九丰能源605090现金流量表 |
932 ℃ |
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当前股价：27.61，市值：178
亿，动态市盈率PE：10.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.18%，净利增长率：24.4%； 未来三年预估净利增长率：16.32% （24E:23.32%, 25E:11.96%, 26E:13.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2778917.19 | 2590275.68 | 1927753.87 | 963840.78 | 1070952.58 | 1256482.37 | 1149813.04 | 839533.23 | 901725.81 | - |
| 收到的税费返还(万) | 301.22 | 13095.47 | 140.27 | 420.09 | 8.43 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25666.06 | 8521.18 | 4201.48 | 5571.07 | 4316.11 | 3214.29 | 3835.35 | 1588.11 | 2194.06 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2804884.47 | 2611892.33 | 1932095.61 | 969831.93 | 1075277.13 | 1259696.66 | 1153648.39 | 841121.34 | 903919.87 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2517219.66 | 2378385.87 | 1875872.2 | 835570.52 | 915268.27 | 1207274.65 | 1044914.23 | 705227.15 | 834469.1 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29851.92 | 19457.54 | 17900.44 | 13423.4 | 11588.25 | 15444.19 | 13502.17 | 10859.97 | 8687.65 | - |
| 支付的各项税费(万) | 29945.09 | 33690.43 | 17206.55 | 23739.41 | 5566.21 | 17045.44 | 18971.01 | 11136.02 | 8351.94 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12049.88 | 10778.27 | 12165.58 | 14615.36 | 25318.9 | 23046.23 | 21440.98 | 22104.69 | 15309.39 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2589066.56 | 2442312.11 | 1923144.77 | 887348.68 | 957741.63 | 1262810.51 | 1098828.4 | 749327.84 | 866818.09 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 215817.91 | 169580.22 | 8950.84 | 82483.25 | 117535.49 | -3113.85 | 54819.99 | 91793.51 | 37101.78 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 83782.34 | 85305 | 60000 | 37857.08 | 18335.8 | 325520 | 421036.72 | 128265.24 | 40221.01 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3642.32 | 532.21 | 1086.22 | 463.97 | 232.27 | 3229.13 | 799.07 | 811.44 | 3939.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 526.94 | 21825.52 | 353.47 | 188.12 | 15.34 | 390.71 | 88.87 | 644.15 | 525.29 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 147.7 | - | - | 809.38 | 824.35 | - | 1874.5 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15961.72 | 17325.85 | 3728.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 103913.31 | 124988.58 | 65315.68 | 38509.17 | 18583.41 | 329949.22 | 422749.01 | 129720.83 | 46560.7 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 118632.95 | 32970.28 | 73126.52 | 66464.04 | 5955.98 | 14485.88 | 8783.46 | 1994.64 | 5807.15 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 160495.36 | 101453.51 | 73391.43 | 42443.78 | 19221.57 | 333263.89 | 413483.76 | 144107.85 | 31434.42 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 53788.72 | 0.6 | - | - | - | - | 744.95 | 244.38 | 3.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 788.35 | 11225.97 | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 333705.39 | 145650.35 | 146517.95 | 108959.81 | 25229.54 | 347801.77 | 423064.17 | 146398.87 | 37296.84 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -229792.08 | -20661.77 | -81202.27 | -70450.65 | -6646.14 | -17852.56 | -315.16 | -16678.04 | 9263.86 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1038 | 7844 | 271067.45 | 765 | 4.9 | - | 61470.16 | 3200 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1038 | 305 | 316.1 | 765 | 4.9 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 558153.48 | 411781.31 | 614367.6 | 222420.04 | 253277.54 | 514149.48 | 402501.13 | 296866.08 | 316747.55 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20000 | 5737.5 | 30192.3 | - | - | 4040.88 | 8472.05 | 14897.25 | 25992.75 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 579191.48 | 425362.82 | 915627.34 | 223185.04 | 253282.44 | 518190.36 | 472443.34 | 314963.33 | 342740.3 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 372858.35 | 385112.06 | 616248.46 | 225697.95 | 326885.46 | 490646.21 | 441449.82 | 360677.94 | 364559.72 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40485.62 | 17687.59 | 9458.62 | 1635.41 | 7816.25 | 17104.1 | 13844.77 | 12331.71 | 14370.06 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 433.84 | 305.31 | 305.31 | 502.06 | 2875.46 | 3230.59 | 4832.3 | 4866.21 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47272.88 | 45225.38 | 46132.8 | 3613.08 | 4146.92 | 5719.17 | 23106.04 | 20814.33 | 12758.