宏柏新材605366现金流量表 |
4516 ℃ |
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当前股价：11.8，市值：92
亿，动态市盈率PE：-54.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.95%。 其中，历史营业增长率：9.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 125721.65 | 124573.64 | 145962.28 | 83385.87 | 64973.77 | 67991.15 | 69633.88 | 53507.49 | 47904.05 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9438.41 | 5201.56 | 5014.96 | 2494.65 | 909.89 | 1518.6 | 606.18 | 738.11 | 2069.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2226.98 | 2056.77 | 3859.41 | 5141.6 | 4645.69 | 2949.85 | 9520.92 | 2060.74 | 1635.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 137387.04 | 131831.97 | 154836.65 | 91022.12 | 70529.35 | 72459.6 | 79760.98 | 56306.34 | 51609.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 78758.58 | 82947.48 | 81281.37 | 56306.85 | 39119.56 | 24297.64 | 31030.64 | 25560.26 | 21801.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19214.34 | 20030.43 | 16062.86 | 13040.69 | 9964.91 | 10266.28 | 8396.24 | 7060.45 | 6824.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4080.79 | 2245.3 | 12976.31 | 4902.44 | 3667.97 | 4922.27 | 5602.68 | 3026.75 | 2331.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7670.78 | 7124.3 | 9667.35 | 9112.38 | 8152.43 | 10846.14 | 18512.78 | 12690.19 | 8047.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 109724.5 | 112347.52 | 119987.89 | 83362.36 | 60904.87 | 50332.33 | 63542.34 | 48337.65 | 39005.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 27662.53 | 19484.45 | 34848.76 | 7659.76 | 9624.48 | 22127.27 | 16218.64 | 7968.7 | 12603.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 37979.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 115.89 | 16.7 | 383.72 | 665.69 | 381.68 | 192.23 | 38.97 | 62.62 | 109.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 465.08 | 183.89 | 758.38 | 859.39 | 715.69 | 354.15 | 166.77 | 17.3 | 10.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 9.56 | 6480.43 | 115898.79 | 87995.3 | 90730 | 35960 | 20740 | 31350 | 25086.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 38569.79 | 6681.02 | 117040.89 | 89520.38 | 91827.37 | 36506.38 | 20945.74 | 31429.92 | 25207.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10298.44 | 45902.14 | 77701.06 | 24207.13 | 19916.3 | 12698.62 | 13005.44 | 5113.83 | 3522.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 82800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 40 | 20 | 81385 | 120000 | 95943 | 38634.75 | 20740 | 31104.98 | 23804.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 93138.44 | 45922.14 | 159086.06 | 144207.13 | 115859.3 | 51333.37 | 33745.44 | 36218.81 | 27981.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54568.65 | -39241.13 | -42045.18 | -54686.76 | -24031.94 | -14827 | -12799.7 | -4788.9 | -2774.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 928.49 | 4892.88 | - | 77135.62 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 152699.8 | 61696 | 52378.65 | 39789.03 | 11389.17 | 24043.14 | 25525.54 | 20409.13 | 15163.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 535.26 | - | 3257.32 | 1032.23 | 500 | 381.61 | 1296.49 | 1078.11 | 2164.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 153235.06 | 62624.49 | 60528.85 | 40821.26 | 89024.79 | 24424.76 | 26822.03 | 21487.25 | 17328.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 49156.5 | 48731.81 | 39128.65 | 3996.76 | 27321.49 | 24725.01 | 26798.82 | 14317.95 | 20746.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4491.67 | 13354.65 | 7448.35 | 10578.8 | 456.13 | 715.79 | 673.61 | 7657.68 | 883.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 6746.54 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10845.41 | 225.26 | 4504.04 | 2021.54 | 1805.4 | 731.97 | 1439.03 | 4423.55 | 3628.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 64493.58 | 62311.72 | 51081.04 | 16597.09 | 29583.02 | 26172.77 | 28911.46 | 26399.18 | 25259.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 88741.47 | 312.77 | 9447.81 | 24224.17 | 59441.77 | -1748.01 | -2089.43 | -4911.93 | -7930.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 465.15 | 283.7 | 289.89 | -332.38 | -817.16 | 126.69 | 131.84 | -172.1 | 401.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 62300.51 | -19160.2 | 2541.28 | -23135.21 | 44217.15 | 5678.96 | 1461.36 | -1904.23 | 2299.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17282.89 | 36443.09 | 33901.81 | 57037.02 | 12819.87 | 7140.92 | 5679.56 | 7583.79 | 5284.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 79583.4 | 17282.89 | 36443.09 | 33901.81 | 57037.02 | 12819.87 | 7140.92 | 5679.56 | 7583.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3087.11 | - | 35237.63 | 16764.14 | 12267.08 | 15664.87 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 677.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16123.77 | - | 6158.01 | 5997.7 | 5225.47 | 4125.25 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 643.85 | - | 527.13 | 505.12 | 384.66 | 340.16 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 258.5 | - | 210.25 | 218.25 | 154.96 | 130.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1356.99 | - | 496.94 | 549.93 | -220.9 | 203.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.04 | - | - | 450.3 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -809.73 | - | -702.73 | -139.7 | -126.11 | -139.9 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3949.95 | - | 1578.51 | 617.13 | 1181.9 | 845.24 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -115.89 | - | -383.72 | -673.94 | -255.57 | 212.23 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1010.42 | - | -508.15 | -391.82 | -0.59 | 34.14 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -141.64 | - | -2.52 | 63.68 | -26.03 | -118.25 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 5910.42 | - | -1489.17 | -3541.57 | -5882.84 | 715.52 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4951.41 | - | -11910.23 | -16774.99 | -7390.56 | -1503.71 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10239.13 | - | 4315.55 | 3650.69 | 4270.01 | 2846.27 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -1554.16 | - | 1286.36 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27662.53 | - | 34848.76 | 7659.76 | 9624.48 | 23516.87 | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 48.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 79583.4 | - | 36443.09 | 33901.81 | 57037.02 | 12819.87 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 17282.89 | - | 33901.81 | 57037.02 | 12819.87 | 7140.92 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 62300.51 | - | 2541.28 | -23135.21 | 44217.15 | 5678.96 | - | - | - |