立达信605365核心经营数据 |
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当前股价：16.59，市值：83
亿，动态市盈率PE：24.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.3%，净利增长率：15.43%； 未来三年预估净利增长率：24.21% （24E:24.79%, 25E:21.47%, 26E:26.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50426.24 | 50345 | 50000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 352217.3 | 331981.35 | 289547.24 | 182711.37 | 137026.52 | 100949.78 | 86256.53 | - | - | - |
| 总资产(万) | 601114.37 | 570398.58 | 567949.29 | 405369.53 | 345348.03 | 317339.12 | 386510.36 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 668112.48 | 755731.14 | 647722.76 | 541788.99 | 504028.92 | 476476.17 | 462970.76 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -11.59 | 16.68 | 19.55 | 7.49 | 5.78 | 2.92 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 469301.81 | 558449.78 | 500266 | 379455.41 | 362194.6 | 368529.71 | 363345.9 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -15.96 | 11.63 | 31.84 | 4.77 | -1.72 | 1.43 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.76 | 26.1 | 22.77 | 29.96 | 28.14 | 22.66 | 21.52 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 120299.41 | 100992.59 | 78619.49 | 74518.64 | 65528.09 | 46755.33 | 53311.19 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 19.12 | 28.46 | 5.5 | 13.72 | 40.15 | -12.3 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 60.51 | 51.19 | 53.32 | 45.9 | 46.2 | 43.31 | 53.51 | - | - | - |
| 净利润(万) | 31360.12 | 49411.54 | 30079.72 | 44423.61 | 35640.35 | 30941.36 | 13122.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -36.53 | 64.27 | -32.29 | 24.64 | 15.19 | 135.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 68813.21 | 59461.64 | 28523.82 | 52663.63 | 66123.59 | 38298.1 | -6576.9 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 15.73 | 108.46 | -45.84 | -20.36 | 72.66 | -682.31 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.19 | 1.2 | 0.95 | 1.19 | 1.86 | 1.24 | -0.5 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.17 | 15.9 | 12.74 | 27.79 | 29.95 | 33.06 | 30.43 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.31 | 55.11 | 31.14 | 58.94 | 338.76 | 435.1 | 173.51 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 46431.64 | 27415.24 | 28175.61 | 14852.25 | 27476.83 | 16555.22 | 40924.95 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 15680 | 14893 | 12828 | 12897 | 11578 | 9879 | 7367 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 352217.3 | 331910.1 | 289435.62 | 182462.36 | 136807.16 | 100881.65 | 82726.53 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.12 | 14.67 | 58.63 | 33.37 | 35.61 | 21.95 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 608 | 36904 | 14783 | 42694 | 19908 | 23804 | -20300 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 114.46 | -16.37 | -217.26 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.98 | 6.59 | 5.79 | 4.05 | 3.04 | 2.24 | 1.84 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.98 | 0.6 | 0.99 | 0.8 | 0.68 | 0.29 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBAAA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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