立达信605365现金流量表 |
1354 ℃ |
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当前股价：16.59，市值：83
亿，动态市盈率PE：24.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.3%，净利增长率：15.43%； 未来三年预估净利增长率：24.21% （24E:24.79%, 25E:21.47%, 26E:26.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 689546.34 | 819234.98 | 640371.74 | 530450.89 | 495468.01 | 494234.73 | 443951.01 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 47402.31 | 60216.96 | 61344.85 | 39162.63 | 50066.41 | 41878.56 | 37587.31 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4561.69 | 5988.11 | 10004.87 | 14367.47 | 19168.35 | 18286.38 | 9106.85 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 741510.34 | 885440.04 | 711721.46 | 583980.99 | 564702.77 | 554399.67 | 490645.17 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 476855.09 | 648837.64 | 521407.8 | 382069.97 | 351651.42 | 394595.77 | 363311.55 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 128214.56 | 116978.71 | 114508.76 | 98058.68 | 91153.88 | 81001.31 | 78664.88 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 10351.86 | 12040.36 | 9744.18 | 7427.49 | 13525.6 | 8859.92 | 14876.41 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57275.62 | 48121.7 | 37536.9 | 43761.24 | 42248.28 | 31644.56 | 40369.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 672697.13 | 825978.4 | 683197.64 | 531317.37 | 498579.18 | 516101.57 | 497222.07 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68813.21 | 59461.64 | 28523.82 | 52663.63 | 66123.59 | 38298.1 | -6576.9 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2422.38 | 2228.47 | 2663.68 | 7453.21 | 774.06 | 402.12 | 145.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 223.89 | 788.32 | 926.47 | 592.43 | 631.69 | 1495.54 | 3420.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 894268.71 | 1110934.47 | 780916.51 | 590565.85 | 455749.09 | 439511.96 | 230820.46 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 896914.97 | 1113951.27 | 784506.65 | 598611.48 | 457154.83 | 441409.62 | 234386.42 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46431.64 | 27415.24 | 28175.61 | 14852.25 | 27476.83 | 16555.22 | 40924.95 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | - | 356.7 | 221.4 | 399.44 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 869472.48 | 1154967.47 | 867104.7 | 606895.12 | 466988.01 | 387476.89 | 262029.65 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 915904.12 | 1185382.71 | 895280.31 | 621747.37 | 494821.54 | 404253.5 | 303354.04 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18989.15 | -71431.44 | -110773.66 | -23135.89 | -37666.71 | 37156.12 | -68967.63 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1198.38 | 2822.1 | 79442 | 268.45 | 315.37 | 50 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 268.45 | 315.37 | 50 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46450.55 | 114473.3 | 69270.15 | 39159 | 35000 | 35000 | 68239.36 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 64.14 | 21707.79 | 4935.19 | 5000 | 9950 | 42426.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47648.93 | 117359.53 | 170419.94 | 44362.63 | 40315.37 | 45000 | 110666.11 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50787.07 | 108294.89 | 64585.1 | 54159 | 35000 | 68239.36 | 12702.58 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15789.17 | 6592.26 | 332.06 | 4290.31 | 8993.38 | 3634.53 | 21715.77 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3273.94 | 3141.07 | 4824.18 | 15261.24 | 5025.1 | 50160.03 | 6366.6 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 69850.18 | 118028.21 | 69741.34 | 73710.55 | 49018.49 | 122033.92 | 40784.95 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22201.25 | -668.68 | 100678.61 | -29347.92 | -8703.12 | -77033.92 | 69881.16 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1175.37 | 18214.14 | -3698.67 | -6849.3 | -270.24 | 1149.46 | 49.47 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28798.19 | 5575.66 | 14730.09 | -6669.49 | 19483.53 | -430.23 | -5613.9 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64079.56 | 58503.89 | 43773.8 | 50443.29 | 30959.76 | 31389.99 | 37003.89 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 92877.75 | 64079.56 | 58503.89 | 43773.8 | 50443.29 | 30959.76 | 31389.99 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31360.12 | 49411.54 | 30079.72 | 44423.61 | 35640.35 | 30941.36 | 13122.75 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6251.06 | 16578.46 | 5368.06 | 4437.71 | 8727.93 | 2042.29 | 10147.8 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12818.7 | 13041.87 | 11896.15 | 11870.8 | 10881.94 | 9297.02 | 6848.81 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1330.86 | 1324.7 | 850.03 | 759.54 | 630.72 | 508.81 | 490.6 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1530.47 | 526.82 | 81.94 | 267.1 | 65.34 | 72.8 | 27.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -127.08 | -81.52 | 336.08 | -29.29 | -15.99 | -15.95 | 146.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 55.93 | 203.05 | 135.33 | 37.02 | 146.36 | 103.61 | 649.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1755.18 | 2370.74 | -2074.14 | 1435.81 | -3062.5 | 3043.42 | -1145.88 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -530.04 | -18673.23 | 3901.96 | 7787.63 | 1592.35 | 1170.85 | 2325.38 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 463.21 | 4505.71 | -2596.41 | -5917.7 | 1247.29 | 3682.7 | -1240.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2342.52 | 1131.26 | -4725.82 | -623.32 | -607 | 601.63 | -1014.4 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 75.52 | 28.6 | 414.65 | 536.54 | 1434.76 | -190.99 | 156.83 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11637.1 | 17959.5 | -49457.25 | -31329.89 | 14808.31 | -15565.33 | -31924.1 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10887.16 | 17149.02 | -14392.96 | -15600.64 | -8352.4 | 22522.59 | -19361.17 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13624.85 | -48131.67 | 45340.41 | 33952.92 | 1757.38 | -19916.73 | 13450.84 | - | - | - |
| 其他(万) | 1508.1 | 428.21 | - | - | - | - | 743 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68813.21 | 59461.64 | 28523.82 | 52663.63 | 66123.59 | 38298.1 | -6576.9 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 92877.75 | 64079.56 | 58503.89 | 43773.8 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 64079.56 | 58503.89 | 43773.8 | 50443.29 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28798.19 | 5575.66 | 14730.09 | -6669.49 | - | - | - | - | - | - |