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 460616.84 | 448025.03 | 671839.88 | 230946.44 | 338848.63 | 513469.49 | 478400.63 | 393823.98 | 391688.25 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 118574.64 | -22662.22 | 243787.46 | -7761.4 | -85566.19 | 4720.87 | -5957.29 | -78860.65 | -48947.95 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2102.34 | 12769.04 | -1286.35 | -2697.95 | -3.52 | -546.12 | -1278.68 | 466.42 | 682.29 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 102498.13 | 139025.26 | 170249.68 | 1573.25 | 25319.64 | -16791.66 | 47268.86 | -3278.77 | -1900.01 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 426314.35 | 287289.09 | 117039.4 | 115466.15 | 90146.51 | 106938.17 | 59669.31 | 62948.08 | 64848.09 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 528812.48 | 426314.35 | 287289.09 | 117039.4 | 115466.15 | 90146.51 | 106938.17 | 59669.31 | 62948.08 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 131497.39 | 109275.37 | 62774.83 | 77322 | 37469.03 | 18629.36 | 36502.21 | 35507.26 | 29914.23 | - |
| 资产减值准备(万) | 9262.71 | 4727.14 | 3737.34 | 1465.04 | 1565.32 | -419.72 | -452.78 | 1701.89 | 1465.51 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 30205.15 | 17249.82 | 14538.01 | 9733.87 | 8936.41 | 8528.58 | 8367.65 | 8264.66 | 8039.51 | - |
| 无形资产摊销(万) | 1202.74 | 478.45 | 435.54 | 378.11 | 373.37 | 387.93 | 382.8 | 382.66 | 401.8 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1468.53 | 1397.81 | 197.45 | 242.54 | 244.51 | 336.75 | 335.91 | 273.26 | 231.62 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.85 | -2502.09 | -225.73 | 163.73 | 1.65 | -125.16 | -69.47 | -49.6 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 42.93 | 58.1 | 38.42 | 724.91 | 55.51 | 272.33 | 195.9 | 51.22 | 188.52 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1840.58 | 1285.78 | -7110.28 | 4489.26 | -1578.21 | 1737.59 | 393.69 | -130.68 | -129.62 | - |
| 财务费用(万) | 13269.92 | 8320.11 | 5312.03 | 2557.36 | 3724.78 | 17771.55 | 3341.92 | 13407.88 | 10942.55 | - |
| 投资损失(万) | 2316.15 | -785.53 | 9691.15 | -5684.33 | 511.4 | 14303.55 | 1158.74 | -4496.58 | -4156.68 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -361.97 | -437.03 | -604.84 | -86.08 | 699.27 | -857.12 | 458.22 | 381.69 | 2451.21 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2885.51 | -147.97 | 643.81 | 23.54 | -26.89 | 26.16 | -80.11 | 57.29 | 23.55 | - |
| 存货的减少(万) | 818.56 | -24689.56 | -30905.18 | -9805.22 | 24506.72 | -16700.86 | -28679.11 | 11820.73 | -11249.66 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13369.67 | 39500.66 | -31416.22 | -12838.33 | 28430.47 | 8517.1 | -24653.56 | -2325.09 | -1291.97 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32443.46 | 5376.68 | -26438.09 | 13309.31 | 8969.04 | -56142.08 | 54298.31 | 26946.92 | 271.22 | - |
| 其他(万) | - | - | - | 158.73 | 193.98 | 620.2 | 3319.67 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 215817.91 | 169580.22 | 8950.84 | 82483.25 | 117535.49 | -3113.85 | 54819.99 | 91793.51 | 37101.78 | - |
| 现金的期末余额(万) | 528812.48 | 426314.35 | 287289.09 | 117039.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 426314.35 | 287289.09 | 117039.4 | 115466.15 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 102498.13 | 139025.26 | 170249.68 | 1573.25 | - | - | - | - | - | - |