九丰能源605090核心经营数据 |
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当前股价：27.61，市值：178
亿，动态市盈率PE：10.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.18%，净利增长率：24.4%； 未来三年预估净利增长率：16.32% （24E:23.32%, 25E:11.96%, 26E:13.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62923.38 | 62541.4 | 44296.99 | 36000 | 36000 | 36000 | 7286.12 | 5000 | 1800 | - |
| 净资产(万) | 815453.44 | 718114.54 | 592479.22 | 269170.41 | 217687.36 | 182884.55 | 176547.12 | 82527 | 48856.81 | - |
| 总资产(万) | 1440920.17 | 1130935.14 | 774408.97 | 435246.37 | 347224.55 | 387542.76 | 397015.73 | 305910.47 | 314659.72 | - |
| 营业收入(万) | 2656615.45 | 2395364.02 | 1848833.9 | 891352.11 | 1002128.79 | 1149441.09 | 1044749.02 | 747423.21 | 800605.65 | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.91 | 29.56 | 107.42 | -11.05 | -12.82 | 10.02 | 39.78 | -6.64 | - | - |
| 营业成本(万) | 2448875.54 | 2239678.36 | 1728574.88 | 759722.1 | 901777.93 | 1056196.34 | 939510.32 | 654159.05 | 723915.7 | - |
| 营业成本增长率(%) | 9.34 | 29.57 | 127.53 | -15.75 | -14.62 | 12.42 | 43.62 | -9.64 | - | - |
| 毛利率(%) | 7.82 | 6.5 | 6.5 | 14.77 | 10.01 | 8.11 | 10.07 | 12.48 | 9.58 | - |
| 三项费用(万) | 50210.95 | 37136.87 | 38915.96 | 36550.81 | 50357.58 | 54184.98 | 53459.63 | 51276.56 | 42016.21 | - |
| 费用增长率(%) | 35.21 | -4.57 | 6.47 | -27.42 | -7.06 | 1.36 | 4.26 | 22.04 | - | - |
| 费用率(%) | 24.17 | 23.85 | 32.36 | 27.77 | 50.18 | 58.11 | 50.8 | 54.98 | 54.79 | - |
| 净利润(万) | 131497.39 | 109275.37 | 62774.83 | 77322 | 37469.03 | 18629.36 | 36502.21 | 35507.26 | 29914.23 | - |
| 净利润增长率(%) | 20.34 | 74.08 | -18.81 | 106.36 | 101.13 | -48.96 | 2.8 | 18.7 | - | - |
| 经营现金流(万) | 215817.91 | 169580.22 | 8950.84 | 82483.25 | 117535.49 | -3113.85 | 54819.99 | 91793.51 | 37101.78 | - |
| 现金流增长率(%) | 27.27 | 1794.57 | -89.15 | -29.82 | -3874.6 | -105.68 | -40.28 | 147.41 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 1.55 | 0.14 | 1.07 | 3.14 | -0.17 | 1.5 | 2.59 | 1.24 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.15 | 16.68 | 14.57 | 31.76 | 18.71 | 10.37 | 28.18 | 54.05 | 122.46 | - |
| 生产资本回报率(%) | 32.53 | 38.57 | 36.16 | 49.03 | 379.88 | 197.99 | 392.26 | 339.43 | 26.46 | - |
| 资本支出(万) | 118632.95 | 32970.28 | 73126.52 | 66464.04 | 5955.98 | 14485.88 | 8783.46 | 1994.64 | 5807.15 | - |
| 折旧和摊销(万) | 32876 | 19126 | 15171 | 10355 | 9554 | 9253 | 9086 | 8921 | 8673 | - |
| 归属股东权益(万) | 777512.64 | 694179.74 | 573820.01 | 251312.49 | 200748.11 | 166242.78 | 160676.89 | 49342.26 | 18557.3 | - |
| 股东权益增长率(%) | 12 | 20.98 | 128.33 | 25.19 | 20.76 | 3.46 | 225.64 | 165.89 | - | - |
| 自由现金流(万) | 44832 | 95148 | 4019 | 20655 | 37896 | 9835 | 31920 | 34649 | 25633 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -80.54 | -45.5 | 285.32 | -69.19 | -7.88 | 35.17 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.36 | 11.1 | 12.95 | 6.98 | 5.58 | 4.62 | 22.05 | 9.87 | 10.31 | - |
| 每股股东收益(元) | 2.08 | 1.74 | 1.4 | 2.13 | 0.95 | 0.42 | 4.34 | 5.54 | 12.65 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAAAA | CAAAA | CBBBA | CAAAA | CBAAA | CBCBA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | ++- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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