联域股份001326核心经营数据 |
412 ℃ |
|
当前股价：36.61，市值：27
亿，动态市盈率PE：23.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.43%，净利增长率：43.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7320 | 5490 | 5490 | 1306.08 | 1253.84 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 122106.42 | 39028.29 | 24915.21 | 15741.76 | 15848.99 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 190418.4 | 86182.21 | 93583.78 | 41573.36 | 34037.52 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 138165.02 | 109048.31 | 122542.63 | 63237.97 | 52392.82 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 26.7 | -11.01 | 93.78 | 20.7 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 103374.1 | 82581.65 | 98124.24 | 48083.32 | 38487.7 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 25.18 | -15.84 | 104.07 | 24.93 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.18 | 24.27 | 19.93 | 23.96 | 26.54 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10364.36 | 7898.93 | 7648.68 | 5548.13 | 6633.22 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 31.21 | 3.27 | 37.86 | -16.36 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.79 | 29.84 | 31.32 | 36.61 | 47.7 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15325.51 | 13398.19 | 10584.97 | 5904.6 | 3579.51 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 14.38 | 26.58 | 79.27 | 64.96 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22405.69 | 18795.4 | 6448.43 | 5448.33 | 4115.86 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 19.21 | 191.47 | 18.36 | 32.37 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.46 | 1.4 | 0.61 | 0.92 | 1.15 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.02 | 41.91 | 52.07 | 37.38 | 45.17 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 71.6 | 289.03 | 409.01 | 7681.46 | 428.61 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15309.29 | 6413.81 | 1748.33 | 1225.92 | 1028.88 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1024 | 693 | 493 | 282 | 137 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 122106.42 | 39028.29 | 24915.21 | 15741.76 | 15848.99 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 212.87 | 56.64 | 58.27 | -0.68 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1040 | 7677 | 9330 | 4961 | 2688 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -86.45 | -17.72 | 88.07 | 84.56 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.68 | 7.11 | 4.54 | 12.05 | 12.64 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.09 | 2.44 | 1.93 | 4.52 | 2.85 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | CBBAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||