拱东医疗605369核心经营数据 |
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当前股价：29.44，市值：46
亿，动态市盈率PE：28.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.18%。 其中，历史营业增长率：14.79%，净利增长率：8.79%； 未来三年预估净利增长率：42.93% （24E:93.05%, 25E:24.68%, 26E:21.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11261.51 | 11262.71 | 11260.76 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2000 | - | - |
| 净资产(万) | 163853.9 | 159218.95 | 138803.4 | 120794.11 | 40524.81 | 34142.5 | 25252.21 | 18807.23 | - | - |
| 总资产(万) | 187768.52 | 186748.82 | 168991.12 | 137567.83 | 53604.11 | 46434.88 | 32869.49 | 35197.78 | - | - |
| 营业收入(万) | 97508.44 | 146868.45 | 119425.42 | 82965.18 | 55297.96 | 48255.18 | 43130.12 | 37124.9 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -33.61 | 22.98 | 43.95 | 50.03 | 14.59 | 11.88 | 16.18 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 65669.18 | 88856.06 | 66452.82 | 41879.17 | 30737.2 | 28545.45 | 25083.21 | 22007.79 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -26.09 | 33.71 | 58.68 | 36.25 | 7.68 | 13.8 | 13.97 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 32.65 | 39.5 | 44.36 | 49.52 | 44.42 | 40.84 | 41.84 | 40.72 | - | - |
| 三项费用(万) | 14819.96 | 16248.41 | 12042.55 | 10583.73 | 8719.57 | 7829.5 | 9392.9 | 6053.43 | - | - |
| 费用增长率(%) | -8.79 | 34.92 | 13.78 | 21.38 | 11.37 | -16.64 | 55.17 | - | - | - |
| 费用率(%) | 46.55 | 28.01 | 22.73 | 25.76 | 35.5 | 39.72 | 52.05 | 40.04 | - | - |
| 净利润(万) | 10912.58 | 32604.82 | 31098.72 | 22588.1 | 11358.96 | 8567.34 | 5448.56 | 6052.07 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -66.53 | 4.84 | 37.68 | 98.86 | 32.58 | 57.24 | -9.97 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 18539.27 | 28275.27 | 37298.62 | 24218.25 | 12233.41 | 10242.45 | 8554.37 | 8612.01 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -34.43 | -24.19 | 54.01 | 97.97 | 19.44 | 19.73 | -0.67 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.7 | 0.87 | 1.2 | 1.07 | 1.08 | 1.2 | 1.57 | 1.42 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.76 | 21.88 | 23.96 | 28 | 30.43 | 28.85 | 24.73 | 64.36 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.22 | 53.81 | 65.12 | 80.32 | 52.23 | 246.62 | 162.63 | 168.75 | - | - |
| 资本支出(万) | 12182.43 | 17218.5 | 27555.89 | 10857.4 | 10229.72 | 3586.5 | 1251.63 | 1102.64 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7818 | 4066 | 2152 | 1891 | 1641 | 1308 | 1149 | 1222 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 163853.9 | 159218.95 | 138803.4 | 120794.11 | 40524.81 | 34142.5 | 25252.21 | 18807.23 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.91 | 14.71 | 14.91 | 198.07 | 18.69 | 35.21 | 34.27 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6548 | 19452 | 5695 | 13622 | 2770 | 6289 | 5346 | 6171 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 391.77 | -55.95 | 17.64 | -13.37 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.55 | 14.14 | 12.33 | 15.1 | 6.75 | 5.69 | 4.21 | 9.4 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 2.89 | 2.76 | 2.82 | 1.89 | 1.43 | 0.91 | 3.03 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BABAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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