959 | 809 | 731 | 820 |
| 归属股东权益(万) | 157827.87 | 168912.37 | 158787.93 | 142327.88 | 56492.14 | 43080.91 | 27547.52 | 10717.72 | 3406.48 | 2175.71 |
| 股东权益增长率(%) | -6.56 | 6.38 | 11.56 | 151.94 | 31.13 | 56.39 | 157.03 | 214.63 | 56.57 | - |
| 自由现金流(万) | -18445 | -1317 | -6640 | 1130 | 4119 | 6089 | -7764 | 3046 | 264 | -1207 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -687.61 | -72.57 | -32.35 | -178.43 | -354.89 | 1053.79 | -121.87 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.03 | 6.46 | 6.07 | 5.44 | 2.88 | 2.2 | 2.62 | 2.38 | 1.7 | 1.09 |
| 每股股东收益(元) | -0.12 | 0.59 | 0.91 | 0.61 | 0.68 | 0.53 | 0.46 | 0.58 | 0.62 | -0.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CBCCB | BACBA | BABAA | AAAAA | AAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBCAA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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