金达威002626核心经营数据 |
6971 ℃ |
|
当前股价：16.51，市值：101
亿，动态市盈率PE：35.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.15%。 其中，历史营业增长率：14.34%，净利增长率：14.93%； 未来三年预估净利增长率：30.54% （26E:50.62%, 27E:18.52%, 28E:24.60%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 60993.48 | 60993.48 | 60993.48 | 61648.19 | 61648.19 | 61648.19 | 61648.19 | 61648.19 | 61648.19 |
| 净资产(万) | - | 431824.64 | 393649.07 | 365980.17 | 402699.73 | 349229.71 | 295475.62 | 302065.84 | 249092.07 | 217993.22 |
| 总资产(万) | - | 639210.17 | 535339.2 | 535817.58 | 584779.21 | 515266.95 | 469854.71 | 458697.74 | 332449.56 | 310086.21 |
| 营业收入(万) | - | 324005.86 | 310258.09 | 300922.91 | 361615.95 | 350440.66 | 319178.49 | 287262.27 | 208462.37 | 166275.08 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.43 | 3.1 | -16.78 | 3.19 | 9.79 | 11.11 | 37.8 | 25.37 | 38.12 |
| 营业成本(万) | - | 199204.91 | 194448.53 | 179084.37 | 183045.31 | 167321.48 | 167479.25 | 137705.91 | 108831.14 | 98033.13 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.45 | 8.58 | -2.16 | 9.4 | -0.09 | 21.62 | 26.53 | 11.01 | 29.73 |
| 毛利率(%) | - | 38.52 | 37.33 | 40.49 | 49.38 | 52.25 | 47.53 | 52.06 | 47.79 | 41.04 |
| 三项费用(万) | - | 70064.94 | 73899.14 | 65940.28 | 66430.1 | 61839.23 | 60940.04 | 43806.71 | 39798.07 | 31491.65 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.19 | 12.07 | -0.74 | 7.42 | 1.48 | 39.11 | 10.07 | 26.38 | 0.93 |
| 费用率(%) | - | 56.14 | 63.81 | 54.12 | 37.2 | 33.77 | 40.17 | 29.29 | 39.95 | 46.15 |
| 净利润(万) | - | 36703.02 | 27619.6 | 24456.67 | 78186.54 | 95337.24 | 45387.15 | 68616.47 | 46503.18 | 30006.16 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 32.89 | 12.93 | -68.72 | -17.99 | 110.05 | -33.85 | 47.55 | 54.98 | 172.82 |
| 经营现金流(万) | - | 52113.84 | 65865.28 | 69512.16 | 84733.11 | 96784.93 | 91838.02 | 88687.48 | 48720.49 | 37405.18 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -20.88 | -5.25 | -17.96 | -12.45 | 5.39 | 3.55 | 82.03 | 30.25 | 358.63 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.42 | 2.38 | 2.84 | 1.08 | 1.02 | 2.02 | 1.29 | 1.05 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.89 | 7.27 | 6.36 | 20.8 | 29.58 | 15.19 | 24.9 | 19.91 | 16.13 |
| 生产资本回报率(%) | - | 23.31 | 19.93 | 19.57 | 57.98 | 81.28 | 56.42 | 79.66 | 73.3 | 46.04 |
| 资本支出(万) | - | 36459.79 | 25178.54 | 16169.04 | 34456.02 | 24972.45 | 17573.2 | 7905.95 | 9002.01 | 2061.49 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17058 | 17191 | 17749 | 14510 | 11722 | 12534 | 10703 | 8960 | 9195 |
| 归属股东权益(万) | - | 428063.67 | 392526.79 | 364740.42 | 397055.65 | 342840.1 | 290754.29 | 301854.97 | 248398.86 | 216497.8 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 9.05 | 7.62 | -8.14 | 15.81 | 17.91 | -3.68 | 21.52 | 14.74 | 48.4 |
| 自由现金流(万) | - | 14797 | 19684 | 27262 | 58940 | 82670 | 40032 | 71522 | 47363 | 37110 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169.28 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.02 | 6.44 | 5.98 | 6.44 | 5.56 | 4.72 | 4.9 | 4.03 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.56 | 0.45 | 0.42 | 1.28 | 1.56 | 0.73 | 1.11 | 0.77 | 0.49 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||