巴比食品605338现金流量表 |
4106 ℃ |
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当前股价：19.56，市值：47
亿，动态市盈率PE：16.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.09%。 其中，历史营业增长率：11.12%，净利增长率：24.64%； 未来三年预估净利增长率：14.75% （26E:14.17%, 27E:16.86%, 28E:13.25%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 216490.25 | 191198.43 | 185595.34 | 173174.58 | 155038.6 | 109586.14 | 120243.79 | 114223.51 | 106577.54 | 88039.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 240.08 | 1089.43 | 310.15 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4596.02 | 2065.27 | 6547.24 | 3159.12 | 3013.59 | 5325.99 | 3089.84 | 3084.74 | 3260.91 | 1224.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 221086.26 | 193263.71 | 192382.66 | 177423.13 | 158362.35 | 114912.13 | 123333.63 | 117308.25 | 109838.45 | 89264.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129035.32 | 116856.97 | 112957.85 | 107054.54 | 105168.74 | 64315.62 | 79056.51 | 71595.56 | 68665.03 | 58711.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31924 | 29966.17 | 30445.76 | 26988.62 | 20941.1 | 14074.14 | 16704.96 | 15950.59 | 12851.8 | 10524.64 |
| 支付的各项税费(万) | 22025.99 | 18780.39 | 17779.45 | 17602.37 | 10382.95 | 7275.32 | 10862 | 12089.7 | 11371.61 | 3195.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6159.21 | 5921.14 | 6757.15 | 6587.24 | 5964.73 | 4257.34 | 5584.91 | 4046.01 | 2939.81 | 2851.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189144.51 | 171524.66 | 167940.2 | 158232.78 | 142457.52 | 89922.42 | 112208.38 | 103681.86 | 95828.25 | 75283.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31941.75 | 21739.04 | 24442.46 | 19190.36 | 15904.83 | 24989.72 | 11125.25 | 13626.39 | 14010.19 | 13980.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161441.6 | 106045.24 | 40208.87 | 8931.55 | 83067.65 | 5500 | - | - | 29096 | 76597.81 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 661.26 | 532.87 | 355.28 | 396.23 | 289.98 | 246.77 | 64 | 20.42 | 1116.58 | 562.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84.07 | 79.16 | 87.63 | 23.59 | 5.38 | 29.34 | 39.94 | 196.54 | 115.15 | 285 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21.82 | 15.59 | 98.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5488.69 | 1756.29 | 1780.09 | 3322.38 | 4315.73 | 1437.1 | 1728.47 | 1559.22 | 17.48 | 36.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 167675.63 | 108413.56 | 42431.88 | 12673.76 | 87678.73 | 7213.21 | 1832.41 | 1797.99 | 30360.81 | 77580.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10667.57 | 20180.54 | 16603.7 | 12569.03 | 14486.34 | 11123.95 | 6301.98 | 2479.57 | 4019.9 | 11241.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 244030.15 | 102632.9 | 14000 | 44550 | 25120.92 | 83067.65 | 5532.65 | 2.5 | 2021.5 | 82292.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2790.36 | 912.81 | - | 1107.97 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 257488.07 | 123726.26 | 30903.7 | 58527 | 39607.26 | 94191.6 | 11834.64 | 2482.07 | 6041.4 | 93534.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89812.45 | -15312.7 | 11528.17 | -45853.24 | 48071.47 | -86978.39 | -10002.22 | -684.07 | 24319.4 | -15953.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3278.43 | - | 588 | 75888 | 29 | 145 | - | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 588 | - | 29 | 145 | - | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1600 | - | 8000 | 14500 | 10000 | - | - | 1253.5 | 3208.52 | 7000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1600 | - | 11278.43 | 14500 | 10588 | 75888 | 29 | 1398.5 | 3208.52 | 7040 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 12500 | 20000 | - | - | - | 2216.12 | 7245.9 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19165.33 | 9920 | 8169.53 | 6773.69 | 4004.11 | - | 3348 | 1125.87 | 343.3 | 953.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1244.24 | 17116.91 | 1706.66 | 1130.32 | 1343.35 | 1151.88 | 379.28 | 354.93 | 20 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20409.57 | 27036.91 | 22376.19 | 27904.01 | 5347.46 | 1151.88 | 3727.28 | 3696.92 | 7609.2 | 4953.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18809.57 | -27036.91 | -11097.77 | -13404.01 | 5240.54 | 74736.12 | -3698.28 | -2298.42 | -4400.68 | 2086.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -76680.27 | -20610.56 | 24872.86 | -40066.9 | 69216.84 | 12747.45 | -2575.26 | 10643.89 | 33928.92 | 113.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89377.93 | 109988.49 | 85115.63 | 125182.53 | 55965.69 | 43218.24 | 45793.49 | 35149.6 | 1220.68 | 1107.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12697.66 | 89377.93 | 109988.49 | 85115.63 | 125182.53 | 55965.69 | 43218.24 | 45793.49 | 35149.6 | 1220.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27118.27 | 28002.32 | 21534.27 | 21989.08 | 31322.02 | 17513.29 | 15400.89 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 136.23 | 29.79 | 4 | - | 0.48 | 6.37 | 6.55 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5489.14 | 4657.97 | 4482.73 | 3457.14 | 2766.43 | 2007.63 | 1967.74 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 868.92 | 376.43 | 299.02 | 379.78 | 296.63 | 245.9 | 225.91 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 703.46 | 702.86 | 481.32 | 418.55 | 367.5 | 416.07 | 299.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 30.14 | 213.84 | 53.81 | 0.56 | -0.06 | -12.06 | -1.39 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 485.95 | 130.77 | 296.44 | 60.92 | 22.08 | 10.47 | 78.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1966.06 | -9116.32 | -1416.11 | -3511.52 | -19572.78 | -2870.25 | -97.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1750.76 | -3089.34 | -3763.17 | -3204.35 | -4067.73 | -2273.27 | -1726.1 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 529.54 | -331.45 | -355.28 | -396.23 | -289.98 | -246.69 | -49.52 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 48.65 | 40.56 | -155.85 | -41.29 | 77.53 | -121.18 | 68.18 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3413.81 | -2043.35 | -838.63 | 781.33 | 5972.93 | 859.57 | 120.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -644.65 | 52.36 | 1450.41 | -1773.02 | -2589.84 | 4271.92 | -4844.45 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25.26 | -2503.2 | -631.27 | -1768.6 | -2100.53 | -1244.67 | -81.47 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3074.48 | 1980.44 | 900.75 | 1270.17 | 2386.29 | 6371.07 | -277.63 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 1140.2 | 491.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31941.75 | 21739.04 | 24442.46 | 19190.36 | 15904.83 | 24989.72 | 11125.25 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12697.66 | 89377.93 | 109988.49 | 85115.63 | 125182.53 | 55965.69 | 43218.24 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 89377.93 | 109988.49 | 85115.63 | 125182.53 | 55965.69 | 43218.24 | 45793.49 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -76680.27 | -20610.56 | 24872.86 | -40066.9 | 69216.84 | 12747.45 | -2575.26 | - | - | - |