华康股份605077现金流量表 |
2758 ℃ |
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当前股价：14.88，市值：46
亿，动态市盈率PE：16.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：113.97%。 其中，历史营业增长率：20.3%，净利增长率：44.16%； 未来三年预估净利增长率：11.1% （24E:-15.83%, 25E:33.05%, 26E:22.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 282611.91 | 220380.98 | 159639.88 | 138661.11 | 157125.12 | 143822.49 | 96601.97 | 80236.98 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9548.32 | 13014.71 | 5400.54 | 3461.64 | 3993.18 | 2289.37 | 747.86 | 412.32 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 45197.12 | 5746.82 | 11796.86 | 7264.25 | 7569.32 | 6183.98 | 5418.18 | 5180.13 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 337357.36 | 239142.51 | 176837.28 | 149387.01 | 168687.63 | 152295.84 | 102768.02 | 85829.43 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 206223.76 | 185228.23 | 126877.82 | 89942.95 | 112519.43 | 111467.8 | 73738.31 | 58739.74 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19604.26 | 16848.54 | 12568.5 | 10156.41 | 8996.34 | 8086.4 | 6780.05 | 5771.97 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5006.64 | 3491.59 | 5757.33 | 2741.17 | 4451.02 | 3886.03 | 1954.44 | 2163.85 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44575.75 | 6376.43 | 5201.56 | 13022.29 | 14590.04 | 14758.44 | 12239.14 | 9852.35 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 275410.41 | 211944.78 | 150405.22 | 115862.82 | 140556.83 | 138198.68 | 94711.95 | 76527.91 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 61946.95 | 27197.73 | 26432.06 | 33524.18 | 28130.8 | 14097.16 | 8056.07 | 9301.51 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 46890 | 47860 | 12920 | 16420 | 12127 | 5063 | 3574 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4774.86 | 3649.98 | 2117.82 | 1218.1 | 3151.84 | 1689.66 | 56.45 | 63.43 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.58 | 1176.66 | 55.62 | 43.48 | 182.98 | 341 | 300 | 7.1 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43000 | 100005 | 26691.54 | 3531.86 | 2851.33 | 928.54 | 8893.59 | 7515.36 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49894.43 | 151721.64 | 78474.98 | 17713.43 | 22606.16 | 15086.19 | 14313.04 | 11159.89 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 69069.61 | 53975.03 | 36092.59 | 25294.82 | 13220.69 | 12137.53 | 1649.23 | 2532.06 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 42162.64 | 54860 | 12920 | 16420 | 11827 | 7084 | 5353 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 52887.52 | 2100 | 4716.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 51792.46 | 47092.33 | 108300 | 14347.06 | 1598.74 | 2779.86 | 8391.99 | 8133.43 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 175749.59 | 145330 | 203969.15 | 52561.88 | 31239.44 | 26744.39 | 17125.22 | 16018.49 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -125855.16 | 6391.64 | -125494.17 | -34848.45 | -8633.28 | -11658.2 | -2812.19 | -4858.6 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7736.7 | - | 139436.44 | - | - | 9920 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 232779.81 | 69670.41 | 15607.11 | 15357.2 | 30064.24 | 35729.6 | 26109.5 | 27500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 40.06 | 5702 | 17027.75 | 12646.79 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 240516.51 | 69670.41 | 155043.56 | 15357.2 | 30104.3 | 51351.6 | 43137.25 | 40146.79 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48890 | 19162.63 | 18204.04 | 15605 | 38758.6 | 31638 | 32569.5 | 30342 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17309.27 | 11194.42 | 12034.26 | 6082.86 | 5279.47 | 4649.46 | 2345.65 | 2283.02 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 132.79 | 125.3 | 2775.04 | 47.2 | 2595.55 | 8794.75 | 12535.09 | 11871.75 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66332.06 | 30482.36 | 33013.34 | 21735.06 | 46633.62 | 45082.21 | 47450.24 | 44496.78 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 174184.45 | 39188.05 | 122030.22 | -6377.86 | -16529.32 | 6269.39 | -4313 | -4349.98 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 86.22 | 502.19 | -194.32 | -227.12 | 236.14 | 59.22 | -49.78 | 120.03 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 110362.46 | 73279.61 | 22773.78 | -7929.25 | 3204.35 | 8767.58 | 881.11 | 212.96 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 102354.16 | 29074.55 | 6300.76 | 14230.01 | 11025.66 | 2258.08 | 1376.97 | 1164.01 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 212716.62 | 102354.16 | 29074.55 | 6300.76 | 14230.01 | 11025.66 | 2258.08 | 1376.97 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 37238.43 | 31927.78 | 23670.89 | 30716.72 | 27011.36 | 19937.82 | 5592.86 | 2870.45 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 577.61 | 850.56 | 532.17 | -162.78 | 228.71 | 500.84 | 75.29 | 564.83 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16180.19 | 10174.67 | 8328.36 | 5868.51 | 5033.38 | 4778.62 | 4437.63 | 4340.45 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 830.23 | 370.22 | 112.02 | 139.97 | 127.31 | 81.71 | 87.47 | 117.66 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 868.4 | 683.31 | 601.48 | 564.34 | 402.17 | 322.82 | 293.44 | 285.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.6 | -3.29 | -5.29 | 23.66 | -9.99 | - | 20.35 | -5.31 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 427.42 | 230.61 | 25.55 | 138.39 | 63.65 | 19.76 | - | 16.55 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -980.35 | 964.95 | -5 | - | -35.84 | 35.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2958.41 | -1221.24 | 645.02 | 1498.36 | 918.02 | 1009.7 | 2301.96 | 1602.01 | - | - |
| 投资损失(万) | -1173.76 | -3293.7 | -5187.8 | -2461.66 | -2801.9 | -2388.97 | -260.76 | -63.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -192.22 | 341.87 | -576.28 | - | 89.08 | 172.46 | -15.36 | 446.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 77.18 | 2042.1 | 258.68 | 1915.4 | 928.37 | 541.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2013.88 | -16109.82 | -7500.04 | -885.74 | -5278.66 | -5503.2 | -3709.69 | 483.59 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1425.27 | -15974.65 | -4049.08 | -2868.76 | 908.91 | -8929.5 | -1782.68 | 2051.6 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5149.6 | 16111.51 | 8690.03 | -688.14 | 820.32 | 3791.67 | 1159.86 | -3396.16 | - | - |
| 其他(万) | 300.15 | - | 809.53 | -274.08 | -274.08 | -274.07 | -144.3 | -13.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 61946.95 | 27197.73 | 26432.06 | 33524.18 | 28130.8 | 14097.16 | 8056.07 | 9301.51 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 212716.62 | 102354.16 | 29074.55 | 6300.76 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 102354.16 | 29074.55 | 6300.76 | 14230.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 110362.46 | 73279.61 | 22773.78 | -7929.25 | - | - | - | - | - | - |